凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 HAO HONG、主管会计工作负责人杨蕊及会计机构负责人(会 计主管人员)李来明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 290,097,601.30 186,681,219.80 55.40% 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,088,603.64 32,835,341.45 49.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 46,473,186.47 32,491,905.12 43.03% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 154,282,829.44 60,672,958.33 154.29% 基本每股收益(元/股) 0.43 0.36 19.44% 稀释每股收益(元/股) 0.43 0.36 19.44% 加权平均净资产收益率 2.76% 3.66% -0.90% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,454,253,166.70 2,444,896,556.35 0.38% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,809,896,693.55 1,754,335,922.94 3.17% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 10.26 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,927,220.62 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,866.20 减:所得税影响额 466,292.62 少数股东权益影响额(税后) 10,387.29 合计 2,615,417.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 15,657 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 ASYMCHEM LABORATORIE S, 境外法人 42.64% 48,123,610 48,123,610 INCORPORATE D Hao Hong 境外法人 4.52% 5,095,964 5,095,964 北京弘润通科技 境内非国有法人 3.31% 3,738,583 3,738,583 有限公司 天津天创富鑫投 境内非国有法人 3.30% 3,724,138 3,724,138 资有限公司 天津国荣商务信 境内非国有法人 3.14% 3,546,798 3,546,798 质押 1,780,000 息咨询有限公司 深圳市珠峰基石 股权投资合伙企 境内非国有法人 2.75% 3,103,449 3,103,449 业(有限合伙) 北京上和世纪股 权投资合伙企业 境内非国有法人 2.51% 2,837,439 2,837,439 质押 709,400 (有限合伙) 石家庄睿智汇投 境内非国有法人 2.30% 2,595,874 2,595,874 资有限公司 上海诚伦电力设 境内非国有法人 2.20% 2,482,758 2,482,758 备有限公司 华芳创业投资有 境内非国有法人 2.20% 2,482,758 2,482,758 限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 张静 602,400 人民币普通股 602,400 中国银行股份有限公司-国投瑞 533,650 人民币普通股 533,650 4 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 银医疗保健行业灵活配置混合型 证券投资基金 施戎 305,200 人民币普通股 305,200 毛明甫 237,309 人民币普通股 237,309 郦虹 218,122 人民币普通股 218,122 孙长富 210,100 人民币普通股 210,100 赵胜利 201,916 人民币普通股 201,916 廖正生 200,000 人民币普通股 200,000 张丽 142,000 人民币普通股 142,000 邱小玲 123,386 人民币普通股 123,386 公司股东上海君翼博星创业投资中心(有限合伙)和上海君翼博盈创业投资中心(有限 合伙)管理合伙人同为上海君翼博星创业投资管理有限公司,受郭芃实际控制,为一致 行动人。公司天津天创富鑫投 602,400 资有限公司与天津滨海天创众鑫股权投资基金有 上述股东关联关系或一致行动的 限公司同受天津创业投资管理有限公司管理。天津天创富鑫投资有限公司持有发行人 说明 3.30%的股份,天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司持有发行人 1.65%的股份。双 方合计持有公司 4.95%的股份。