天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                       2022 年度财务预算报告


    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）在充分分析
2022 年度内外部环境、行业发展趋势以及自身发展方向，结合公司战略规划等
综合因素后确定了 2022 年度战略规划实施方案和重点工作计划。为保证实施效
果，公司合理估计运营环境和财务环境等可能产生的影响，并结合 2021 年度经
营成果，秉承稳健、谨慎的原则编制 2022 年度财务预算报告。

    一、预算编制基本假设

    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。所遵
循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

    2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大变化，所处行业形势、
市场环境无异常变化；

    3.公司的生产计划、营销计划、投资计划能够顺利实施，不受政府行为的重
大影响，不存在市场需求或供求价格变化等致使各项计划的实施产生影响；

    4.公司主要生产经营业务所需的原材料、能源、劳务等资源能够按照计划获
取，各项计划能顺利实施；

    5.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

    二、2022 年度主要预算指标

    根据公司 2021 年度财务决算情况以及目前面临行业和市场实际情况，同时
考虑控制疫情对人员流动的限制，对 2022 年公司经营计划具体分解确定后，经
公司管理团队审慎、充分分析研究。预计公司 2022 年度营业收入不低于 4 亿元，
预计实现净利润不低于 2,000 万元。

    三、预算执行的保障措施

    1.预算指标逐项逐层级分解，明确预算任务目标，保证落实到基础责任人，
优化绩效考核办法，阶段复盘预算完成情况，寻找差距解决存在问题；
    2.加强成本费用控制，制定措施应对原材料价格上涨带来的成本压力，提高
糕点业务的生产设备自动化，提高劳动效率；

    3.积极争取老字号创新发展、加大老字号保护力度的政策性支持，促进各渠
道业务的恢复；

    4.提升公司研发实力，注重技术人才培养与团队建设，持续提高公司产品竞
争力与附加值。

    2022 年度公司将围绕发展规划方案和全面预算目标，在管理创新、产品出
新、营销求新等方面扎实做好工作，竭力保障年度预算目标的全面实现。

    四、特别提示
    本财务预算报告仅为公司 2022 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于经
济环境、市场需求状况变化等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。




                                 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                               二〇二二年四月二十三日