天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-025
2018 年 04 月
1
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴宏、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管
人员)付强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 155,140,771.00 151,124,731.00 2.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,209,689.00 31,094,267.00 -6.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,494,758.00 29,537,041.00 -3.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,781,722.00 40,240,796.00 -30.96%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17%
加权平均净资产收益率 2.77% 3.13% -0.36%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,115,788,020.00 1,089,117,118.00 2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,067,606,217.00 1,038,465,575.00 2.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -581.00 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
342,343.00 摊销与资产相关政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
暂时闲置募集资金进行现金管
委托他人投资或管理资产的损益 621,734.00
理，取得投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,254.00 其他营业外收支净额
减：所得税影响额 238,311.00
合计 714,931.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,541 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津市桂发祥麻
花饮食集团有限 国有法人 30.35% 38,851,596 38,851,596
公司
中华津点食品投
境外法人 13.01% 16,647,399 0
资有限公司
中华传统食品投
境外法人 10.91% 13,962,728 0
资有限公司
李辉忠 境内自然人 6.50% 8,323,699 8,323,699
南通凯普德股权
投资合伙企业 境内非国有法人 5.99% 7,668,635 0
（有限合伙）
全国社会保障基
金理事会转持一 国有法人 2.50% 3,200,000 3,200,000
户
天津市海谐投资
境内非国有法人 0.97% 1,239,842 0
有限公司
吴宏 境内自然人 0.74% 943,353 707,515 质押 230,000
王善伟 境内自然人 0.74% 943,353 943,353
徐津生 境内自然人 0.52% 665,896 0
李文凤 境内自然人 0.52% 665,896 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中华津点食品投资有限公司 16,647,399 人民币普通股 16,647,399
中华传统食品投资有限公司 13,962,728 人民币普通股 13,962,728
南通凯普德股权投资合伙企业（有
7,668,635 人民币普通股 7,668,635
限合伙）
天津市海谐投资有限公司 1,239,842 人民币普通股 1,239,842
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徐津生 665,896 人民币普通股 665,896
李文凤 665,896 人民币普通股 665,896
张建军 468,827 人民币普通股 468,827
范魁 419,200 人民币普通股 419,200
赵宝龙 236,200 人民币普通股 236,200
吴宏 235,838 人民币普通股 235,838
Essence International Advanced Products and Solutions SPC 代表 Essence-GFX Fund SP 同
上述股东关联关系或一致行动的
时持有中华津点食品投资有限公司和中华传统食品投资有限公司的 100%股权。未知上
说明
述其他股东是否存在关联关系，也未知其是否构成一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表主要变动情况说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因分析
货币资金 186,577,796 612,756,679 -69.55% 暂时闲置货币资金购买结构性理财产品，货币资金减少，
可供出售金融资产 445,160,937 253,000 175,852.94% 可供出售金融资产增加。
应收利息 4,889,466 0 - 期末暂时闲置货币资金购买结构性理财产品未到期，同
比应收利息增加。
递延所得税资产 4,280,611 5,967,003 -28.26% 期末内部交易未实现利润降低，递延所得税资产减少。
应付职工薪酬 836,087 1,419,176 -41.09% 应付职工薪酬因已发放而减少。
递延所得税负债 32,634 55,650 -41.36% 持有天津银行股份有限公司股权公允价值变动导致。
其他综合收益 97,903 166,950 -41.36%
2.母公司资产负债表主要变动情况说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因分析
货币资金 98,163,246 439,625,097 -77.67% 暂时闲置货币资金股买结构性理财产品，货币资金减少，
可供出售金融资产 350,160,937 253,000 138,303.53% 可供出售金融资产增加。
应收利息 3,886,370 0 - 期末暂时闲置货币资金购买结构性理财产品未到期，同
比应收利息增加。
在建工程 1,039,615 345,818 200.62% 店面升级改造、装修等在建项目增加。
预付款项 3,898,480 6,241,640 -37.54% 供应商预付款、预付房租减少。
预收款项 485,412 745,160 -34.86% 团购等预收款减少所致。
应付职工薪酬 829,569 1,404,049 -40.92% 应付职工薪酬因已发放而减少。
应交税费 2,291,230 5,748,127 -60.14% 应交税费因已缴纳而减少。
递延所得税负债 32,634 55,650 -41.36% 持有天津银行股份有限公司股权公允价值变动导致。
其他综合收益 97,903 166,950 -41.36%
3.合并利润表主要变动情况说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
财务费用 35,757 -113,816 131.42% 直营销售结算采用多种支付模式，手续费支出增加。
资产减值损失 29,086 12,241 137.61% 应收款项坏账损失增加。
投资收益 5,345,384 2,965,123 80.28% 暂时闲置货币资金购买结构性理财产品，对参股公司投
资，投资收益增加。
资产处置收益 -581 -4,792 87.88% 处置固定资产损失减少。
营业外收入 343,089 2,090,021 -83.58% 同比收到政府补助减少。
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营业外支出 11,000 0 - 涉及营业外支出项目增加所致。
其他综合收益的税 -69,047 140,498 -149.14% 持有天津银行股份有限公司股权公允价值变动导致。
后净额
