天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                       2021 年度财务预算报告


    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发
展规划相关安排，综合评估预算期内战略环境、运营环境和财务环境等因素的可
能影响，结合 2021 年度经营计划，秉承稳健、谨慎的原则编制 2021 年度财务预
算报告。

    一、预算编制基本假设

    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。所遵
循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。

    2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大变化，所处行业形势、
市场环境无异常变化。

    3.公司的生产计划、营销计划、投资计划能够顺利实施，不受政府行为的重
大影响，不存在市场需求或供求价格变化等致使各项计划的实施产生影响。

    4.公司主要生产经营业务所需的原材料、能源、劳务等资源能够按照计划获
取，各项计划能顺利实施。

    5. 预估了新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营的不利影响。

    6.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

    二、预算编制基础

    1.预算编制依据制度文件《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全面预
算管理制度》《预算编制管理办法》。

    2.预算遵循《企业会计准则》进行编制，编制范围与 2020 年度公司财务决
算合并范围一致。

    3.预算编制采用“上下结合、分级编制、逐级汇总，综合平衡”的工作程序。

    三、2021 年度主要预算指标
     根据公司 2020 年度财务决算情况以及目前面临行业和市场实际情况，同时
考虑控制疫情对人员流动的限制，对 2021 年公司经营计划具体分解确定后，经
公司管理团队审慎、充分分析研究。预计公司 2021 年度营业收入不低于 4.27 亿
元，对比 2020 年实现的营业收入 3.49 亿元增长 22.35%；预计实现净利润不低于
5,100 万元，对比 2020 年实现的净利润 2,503.71 万元增长 103.70%。

    四、预算执行的保障措施

    1.预算指标逐项逐层级分解，明确预算任务目标，保证落实到基础责任人，
优化绩效考核办法。阶段复盘预算完成情况，寻找差距解决存在问题。

    2.稳固现有市场规模，以“转型提速拓规模”为根本目标，打造品牌产品渠
道立体营销，提速求变。

    3.加大研发品控投入力度，完成研发品控中心的升级改造，增强研发、品控
软硬件实力，培养人才、扩充队伍；完善研发激励机制，鼓励全员参与，支持研
发成果加速转化和产品出新。

    4.公司密切关注疫情的进展和对市场影响变化情况，将继续实时调整产品、
渠道等方面的经营策略，全力降低疫情的负面影响。

    2021 年度公司将围绕经营计划和年度预算目标，在管理创新、产品出新、
营销求新等方面扎实做好工作，全力保障年度预算目标的全面实现。

    五、特别提示
    本财务预算报告仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于经
济环境、市场需求状况变化等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。




                                   天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                  二〇二一年三月二十五日