除上述关联关系外,公司无法判断其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系的情形。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期资产负债表项目重大情况变动及说明 单位:元 项目 期末余额 期初余额 增减率 情况说明 应收账款 204,655,130.07 294,939,871.14 -30.61% 主要原因是年初应收账款收回 较多等原因 预付款项 68,373,535.20 8,642,209.99 691.16% 主要原因是预付工程款较多 应付职工薪酬 22,719,490.15 45,611,473.96 -50.19% 主要原因是2016年年终奖已兑 现 其他应付款 159,297,081.98 4,377,946.05 3538.63% 主要原因是股权激励回购负债 增加 2、报告期营业收入及成本费用重大情况变动及说明 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减率 情况说明 税金及附加 1,497,532.76 2,369,224.43 -36.79% 主要原因是营改增政策及应交 增值税减少 营业收入 290,097,601.30 186,681,219.80 55.40% 主要原因是定制研发生产业务 拓展顺利,业绩实现持续快速 增长 管理费用 57,377,993.31 40,582,407.91 41.39% 主要原因是公司员工人数增 加,费用上升 财务费用 2,196,674.76 4,418,173.99 -50.28% 主要原因是贷款减少,相应贷 款利息减少 营业外收入 2,944,184.88 1,491,484.05 97.40% 主要原因是收到的与资本项相 关的政府补贴摊销增加 3、报告期现金流量表重大情况变动及说明 单位:元 项目 本期金额 上期金额 增减率 情况说明 销售商品、提供劳务 377,556,803.45 236,310,202.82 59.77% 主要原因是营业收入增加,回 收到的现金 款增加 收到的税费返还 12,599,630.03 5,432,423.85 131.93% 主要原因是营业收入增加,税 收返还增加 收到其他与经营活动 2,863,531.29 1,677,382.31 70.71% 主要原因是收到政府相关补贴 有关的现金 支付给职工以及为职 97,913,474.75 67,480,452.37 45.10% 主要原因是公司员工人数增加 工支付的现金 6 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付的各项税费 19,999,557.90 14,245,015.02 40.40% 主要原因是利润增加,所得税 增加 支付其他与经营活动 15,465,201.50 5,503,769.38 180.99% 主要原因是员工人数增加、规 有关的现金 模扩大,费用开支增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016年股票期权与限制性股票激励计划 为了建立健全公司的长效激励机制,促进公司员工利益与公司长远利益的趋同,建立和 完善股东和核心骨干员工之间的利益共享机制,提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积 极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。公司向108位激励对象推出了股票期权与限制 性股票激励计划。 公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (以下简称“本次股权激励计划”)、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性 股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案 发表了同意的独立意见。2017年1月16日,公司召开2017年第一次临时股东大会,以特别决议 形式审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。2017年2月15日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于向公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限 制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。以上决策程序详细情 况请见公司分别于2016年12月30日、2017年1月17日、2017年2月17日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 公司聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月21日出具了《凯莱英医 药集团(天津)股份有限公司的验资报告》(会验字[2017]1176号)经深交所审核同意,公 司于2017年4月11日完成授予登记并进行了公告(详见2017年4月12日刊登在巨潮资讯网上的 的《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》)。 