4.母公司利润表主要变动情况说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
营业收入 100,204,121 148,155,484 -32.37% 2017年公司因梳理销售体系成立天津桂发祥食品销售有
营业成本 55,136,448 76,949,105 -28.35% 限公司，承继母公司原有的终端零售以及经销业务等，
税金及附加 1,259,744 2,118,024 -40.52% 相关科目同比变动。
销售费用 20,901,116 25,425,847 -17.80%
财务费用 -158,005 -68,015 -132.31%
投资收益 4,399,067 2,531,507 73.77% 暂时闲置货币资金购买结构性理财产品，对参股公司投
资，投资收益增加。
资产处置收益 -581 -4,792 87.88% 处置固定资产损失减少。
营业外收入 49,023 2,058,008 -97.62% 同比收到政府补助减少。
营业外支出 11,000 0 - 涉及营业外支出项目增加所致。
其他综合收益的税 -69,047 140,498 -149.14% 持有天津银行股份有限公司股权公允价值变动导致。
后净额
5.合并现金流量表主要变动情况说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
经营活动产生的现 27,781,722 40,240,796 -30.96% 同比收到政府补助减少，应收款项、存货等增加，导致
金流量净额 经营活动产生的现金流量净额减少。
6.母公司现金流量表主要变动情况说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 原因分析
经营活动产生的现 18,212,280 41,251,688 -55.85% 同比收到政府补助减少，应收款项、存货等增加，导致
金流量净额 经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现 -359,674,131 -520,099,322 30.85% 同比购买结构性存款、构建固定资产及对子公司增资减
金流量净额 少，对参股公司投资增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《第二届董事会第十八次会
2018 年 01 月 25 日
议决议公告》（公告编号 2018-004）
公司原董事赵彦、鞠安深申请辞职，不
巨潮资讯网《关于董事辞职及补选董事
再担任公司任何职务；补选周峰、马洪 2018 年 01 月 25 日
的公告》（公告编号 2018-006）
涛担任公司非独立董事。
巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大
2018 年 02 月 10 日
会决议公告》（公告编号 2018-007）
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巨潮资讯网《关于 2017 年度利润分配及
2018 年 03 月 01 日 资本公积转增股本预案的预先披露公
告》（公告编号 2018-009）
巨潮资讯网《第二届董事会第二十次会
2017 年度利润分配及资本公积转增股本 2018 年 03 月 20 日
议决议公告》（公告编号 2018-013）
方案。
巨潮资讯网《第二届监事会第十四次会
2018 年 03 月 20 日
议决议公告》（公告编号 2018-014）
巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议
2018 年 04 月 11 日
公告》（公告编号 2018-021）
巨潮资讯网《第二届董事会第十九次会
2018 年 03 月 07 日
议决议公告》（公告编号 2018-010）
原董事长退休离任，选举吴宏为董事长； 巨潮资讯网《关于董事长离任及选举新
2018 年 03 月 07 日
办理完成法定代表人变更的工商登记， 任董事长的公告》（公告编号 2018-011）
换发营业执照。
巨潮资讯网《关于完成工商变更登记并
2018 年 03 月 20 日 换发营业执照的公告》（公告编号
2018-012）
巨潮资讯网《第二届董事会第二十次会
2018 年 03 月 20 日
吴宏辞任总经理、董事会秘书，聘任李 议决议公告》（公告编号 2018-013）
铭祥为总经理、黄靓雅为董事会秘书、 巨潮资讯网《关于变更总经理、董事会
乔璐为证券事务代表。 2018 年 03 月 20 日 秘书及证券事务代表的公告》（公告编号
2018-018）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 10.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,542.00 至 5,551.34
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,046.67
元）
公司调整产品结构，加大市场开发力度，拉动消费；直营渠道门店改造升
业绩变动的原因说明
级，提升购物体验；线上渠道加强开拓，推出新品、配合品牌营销，增加
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销售广度和深度；上述因素预计主营业务收入将有所增长；同时，渠道升
级、品牌营销加强等预计增加相关费用支出。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资收
资产类别 累计公允价 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 售出金额 益
值变动
股票 30,400.00 -92,063.00 130,537.00 0.00 0.00 130,537.00 160,937.00 自有资金
其他 0.00 4,612,704.00 0.00 445,000,000.00 0.00 4,612,704.00 449,612,704.00 自有资金
合计 30,400.00 4,520,641.00 130,537.00 445,000,000.00 0.00 4,743,241.00 449,773,641.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
投资者关系互动平台：《桂发祥：2018
年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 30 日 其他 其他
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00282
0/index.html
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 186,577,796.00 612,756,679.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,455,802.00 25,782,812.00
预付款项 14,209,128.00 13,950,040.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,889,466.00
应收股利
其他应收款 3,716,882.00 3,321,549.00
买入返售金融资产
存货 32,039,384.00 39,136,953.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,120,284.00 6,469,759.00
流动资产合计 280,008,742.00 701,417,792.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 445,160,937.00 253,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,511,946.00 45,955,788.00
投资性房地产
固定资产 159,780,427.00 161,816,424.00
在建工程 100,569,652.00 97,050,234.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,103,511.00 39,205,476.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,372,194.00 37,451,401.00
