天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-027
2017 年 04 月
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李辉忠、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主
管人员)徐彦珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 151,124,731.00 139,478,983.00 8.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,094,267.00 30,518,621.00 1.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,537,041.00 30,461,350.00 -3.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 40,240,796.00 39,423,425.00 2.07%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.32 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.32 -25.00%
加权平均净资产收益率 3.13% 6.85% -3.72%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,069,800,119.00 1,041,431,815.00 2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,009,304,005.00 977,874,075.00 3.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 76,302.00 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,000,000.00 上市奖励专项资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 519,076.00
合计 1,557,226.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,590 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津市桂发祥麻
花饮食集团有限 国有法人 30.35% 38,851,596 38,851,596
公司
中信资本津点食
境外法人 13.01% 16,647,399 16,647,399
品投资有限公司
中华传统食品投
境外法人 10.91% 13,962,728 13,962,728
资有限公司
李辉忠 境内自然人 6.50% 8,323,699 8,323,699
南通凯普德股权
投资合伙企业 境内非国有法人 5.99% 7,668,635 7,668,635
（有限合伙）
全国社会保障基
金理事会转持一 国有法人 2.50% 3,200,000 3,200,000
户
天津市海谐投资
境内非国有法人 1.24% 1,585,942 1,585,942
有限公司
上海海嘉实业投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.03% 1,320,694 1,320,694
伙）
吴宏 境内自然人 0.74% 943,353 943,353
王善伟 境内自然人 0.74% 943,353 943,353
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
朱民民 680,100 人民币普通股 680,100
王琛 163,000 人民币普通股 163,000
罗勤武 157,972 人民币普通股 157,972
陈耀芳 148,300 人民币普通股 148,300
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吴玉青 138,500 人民币普通股 138,500
郎宇平 113,000 人民币普通股 113,000
王康 90,000 人民币普通股 90,000
李振国 81,700 人民币普通股 81,700
徐月琴 75,200 人民币普通股 75,200
杨芬娟 71,400 人民币普通股 71,400
中信资本津点食品投资有限公司和中华传统食品投资有限公司均为 CITIC Capital China
上述股东关联关系或一致行动的
Partners II, L.P.间接持股的全资子公司；公司未知其他前 10 名无限售条件股东是否存在
说明
关联关系，也未知其是否构成一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表变动原因说明
单位：元
期末余额 期初余额
资 产 变动幅度 原因分析
2017年3月31日 2016年12月31日
暂时闲置资金购买结构性存款产品，货币资
货币资金 155,304,456 635,343,574 -75.56%
金减少所致
应收利息 2,965,123 0.00 购买结构性存款产生投资收益所致
存货 22,744,655 37,215,204 -38.88% 本报告期末非传统销售旺季，存货减少所致
可供出售金融资产 495,217,731 270,740 182812.66% 暂时闲置资金购买结构性存款产品所致
空港生产基地项目部分建设主体达到可使用
固定资产 104,858,781 46,409,962 125.94%
状态，增加固定资产所致
预收款项 648,814 228,583 183.84% 下属子公司增加预收房租款所致
应付职工薪酬 2,919,882 1,462,814 99.61% 本报告期末增加应付未付职工薪酬所致
2. 母公司资产负债表变动原因说明
单位：元
期末余额 期初余额
资 产 变动幅度 原因分析
2017年3月31日 2016年12月31日
增加下属子公司注册资本和实收资本投入
长期股权投资 352,232,880 251,232,880 40.20%
所致
在建工程 24,596,657 7,640,361 221.93% 增加门店装修、改造在建项目投入所致
预收款项 62,298 228,589 -72.75% 团购等预收款减少所致
应交税费 7,362,784 5,283,868 39.34% 应交未交增值税、企业所得税增加所致
递延收益 1,786,189 3,834,466 -53.42% 上市奖励计入营业外收入所致
3. 合并利润表变动原因说明
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
销售费用 26,189,721 20,139,155 30.04% 人工费用、广告费用投入、新开店面租赁费用等增加所致
财务费用 -113,816 40,142 -383.53% 利息收入增加所致
资产减值损失 12,241 -13,360 191.63% 应收款项资产减值所致
投资收益 2,965,123 257,425 1051.84% 购买结构性存款产生投资收益所致
营业外收入 2,090,021 76,362 2636.99% 上市奖励计入营业外收入所致
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营业外支出 4,792 0.00 固定资产清理所致
4.合并现金流量表变动说明
单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
投资活动产生的现金流量净额 -520,279,914 -9,820,886 -5197.69% 暂时闲置资金购买结构性存款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网的《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》
2016 年 12 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12028
78107?announceTime=2016-12-16
详见巨潮资讯网的《2017 年第一次临时
股东大会决议公告》
2017 年 01 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12029
94012?announceTime=2017-01-06
使用部分闲置自有资金购买理财产品
详见巨潮资讯网的《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的进展公告》