2、日常经营重大合同 公司全资子公司Asymchem,Inc.与美国某大型制药公司签订了《长期商业供货协议》,协 议期限为5年,协议总金额约为9977万美元。具体内容详见公司在2017年4月20日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公告(2017-018)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 7 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 自公司首次 公开发行股 票上市之日 起三十六个 月内,不转让 或者委托他 人管理本次 发行前本公 司/本人已直 接或间接持 有的公司股 份,也不由公 司回购该部 分股份;所持 股票在锁定 控股股东 期满后两年 ALAB 及实际 关于股份锁 内减持的,减 2016 年 11 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 正常履行中 控制人 HAO 定的承诺 持价格不低 18 日 HONG 于发行价的 110%;公司 上市后六个 月内如公司 股票连续二 十个交易日 的收盘价均 低于发行价, 或者上市后 六个月期末 收盘价低于 发行价,持有 公司股票的 锁定期限自 动延长六个 月。如遇除权 8 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 除息事项,上 述发行价作 相应调整。 自公司首次 公开发行股 票上市之日 起十二个月 内,本单位不 转让或者委 托他人管理 本次发行前 本单位直接 或间接持有 的公司股份, 也不由公司 回购该部分 股份。本单位 所持股票在 锁定期满后 两年内减持 天津国荣商 的,减持价格 关于股份锁 2016 年 11 月 务信息咨询 不低于发行 12 个月 正常履行中 定的承诺 18 日 有限公司 价;公司上市 后六个月内 如公司股票 连续二十个 交易日的收 盘价均低于 发行价,或者 上市后六个 月期末收盘 价低于发行 价,持有公司 股票的锁定 期限自动延 长六个月。如 遇除权除息 事项,上述发 行价作相应 调整。 北京弘润通 自公司首次 科技有限公 关于股份锁 公开发行股 2016 年 11 月 12 个月 正常履行中 司、天津天创 定的承诺 票上市之日 18 日 富鑫投资有 起十二个月 9 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 限公司、天津 内,本单位不 滨海天创众 转让或者委 鑫股权投资 托他人管理 基金有限公 本次发行前 司、深圳市珠 本单位直接 峰基石股权 或间接持有 投资合伙企 的公司股份, 业(有限合 也不由公司 伙)、北京上 回购该部分 和世纪股权 股份。 投资合伙企 业(有限合 伙)、石家庄 睿智汇投资 有限公司、上 海诚伦电力 设备有限公 司、华芳创业 投资有限公 司、上海君翼 博星创业投 资中心(有限 合伙)、上海 君翼博盈创 业投资中心 (有限合 伙)、神州易 桥股份有限 公司、深圳市 艾韬投资有 限公司 董事、监事及 自公司首次 高级管理人 公开发行股 员(HAO 票上市之日 HONG、YE 起十二个月 SONG、杨蕊、 内,本人不转 洪亮、林凌、 让或者委托 关于股份锁 2016 年 11 月 至承诺履行 赵冬洁、郭宪 他人管理本 正常履行中 定的承诺 18 日 完毕 明、李兴刚、 次发行前本 张昆、杨晶、 人直接或间 智欣欣、张 接持有的公 婷、James 司股份,也不 Randolph 由公司回购 Gag、黄小莲、 该部分股份。 10 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 Robert 本人所持股 Alexander 票在锁定期 Andrews JR、 满后两年内 Pingzhong 减持的,减持 价格不低于 发行价;公司 上市后六个 月内如公司 股票连续二 十个交易日 的收盘价均 低于发行价, 或者上市后 六个月期末 收盘价低于 发行价,持有 公司股票的 锁定期限自 动延长六个 月。如遇除权 除息事项,上 述发行价作 相应调整。2、 本人不因职 务变更、离职 等原因而终 止或拒绝履 行上述承诺。 1、公司股票 自首次挂牌 上市之日起 三年内,一旦 出现连续 20 个交易日公 凯莱英医药 司股票收盘 集团(天津) 关于稳定股 价均低于公 2016 年 11 月 36 个月 正常履行中 股份有限公 价的承诺 司上一个会 18 日 司 计年度末经 审计的每股 净资产(每股 净资产=合并 财务报表中 归属于母公 司普通股股 11 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 东权益合计 数÷年末公司 股份总数,下 同)的情形时 (若因除权 除息等事项 致使上述股 票收盘价与 公司上一会 计年度末经 审计的每股 净资产不具 可比性的,上 述股票收盘 价应做相应 调整),公司 应当在前述 情形发生(“稳 定股价的启 动条件”)之日 起的 5 个交易 日内召开董 事会,审议稳 定股价具体 方案,明确该 等具体方案 的实施期间, 并在股东大 会审议通过 该等方案后 的 5 个交易日 内启动稳定 股价具体方 案的实施。