天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                         2017 年度财务预算报告



    根据公司 2017 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，
公司对 2017 年度主要经营财务预算指标进行预测，编制公司 2017 年度财务预算
报告如下：
    一、预算编制基础
    2017 年度财务预算编制是根据 2016 年度实际经营结果，在充分考虑下列各
项基本假设的前提下，结合公司 2017 年度经营规划，本着稳健求实的原则编制。
预算编制主体包括公司以及合并报表范围内的控股子公司，与 2016 年度合并范
围无变化。
    二、基本假设
    1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
    2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大变化，所在行业
形势、市场行情无异常变化。
    3.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
    4.公司经营所用的原材料市场价格、供求关系无重大变化。
    5.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、2017 年度财务预算主要指标
                                                                单位：万元
                                    2017 年         2016 年        增减
                  项目
                                    预算数          实际数         幅度
     主营业务收入                       47,862.53   45,755.48       4.61%

     营业成本                           23,190.90   21,827.34       6.25%

     税金及附加                           755.29       699.06       8.04%

     销售费用                            9,099.21    8,218.88      10.71%

     管理费用                            4,005.70    4,040.58       -0.86%

                                    1
     财务(费用)/收入-净额               -1,200.00     135.83    -983.46%

     投资收益                              25.00       26.54      -5.80%

     二、营业利润                       12,036.43   10,858.96    10.84%

     营业外收入                           300.00     1,441.67    -79.19%

     营业外支出                              5.00        4.61     8.46%

     三、利润总额                       12,331.43   12,296.03     0.29%

     所得税费用                          3,082.86    3,119.35     -1.17%

     四、净利润                          9,248.57    9,176.68     0.78%

     归属于母公司股东的净利润            9,248.57    9,176.68     0.78%

     少数股东损益                            0.00        0.00     0.00%

     扣除非经常性损益净利润              9,023.57    8,098.88    11.42%

     基本每股收益（元）                      0.72        0.93    -22.58%



    四、2017 年度财务预算编制说明
    1.主营业务收入：按照 2017 年度销售计划、市场开发进度计划结合公司生
产能力编制。
    2.主营业务成本：在充分考虑生产成本和采购成本，并将加大成本控制的前
提下编制。公司生产主要原材料采购成本参考 2016 年度采购成本，主要原材料
采购单价波动 10%以内测定。人力成本结合公司 2017 年生产计划并结合 2016
年度实际薪酬水平，预计调整社保基数增加人力成本影响测定编制。主要能源消
耗、维修费等指标参考 2016 年实际发生额结合 2017 年生产计划编制。
    3.销售费用、管理费用以 2016 年实际发生额，结合 2017 年业务量变化等情
况进行测定，同时考虑募投项目实施后，公司的固定资产和无形资产规模将有较
大幅度的增长，年折旧和摊销费用也将相应增加。财务费用依据公司经营和投资
计划测定编制。营业外收入考虑 2017 年度计入营业外收入的政府补助等。
    五、特别提示
                                    2
    上述财务预算方案为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代
表公司管理层对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、国家政
策调整、市场需求状况等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。


                                 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                      2017 年 3 月 30 日




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