桂发祥:中信建投证券股份有限公司关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见2017-03-31
中信建投证券股份有限公司关于
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方占用资金
及对外担保情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为天津桂发祥十
八街麻花食品股份有限公司(以下简称“桂发祥”或“公司”)首次公开发行股票
并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规的要求,
中信建投证券对桂发祥2016年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进
行了核查,核查意见如下:
一、公司控股股东及其他关联方占用资金情况如下表所示:
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单位:人民币元
上市公司核 2016年期初 2016年度偿
占用方与上市公 算的会计科 占用资金余 2016年度占用 还累计发生 2016年期末占 占用形成
资金占用方类别 资金占用方名称 司的关联关系 目 额 累计发生金额 金额 用资金余额 原因 占用性质
天津市桂发祥麻
控股股东、实际 门店柜台 经营性占
花饮食集团有限 母公司 其他应收款 5,009 (5,009)
控制人及其附属 租赁 用
公司
企业 - -
小计 - - - - 5,009 (5,009) - - -
关联自然人及其
控制的法人 - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - -
其他关联人及其
附属企业 - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - -
桂发祥十八街麻
花食品(天津) 补充流动 非经营性
有限公司 子公司 其他应收款 - 30,000,000 - 30,000,000 资金 占用
无锡桂发祥十八 补充流动 非经营性
街麻花有限公司 子公司 其他应收款 2,700,000 - - 2,700,000 资金 占用
上市公司的子公
桂发祥十八街麻
司及其附属企业
花(北京)有限 补充流动 非经营性
公司 子公司 其他应收款 1,000,000 - - 1,000,000 资金 占用
秦皇岛北戴河桂
发祥酒店有限公 补充流动 非经营性
司 子公司 其他应收款 898,853 - (700,000) 198,853 资金 占用
小计 - - - 4,598,853 30,000,000 (700,000) 33,898,853 - -
总计 - - - 4,598,853 30,005,009 (705,009) 33,898,853 - -
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二、公司担保情况
2016年度公司下属全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司于2016
年6月16日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行签订固定资产借款合同,
从2016年7月11日至2020年7月10日期间可以分期取得总金额不超过人民币1亿元的
用于公司生产基地建设的专项借款,公司为其提供保证担保,约定的保证期间是主
债务履行期届满之日起2年。除此之外,不存在为除公司的全资子公司以外的任何
法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
三、核查意见
2016年度公司与控股股东发生的资金往来占用为正常经营性占用,与合并报表
范围内的全资子公司发生的非经营性资金占用均以暂时补充子公司流动资金为目的,
符合公司整体利益,不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,不
存在损害公司和其他股东利益的情形;不存在为除公司的全资子公司以外的任何法
人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
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