2、 在稳定股价 具体方案的 实施期间,如 出现连续 20 个交易日公 司股票收盘 价均高于公 司每股净资 产,公司将停 止实施股价 12 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 稳定措施,直 至再次触发 稳定股价的 启动条件,则 再次启动稳 定股价措施。 3、公司关于 稳定股价的 具体措施。公 司将依照法 律、法规、规 范性文件及 公司章程的 规定,及时履 行相关法定 程序后采取 以下部分或 全部措施稳 定公司股价, 并保证股价 稳定措施实 施后,公司的 股权分布仍 符合上市条 件:(1)在不 影响公司正 常生产经营 的情况下,经 董事会、股东 大会审议同 意,将通过交 易所集中竞 价交易或证 券监督管理 部门认可的 其他方式回 购公司股票。 公司单次用 于回购股份 的资金总额 不低于上一 个会计年度 经审计的归 属于母公司 13 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 股东净利润 的 10%,且不 高于上一个 会计年度经 审计的归属 于母公司股 东净利润的 20%;公司单 一会计年度 用以稳定股 价的回购资 金合计不超 过上一会计 年度经审计 的归属于母 公司股东净 利润的 50%。 (2)在保证 公司经营资 金需求的前 提下,经董事 会、股东大会 审议同意,通 过实施利润 分配或资本 公积金转增 股本的方式 稳定公司股 价。(3)通过 削减开支、限 制高级管理 人员薪酬、暂 停股权激励 计划等方式 提升公司业 绩、稳定公司 股价。(4)法 律、行政法 规、规范性文 件规定以及 中国证监会 认可的其他 方式。4、如 公司在触发 14 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 稳定股价的 启动条件后 未及时采取 稳定股价的 具体措施,公 司将在股东 大会及中国 证监会指定 报刊上公开 说明未履行 的具体原因 并向股东和 社会公众投 资者道歉,并 自愿接受主 管机关对公 司股价稳定 措施的制定、 实施等进行 监督。5、公 司于上市后 三年内新聘 用的董事、高 级管理人员 须遵照稳定 股价的承诺 要求履行相 关义务。 1、在股东大 会审议通过 稳定股价具 体方案后的 5 个交易日内, 将积极采取 控股股东 下述措施以 ALAB 及实际 关于稳定股 稳定公司股 2016 年 11 月 36 个月 正常履行中 控制人 HAO 价的承诺 价,并保证股 18 日 HONG 价稳定措施 实施后,公司 的股权分布 仍符合上市 条件:(1)按 照公司关于 稳定股价具 15 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 体方案中确 定的增持金 额和期间,通 过交易所集 中竞价交易 或证券监督 管理部门认 可的其他方 式增持公司 股票。单次用 于增持股份 的资金金额 不低于自公 司上市后累 计从公司所 获得现金分 红金额的 20%,单一年 度用以稳定 股价的增持 资金不超过 自公司上市 后累计从公 司所获得现 金分红金额 的 50%。(2) 除因继承、被 强制执行或 上市公司重 组等情形必 须转股或触 发前述股价 稳定措施的 停止条件外, 在股东大会 审议稳定股 价具体方案 及方案实施 期间,不转让 所持有的公 司股份。2、 如未及时采 取稳定股价 的具体措施, 16 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 将在公司股 东大会及中 国证监会指 定报刊上公 开说明未履 行的具体原 因并向公司 股东和社会 公众投资者 道歉;并将最 近一个会计 年度从公司 分得的现金 股利返还公 司,如未能按 期返还,公司 可以采取从 之后发放的 现金股利中 扣发,直至扣 减金额累计 达到本公司 应履行稳定 股价义务的 最近一个会 计年度从公 司已分得的 现金股利总 额。3、不因 在股东大会 审议稳定股 价具体方案 及方案实施 期间不再作 为公司控股 股东和实际 控制人而拒 绝实施上述 稳定股价的 措施。 董事和高级 1、公司、控 管理人员 关于稳定股 股股东、实际 2016 年 11 月 36 个月 正常履行中 (HAO 价的承诺 控制人均已 18 日 HONG、YE 采取股价稳 17 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 SONG、杨蕊、 定措施并实 洪亮、林凌、 施完毕之日 赵冬洁、郭宪 起的 3 个交易 明、李兴刚、 日内,公司股 张昆、James 票收盘价如 Randolph 果仍低于公 Gag、黄小莲、 司每股净资 Robert 产的,将在 5 Alexander 个交易日内 Andrews JR、 协助公司公 Pingzhong 告增持方案 Huang、徐向 并通过交易 科) 所集中竞价 交易方式买 入公司股份 以稳定公司 股价。2、单 次用于购买 公司股票的 资金总额不 低于其在担 任董事或高 级管理人员 职务期间的 最近一个会 计年度从公 司领取的税 后薪酬/津贴 额的 20%,且 单一年度用 于购买公司 股票的资金 总额不超过 其在担任董 事或高级管 理人员职务 期间的最近 一个会计年 度从公司领 取的税后薪 酬/津贴额的 50%。