2017 年 01 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
08645?announceTime=2017-01-12
详见巨潮资讯网的《关于使用闲置自有
资金购买短期理财产品的进展公告》
2017 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
70932?announceTime=2017-02-09
详见巨潮资讯网的《2017 年第一次临时
股东大会决议公告》
2017 年 01 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司注册资本由 9600 万元变为 12800 万
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12029
元，公司类型由股份有限公司（台港澳
94012?announceTime=2017-01-06
与境内合资、未上市）变更为股份有限
详见巨潮资讯网的《关于完成工商变更
公司（台港澳与境内合资、上市），完成
并换发营业执照的公告》
工商变更登记并换发营业执照。
2017 年 01 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
22940?announceTime=2017-01-18
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详见巨潮资讯网的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》
2016 年 12 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
36589?announceTime=2017-01-21
详见巨潮资讯网的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》
2017 年 01 月 21 日
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
36589?announceTime=2017-01-21
详见巨潮资讯网的《关于使用募集资金
报告期内使用募集资金：1.使用部分闲置 向子公司增资的公告》
募集资金进行现金管理；2.置换预先投入 2017 年 01 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
募投项目的自筹资金 19,455.05 万元；3. losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
使用募集资金 10,000 万元以现金方式， 36590?announceTime=2017-01-21
向具体实施募投项目的子公司增资，子 详见巨潮资讯网的《关于签署募集资金
公司完成工商登记变更并签署募集资金 三方监管协议的公告》
三方监管协议。 2017 年 01 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
56948?announceTime=2017-01-26
详见巨潮资讯网的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》
2017 年 02 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
76465?announceTime=2017-02-11
详见巨潮资讯网的《关于子公司完成工
商变更登记并换发营业执照的公告》
2017 年 02 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
79593?announceTime=2017-02-14
详见巨潮资讯网的《关于补充修订会计
政策的公告》
因下属子公司经营范围增加，补充修订
2017 年 01 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
会计政策
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12030
36591?announceTime=2017-01-21
详见巨潮资讯网《股票交易异常波动公
告》
2017 年 03 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2016 年度利润分配预案
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12031
73765?announceTime=2017-03-20
2017 年 03 月 31 日 详见巨潮资讯网的《第二届董事会第九
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次会议决议公告》
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12032
39282?announceTime=2017-03-31
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 10.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,014.57 至 5,516.03
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,014.57
元）
预计截止报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅增长的原因
为：1.公司进一步加强内部管理，调整产品结构，加大市场开拓，预计主
营业务收入有所增长；2.报告期内，公司使用暂时闲置资金购买理财产品，
业绩变动的原因说明
投资收益相应增加；3.募集资金投资项目部分建设主体达到可使用状态，
固定资产折旧有所增加；4.报告期内，桂发祥食品广场项目主要处于装修
施工、招商推广宣传阶段，前期投入增加相应费用支出。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累 报告期
初始投资 本期公允价 报告期内购入 累计投资收
资产类别 计公允价值变 内售出 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 益
动 金额
股票 30,400.00 187,331.00 0.00 0.00 217,731.00 自有资金
其他 0.00 2,965,123.00 495,000,000.00 0.00 2,965,123.00 497,965,123.00 自有资金
合计 30,400.00 2,965,123.00 187,331.00 495,000,000.00 0.00 2,965,123.00 498,182,854.00 --
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
投资者关系互动平台：《桂发祥：2017
年 1 月 17 日投资者关系活动记录表》
2017 年 01 月 17 日 实地调研 机构
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00282
0/index.html
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 155,304,456.00 635,343,574.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,008,968.00 17,885,327.00
预付款项 15,393,162.00 13,691,581.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,965,123.00
应收股利
其他应收款 6,881,636.00 6,665,183.00
买入返售金融资产
存货 22,744,655.00 37,215,204.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,643,034.00 5,164,391.00
流动资产合计 229,941,034.00 715,965,260.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 495,217,731.00 270,740.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 104,858,781.00 46,409,962.00