递延所得税资产 4,280,611.00 5,967,003.00
其他非流动资产
非流动资产合计 835,779,278.00 387,699,326.00
资产总计 1,115,788,020.00 1,089,117,118.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,790,684.00 19,818,176.00
预收款项 1,506,413.00 1,747,227.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 836,087.00 1,419,176.00
应交税费 6,420,068.00 8,522,971.00
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应付利息
应付股利
其他应付款 5,140,529.00 5,253,938.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,693,781.00 36,761,488.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 110,017.00 146,690.00
专项应付款
预计负债
递延收益 13,345,371.00 13,687,715.00
递延所得税负债 32,634.00 55,650.00
其他非流动负债
非流动负债合计 13,488,022.00 13,890,055.00
负债合计 48,181,803.00 50,651,543.00
所有者权益：
股本 128,000,000.00 128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 561,590,534.00 561,590,534.00
减：库存股
其他综合收益 97,903.00 166,950.00
专项储备
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盈余公积 43,940,921.00 43,940,921.00
一般风险准备
未分配利润 333,976,859.00 304,767,170.00
归属于母公司所有者权益合计 1,067,606,217.00 1,038,465,575.00
少数股东权益
所有者权益合计 1,067,606,217.00 1,038,465,575.00
负债和所有者权益总计 1,115,788,020.00 1,089,117,118.00
法定代表人：吴宏 主管会计工作负责人：蒋桂洁 会计机构负责人：付强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 98,163,246.00 439,625,097.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 73,257,880.00 78,826,740.00
预付款项 3,898,480.00 6,241,640.00
应收利息 3,886,370.00
应收股利
其他应收款 20,964,715.00 24,626,829.00
存货 10,496,333.00 9,249,343.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 210,667,024.00 558,569,649.00
非流动资产：
可供出售金融资产 350,160,937.00 253,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 411,497,379.00 402,941,221.00
投资性房地产
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固定资产 24,724,758.00 25,342,168.00
在建工程 1,039,615.00 345,818.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,639,147.00 2,553,791.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,485,378.00 34,990,810.00
递延所得税资产 3,187,207.00 3,187,375.00
其他非流动资产
非流动资产合计 826,734,421.00 469,614,183.00
资产总计 1,037,401,445.00 1,028,183,832.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,038,889.00 6,473,397.00
预收款项 485,412.00 745,160.00
应付职工薪酬 829,569.00 1,404,049.00
应交税费 2,291,230.00 5,748,127.00
应付利息
应付股利
其他应付款 3,593,861.00 3,716,124.00
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,238,961.00 18,086,857.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 110,017.00 146,690.00
专项应付款
预计负债
递延收益 593,082.00 641,359.00
递延所得税负债 32,634.00 55,650.00
其他非流动负债
非流动负债合计 735,733.00 843,699.00
负债合计 12,974,694.00 18,930,556.00
所有者权益：
股本 128,000,000.00 128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 562,097,123.00 562,097,123.00
减：库存股
其他综合收益 97,903.00 166,950.00
专项储备
盈余公积 43,940,921.00 43,940,921.00
未分配利润 290,290,804.00 275,048,282.00
所有者权益合计 1,024,426,751.00 1,009,253,276.00
负债和所有者权益总计 1,037,401,445.00 1,028,183,832.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 155,140,771.00 151,124,731.00
其中：营业收入 155,140,771.00 151,124,731.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,037,282.00 114,703,872.00
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其中：营业成本 81,449,652.00 77,428,944.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,418,372.00 2,336,342.00
销售费用 29,146,316.00 26,189,721.00
管理费用 8,958,099.00 8,850,440.00
财务费用 35,757.00 -113,816.00
资产减值损失 29,086.00 12,241.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,345,384.00 2,965,123.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
732,680.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-581.00 -4,792.00
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,448,292.00 39,381,190.00
加：营业外收入 343,089.00 2,090,021.00
减：营业外支出 11,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,780,381.00 41,471,211.00