3、除因 继承、被强制 执行或上市 18 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 公司重组等 情形必须转 股或触发前 述股价稳定 措施的停止 条件外,在股 东大会审议 稳定股价具 体方案及方 案实施期间, 不转让所持 有的公司股 份。4、如未 及时采取稳 定股价的具 体措施,将在 公司股东大 会及中国证 监会指定报 刊上公开说 明未履行的 具体原因并 向股东和社 会公众投资 者道歉;并将 在前述事项 发生之日起 的当月停止 在公司领取 薪酬/津贴及 股东分红,直 至累计扣减 金额达到其 在担任董事 或高级管理 人员职务期 间的最近一 个会计年度 从公司领取 的税后薪酬/ 津贴额的 50%。5、不因 在股东大会 审议稳定股 19 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 价具体方案 及方案实施 期间职务变 更、离职等情 形而拒绝实 施上述稳定 股价措施。 1、本公司/本 人在公司首 次公开发行 股票并上市 后 36 个月内 (“锁定期”) 不减持所持 公司股份;2、 如果在锁定 期满后,本公 司/本人拟减 持股票的,将 认真遵守中 国证监会、深 圳证券交易 所关于股东 减持的相关 控股股东 规定,结合公 ALAB 及实际 股份减持承 2016 年 11 月 至承诺履行 司稳定股价、 正常履行中 控制人 HAO 诺 18 日 完毕 开展经营、资 HONG 本运作的需 要,审慎制定 股票减持计 划,在股票锁 定期满后的 二年内每年 减持不超过 本公司/本人 发行前直接 或间接所持 公司股份数 量的 10%,减 持价格不低 于发行价的 110%。若公司 在该期间内 发生派发现 20 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 金红利、送 股、转增股 本、增发新股 等除权除息 事项的,上述 减持价格及 减持股份数 量作相应调 整;3、本公 司/本人减持 公司股份应 符合相关法 律、法规、规 章的规定,具 体方式包括 但不限于集 中竞价交易 方式、大宗交 易方式、协议 转让方式等; 4、本公司/本 人承诺在其 为持有公司 5%以上股份 的股东期间, 其实施减持 时至少提前 三个交易日 告知公司,并 按照法律法 规、规范性文 件的规定及 深圳证券交 易所的要求, 积极配合公 司的公告等 信息披露工 作;5、若本 公司/本人未 履行上述承 诺,将在公司 股东大会及 中国证监会 指定披露媒 21 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 体上公开说 明未履行承 诺的具体原 因并向公司 其他股东和 社会公众投 资者道歉,并 自愿接受深 圳证券交易 所等监管部 门依据相关 规定给予的 监管措施或 处罚。 1、本公司在 公司首次公 开发行股票 并上市后 12 个月内(“锁定 期”)不减持所 持公司股份; 2、在锁定期 满后两年内, 本公司拟减 持股票的,应 当认真遵守 天津天创富 中国证监会、 鑫投资有限 深圳证券交 公司与天津 股份减持承 易所关于股 2016 年 11 月 至承诺履行 滨海天创众 正常履行中 诺 东减持的相 18 日 完毕 鑫股权投资 关规定,因自 基金有限公 身经济需求 司 以集中竞价 交易、大宗交 易、协议转让 或其他合法 的方式转让 所持公司的 全部股份,减 持价格不低 于发行人每 股净资产(每 股净资产=合 并财务报表 22 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 中归属于母 公司普通股 股东权益合 计数÷年末公 司股份总 数)。若公司 在该期间内 发生派发现 金红利、送 股、转增股 本、增发新股 等除权除息 事项的,上述 减持价格作 相应调整;3、 本公司承诺 其实施减持 时至少提前 三个交易日 告知公司,并 按照法律法 规、规范性文 件的规定及 深圳证券交 易所的要求, 积极配合公 司的公告等 信息披露工 作;4、若本 公司未履行 上述承诺,将 在公司股东 大会及中国 证监会指定 披露媒体上 公开说明未 履行承诺的 具体原因并 向公司其他 股东和社会 公众投资者 道歉,并自愿 接受深圳证 券交易所等 23 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 监管部门依 据相关规定 给予的监管 措施或处罚; 5、本公司自 公司上市后 在二级市场 公开买入的 公司股份,不 受上述承诺 的限制。 1、在任职期 间,本人每年 转让的股份 不超过本人 直接或间接 董事、监事及 所持公司股 高级管理人 份总数的百 员(HAO 分之二十五; HONG、YE 在离职后半 SONG、杨蕊、 年内,不得转 洪亮、林凌、 让其所持有 赵冬洁、郭宪 的公司股份; 明、李兴刚、 在申报离任 张昆、杨晶、 六个月后的 股份减持承 2016 年 11 月 至承诺履行 智欣欣、张 十二个月内 正常履行中 诺 18 日 完毕 婷、James 通过证券交 Randolph 易所挂牌交 Gag、黄小莲、 易出售公司 Robert 股票数量占 Alexander 其所持公司 Andrews JR、 股票总数的 Pingzhong 比例不得超 Huang、徐向 过百分之五 科) 十。