在建工程 179,569,866.00 219,306,444.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,131,652.00 41,397,809.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,977,538.00 7,437,500.00
递延所得税资产 4,281,605.00 4,799,652.00
其他非流动资产 5,821,912.00 5,844,448.00
非流动资产合计 839,859,085.00 325,466,555.00
资产总计 1,069,800,119.00 1,041,431,815.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,117,256.00 19,608,592.00
预收款项 648,814.00 228,583.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,919,882.00 1,462,814.00
应交税费 7,727,357.00 6,301,790.00
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应付利息
应付股利
其他应付款 17,183,201.00 17,930,130.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 44,596,510.00 45,531,909.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 256,707.00 293,380.00
专项应付款
预计负债
递延收益 15,596,064.00 17,672,366.00
递延所得税负债 46,833.00 60,085.00
其他非流动负债
非流动负债合计 15,899,604.00 18,025,831.00
负债合计 60,496,114.00 63,557,740.00
所有者权益：
股本 128,000,000.00 128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 561,590,534.00 561,590,534.00
减：库存股
其他综合收益 140,498.00 180,255.00
专项储备
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盈余公积 36,684,298.00 36,684,298.00
一般风险准备
未分配利润 282,888,675.00 251,418,988.00
归属于母公司所有者权益合计 1,009,304,005.00 977,874,075.00
少数股东权益
所有者权益合计 1,009,304,005.00 977,874,075.00
负债和所有者权益总计 1,069,800,119.00 1,041,431,815.00
法定代表人：李辉忠 主管会计工作负责人：蒋桂洁 会计机构负责人：徐彦珍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,051,703.00 600,899,337.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,741,119.00 16,330,695.00
预付款项 14,338,133.00 13,075,668.00
应收利息 2,531,507.00
应收股利
其他应收款 39,761,607.00 39,603,830.00
存货 19,990,734.00 37,039,119.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 218,414,803.00 706,948,649.00
非流动资产：
可供出售金融资产 400,217,731.00 270,740.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 352,232,880.00 251,232,880.00
投资性房地产
14
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 21,387,963.00 22,263,132.00
在建工程 24,596,657.00 7,640,361.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,582,858.00 2,693,992.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,071,645.00 6,483,155.00
递延所得税资产 4,281,605.00 4,799,652.00
其他非流动资产 2,516,233.00 3,300,610.00
非流动资产合计 815,887,572.00 298,684,522.00
资产总计 1,034,302,375.00 1,005,633,171.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,127,989.00 19,524,808.00
预收款项 62,298.00 228,589.00
应付职工薪酬 2,847,214.00 1,336,117.00
应交税费 7,362,784.00 5,283,868.00
应付利息
应付股利
其他应付款 7,197,294.00 6,371,504.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 32,597,579.00 32,744,886.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 256,707.00 293,380.00
专项应付款
预计负债
递延收益 1,786,189.00 3,834,466.00
递延所得税负债 46,833.00 60,085.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,089,729.00 4,187,931.00
负债合计 34,687,308.00 36,932,817.00
所有者权益：
股本 128,000,000.00 128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 562,097,123.00 562,097,123.00
减：库存股
其他综合收益 140,498.00 180,255.00
专项储备
盈余公积 36,684,298.00 36,684,298.00
未分配利润 272,693,148.00 241,738,678.00
所有者权益合计 999,615,067.00 968,700,354.00
负债和所有者权益总计 1,034,302,375.00 1,005,633,171.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,124,731.00 139,478,983.00
其中：营业收入 151,124,731.00 139,478,983.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,703,872.00 99,108,041.00
16
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其中：营业成本 77,428,944.00 68,256,452.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,336,342.00 1,919,688.00
销售费用 26,189,721.00 20,139,155.00
管理费用 8,850,440.00 8,765,964.00
财务费用 -113,816.00 40,142.00
资产减值损失 12,241.00 -13,360.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,965,123.00 257,425.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,385,982.00 40,628,367.00
加：营业外收入 2,090,021.00 76,362.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,792.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,471,211.00 40,704,729.00
减：所得税费用 10,376,944.00 10,186,108.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,094,267.00 30,518,621.00