减：所得税费用 9,570,692.00 10,376,944.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,209,689.00 31,094,267.00
（一）持续经营净利润（净亏损以
29,209,689.00 31,094,267.00
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 29,209,689.00 31,094,267.00
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -69,047.00 140,498.00
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归属母公司所有者的其他综合收益
-69,047.00 140,498.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-69,047.00 140,498.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-69,047.00 140,498.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,140,642.00 31,234,765.00
归属于母公司所有者的综合收益
29,140,642.00 31,234,765.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.24
（二）稀释每股收益 0.23 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴宏 主管会计工作负责人：蒋桂洁 会计机构负责人：付强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 100,204,121.00 148,155,484.00
减：营业成本 55,136,448.00 76,949,105.00
税金及附加 1,259,744.00 2,118,024.00
销售费用 20,901,116.00 25,425,847.00
管理费用 7,437,095.00 7,636,796.00
财务费用 -158,005.00 -68,015.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,399,067.00 2,531,507.00
列）
其中：对联营企业和合营企
732,680.00
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-581.00 -4,792.00
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,026,209.00 38,620,442.00
加：营业外收入 49,023.00 2,058,008.00
减：营业外支出 11,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,064,232.00 40,678,450.00
列）
减：所得税费用 4,821,710.00 10,115,622.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,242,522.00 30,562,828.00
（一）持续经营净利润（净亏损
15,242,522.00 30,562,828.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -69,047.00 140,498.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-69,047.00 140,498.00
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-69,047.00 140,498.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,173,475.00 30,703,326.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,246,205.00 180,478,742.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
291,838.00 2,581,521.00
金
经营活动现金流入小计 174,538,043.00 183,060,263.00
购买商品、接受劳务支付的现金 69,116,054.00 65,334,993.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,058,400.00 32,004,454.00
现金
支付的各项税费 29,719,045.00 27,288,316.00
支付其他与经营活动有关的现
12,862,822.00 18,191,704.00
金
经营活动现金流出小计 146,756,321.00 142,819,467.00
经营活动产生的现金流量净额 27,781,722.00 40,240,796.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
5,137,127.00 25,279,914.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 445,000,000.00 495,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
3,823,478.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 453,960,605.00 520,279,914.00
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投资活动产生的现金流量净额 -453,960,605.00 -520,279,914.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -426,178,883.00 -480,039,118.00
加：期初现金及现金等价物余额 612,756,679.00 635,343,574.00
六、期末现金及现金等价物余额 186,577,796.00 155,304,456.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,257,903.00 170,193,499.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
190,247.00 1,374,720.00
金
经营活动现金流入小计 122,448,150.00 171,568,219.00
购买商品、接受劳务支付的现金 51,120,667.00 58,155,741.00
支付给职工以及为职工支付的 31,756,699.00 30,142,160.00
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现金
支付的各项税费 19,363,532.00 25,936,060.00
支付其他与经营活动有关的现
1,994,972.00 16,082,570.00
金
经营活动现金流出小计 104,235,870.00 130,316,531.00
经营活动产生的现金流量净额 18,212,280.00 41,251,688.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,850,653.00 19,099,322.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
7,823,478.00 101,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 359,674,131.00 520,099,322.00
投资活动产生的现金流量净额 -359,674,131.00 -520,099,322.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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