现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4159683 |
2972598 |
1642669 |
11264695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
444922812 |
297642132 |
175643078 |
572928657 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121057217 |
83637198 |
47691987 |
134793556 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168128267 |
116096988 |
67957565 |
226429554 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49969406 |
31577522 |
17828153 |
47327286 |
| 经营活动现金流出小计 |
374084900 |
254541390 |
147743739 |
463718536 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70837911 |
43100742 |
27899339 |
109210121 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1020000000 |
810000000 |
300000000 |
2000000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48086 |
24394 |
14200 |
6000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1023658277 |
812814995 |
301551186 |
2009878647 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28749578 |
13332208 |
6651521 |
16522659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1208749578 |
823332208 |
306651521 |
2016522659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-185091302 |
-10517213 |
-5100335 |
-6644012 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70299609 |
63106083 |
53032354 |
28931043 |
| 筹资活动现金流出小计 |
109368228 |
102174702 |
53032354 |
59061288 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109368228 |
-102174702 |
-53032354 |
-59061288 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-223621619 |
-69591173 |
-30233350 |
43504822 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22719581 |
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61034960 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5469688 |
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10268294 |
| 无形资产摊销 |
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947103 |
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1817229 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1580 |
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-19451 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
44605 |
-- |
265957 |
| 财务费用 |
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749822 |
-- |
1811190 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2630271 |
-- |
-9324762 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7357528 |
-- |
-4656480 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-6676469 |
-- |
3207332 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2751898 |
-- |
9454035 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-588133 |
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-1176267 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43100742 |
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109210121 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
571624577 |
-- |
641215750 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
641215750 |
-- |
597710928 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-69591173 |
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43504822 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6336627 |
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11678089 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
440763128 |
294669533 |
174000409 |
561663962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1020000000 |
810000000 |
300000000 |
2000000000 |