2、本人 不因职务变 更、离职等原 因而终止或 拒绝履行上 述承诺。 首次公开发 控股股东 不越权干预 行摊薄即期 2016 年 11 月 至承诺履行 ALAB 及实际 公司经营管 正常履行中 回报采取填 18 日 完毕 控制人 HAO 理活动,不侵 补措施的承 24 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 HONG 诺 占公司利益 ①承诺不无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 个人输送利 益,也不采用 其他方式损 害公司利益。 董事和高级 ②承诺对个 管理人员 人的职务消 (HAO 费行为进行 HONG、YE 约束。③承诺 SONG、杨蕊、 不动用公司 洪亮、林凌、 资产从事与 赵冬洁、郭宪 首次公开发 其履行职责 明、李兴刚、 行摊薄即期 无关的投资、 2016 年 11 月 至承诺履行 张昆、James 回报采取填 正常履行中 消费活动。④ 18 日 完毕 Randolph 补措施的承 承诺由董事 Gag、黄小莲、诺 会或薪酬委 Robert 员会制定的 Alexander 薪酬制度与 Andrews JR、 公司填补回 Pingzhong 报措施的执 Huang、徐向 行情况相挂 科) 钩。⑤承诺拟 公布的公司 股权激励的 行权条件与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩。 1、公司将严 格履行就首 次公开发行 股票并上市 凯莱英医药 关于未履行 作出的所有 集团(天津) 2016 年 11 月 至承诺履行 承诺的约束 公开承诺,积 正常履行中 股份有限公 18 日 完毕 措施的承诺 极接受社会 司 监督。2、如 公司非因不 可抗力原因 导致未能履 25 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 行公开承诺 事项的,公司 需提出新的 承诺(相关承 诺需按法律 法规及公司 章程的规定 履行相关审 批程序)并接 受如下约束 措施,直至新 的承诺履行 完毕或相应 补救措施实 施完毕:(1) 在公司股东 大会及中国 证监会指定 披露媒体上 公开说明未 履行的具体 原因并向公 司股东和社 会公众投资 者道歉;(2) 对公司该等 未履行承诺 的行为负有 个人责任的 董事、监事、 高级管理人 员暂停股东 分红,调减或 停发薪酬或 津贴;(3)不 得批准未履 行承诺的董 事、监事、高 级管理人员 的离职申请, 但可以进行 职务变更; (4)给投资 者造成损失 26 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 的,公司将向 投资者依法 承担赔偿责 任。3、如公 司因不可抗 力原因导致 未能履行公 开承诺事项 的,需提出新 的承诺(相关 承诺需按法 律法规及公 司章程的规 定履行相关 审批程序)并 接受如下约 束措施,直至 新的承诺履 行完毕或相 应补救措施 实施完毕: (1)在公司 股东大会及 中国证监会 指定披露媒 体上公开说 明未履行的 具体原因并 向公司股东 和社会公众 投资者道歉; (2)尽快研 究将投资者 利益损失降 低到最小的 处理方案,并 提交股东大 会审议,尽可 能地保护公 司投资者利 益。 关于未履行 1、本公司将 控股股东 2016 年 11 月 至承诺履行 承诺的约束 严格履行本 正常履行中 ALAB 18 日 完毕 措施的承诺 公司就公司 27 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 首次公开发 行股票并上 市作出的所 有公开承诺, 积极接受社 会监督。2、 如本公司非 因不可抗力 原因导致未 能履行公开 承诺事项的, 需提出新的 承诺并接受 如下约束措 施,直至新的 承诺履行完 毕或相应补 救措施实施 完毕:(1)在 公司股东大 会及中国证 监会指定披 露媒体上公 开说明未履 行的具体原 因并向公司 股东和社会 公众投资者 道歉;(2)不 得转让公司 股份,但因司 法裁判、为履 行保护投资 者利益承诺 等必须转股 的情形除外; (3)暂不领 取公司分配 利润中归属 于本公司的 部分;(4)如 果因未履行 相关承诺事 项而获得收 28 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 益的,所获收 益归公司所 有,并在获得 收益的五个 工作日内将 所获收益支 付给公司指 定账户;(5) 给投资者造 成损失的,依 法承担赔偿 责任。3、如 本公司因不 可抗力原因 导致未能履 行公开承诺 事项的,需提 出新的承诺 并接受如下 约束措施,直 至新的承诺 履行完毕或 相应补救措 施实施完毕: (1)在公司 股东大会及 中国证监会 指定披露媒 体上公开说 明未履行的 具体原因并 向公司股东 和社会公众 投资者道歉; (2)尽快研 究将投资者 利益损失降 低到最小的 处理方案,尽 可能地保护 公司投资者 利益。 