归属于母公司所有者的净利润 31,094,267.00 30,518,621.00
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 140,498.00 182,482.00
归属母公司所有者的其他综合收益
140,498.00 182,482.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
140,498.00 182,482.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
140,498.00 182,482.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,234,765.00 30,701,103.00
归属于母公司所有者的综合收益
31,234,765.00 30,701,103.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.32
（二）稀释每股收益 0.24 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李辉忠 主管会计工作负责人：蒋桂洁 会计机构负责人：徐彦珍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 148,155,484.00 138,487,190.00
减：营业成本 76,949,105.00 68,880,909.00
税金及附加 2,118,024.00 1,841,800.00
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 25,425,847.00 19,810,764.00
管理费用 7,636,796.00 7,805,978.00
财务费用 -68,015.00 46,483.00
资产减值损失 -14,859.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,531,507.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,625,234.00 40,116,114.00
加：营业外收入 2,058,008.00 48,337.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,792.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,678,450.00 40,164,451.00
列）
减：所得税费用 10,115,622.00 10,041,113.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,562,828.00 30,123,338.00
五、其他综合收益的税后净额 140,498.00 182,482.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
140,498.00 182,482.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
140,498.00 182,482.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,703,326.00 30,305,820.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,478,742.00 163,182,887.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,581,521.00 595,374.00
金
经营活动现金流入小计 183,060,263.00 163,778,261.00
购买商品、接受劳务支付的现金 65,334,993.00 54,805,991.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
20
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,004,454.00 27,137,448.00
现金
支付的各项税费 27,288,316.00 28,309,524.00
支付其他与经营活动有关的现
18,191,704.00 14,101,873.00
金
经营活动现金流出小计 142,819,467.00 124,354,836.00
经营活动产生的现金流量净额 40,240,796.00 39,423,425.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 257,425.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
6,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 0.00 6,257,425.00
购建固定资产、无形资产和其他
25,279,914.00 16,078,311.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 495,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 520,279,914.00 16,078,311.00
投资活动产生的现金流量净额 -520,279,914.00 -9,820,886.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 600,000.00
21
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 600,000.00
偿还债务支付的现金 600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -480,039,118.00 29,602,539.00
加：期初现金及现金等价物余额 635,343,574.00 132,527,051.00
六、期末现金及现金等价物余额 155,304,456.00 162,129,590.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,193,499.00 157,462,858.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,374,720.00 488,396.00
金
经营活动现金流入小计 171,568,219.00 157,951,254.00
购买商品、接受劳务支付的现金 58,155,741.00 52,935,488.00
支付给职工以及为职工支付的
30,142,160.00 25,986,085.00
现金
支付的各项税费 25,936,060.00 27,664,999.00
支付其他与经营活动有关的现
16,082,570.00 12,784,466.00
金
经营活动现金流出小计 130,316,531.00 119,371,038.00
经营活动产生的现金流量净额 41,251,688.00 38,580,216.00
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
19,099,322.00 949,084.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
101,000,000.00 10,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 520,099,322.00 10,949,084.00
投资活动产生的现金流量净额 -520,099,322.00 -10,949,084.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -478,847,634.00 28,231,132.00
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加：期初现金及现金等价物余额 600,899,337.00 110,356,612.00
六、期末现金及现金等价物余额 122,051,703.00 138,587,744.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：
二○一七年四月十四日
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