董事、监事及 关于未履行 1、本人将严 至承诺履行 正常履行中 高级管理人 承诺的约束 格履行本人 完毕 29 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 员(HAO 措施的承诺 就公司首次 HONG、YE 公开发行股 SONG、杨蕊、 票并上市作 洪亮、林凌、 出的所有公 赵冬洁、郭宪 开承诺,积极 明、李兴刚、 接受社会监 张昆、杨晶、 督。2、如本 智欣欣、张 人非因不可 婷、James 抗力原因导 Randolph 致未能履行 Gag、黄小莲、 公开承诺事 Robert 项的,需提出 Alexander 新的承诺并 Andrews JR、 接受如下约 Pingzhong 束措施,直至 Huang、徐向 新的承诺履 科) 行完毕或相 应补救措施 实施完毕: (1)在公司 股东大会及 中国证监会 指定披露媒 体上公开说 明未履行的 具体原因并 向公司股东 和社会公众 投资者道歉; (2)不得转 让公司股份, 但因继承、司 法裁判、为履 行保护投资 者利益承诺 等必须转股 的情形除外; (3)暂不领 取公司分配 利润中归属 于本人的部 分;(4)可以 变更公司职 务但不得主 30 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 动要求离职; (5)主动申 请公司调减 或停发薪酬 或津贴;(6) 如果因未履 行相关承诺 事项而获得 收益的,所获 收益归公司 所有,并在获 得收益的五 个工作日内 将所获收益 支付给公司 指定账户; (7)给投资 者造成损失 的,本人依法 承担个人及 连带赔偿责 任。3、如本 人因不可抗 力原因导致 未能履行公 开承诺事项 的,需提出新 的承诺并接 受如下约束 措施,直至新 的承诺履行 完毕或相应 补救措施实 施完毕:(1) 在公司股东 大会及中国 证监会指定 披露媒体上 公开说明未 履行的具体 原因并向公 司股东和社 会公众投资 者道歉;(2) 31 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 尽快研究将 投资者利益 损失降低到 最小的处理 方案,尽可能 地保护公司 投资者利益。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 50.00% 至 80.00% 动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 13,350 至 16,000 动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 8,902 元) 上述业绩指标较上年同期增幅较大,主要原因包括:一是公司技术驱动策 略的作用进一步凸显,竞争优势进一步巩固,使得公司的定制研发生产业 务拓展顺利,客户和项目进一步丰富;二是公司 CDMO 业务承接的项目已 业绩变动的原因说明 覆盖至新药原料药全链条,并向更深、更高侧层次延伸,承接了更多高附 加值的项目,使公司的业务规模不断扩大;三是公司前期储备的项目,近 年来陆续进入临床Ⅲ期阶段或者获批上市,为公司带来了更多的商业化项 目收入。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 32 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构 2017-001 33 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,167,187,881.51 1,083,580,240.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 204,655,130.07 294,939,871.14 预付款项 68,373,535.20 8,642,209.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,114,759.30 4,491,783.21 买入返售金融资产 存货 206,892,127.64 218,753,442.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,050,244.09 34,612,106.11 流动资产合计 1,681,273,677.81 1,645,019,653.49 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 34 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 481,435,534.37 491,659,268.56 在建工程 219,874,577.16 209,741,768.19 工程物资 232,841.06 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,389,565.10 64,347,286.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,279,812.26 10,220,523.49 其他非流动资产 23,675,215.32 非流动资产合计 772,979,488.89 799,876,902.86 资产总计 2,454,253,166.70 2,444,896,556.35 流动负债: 短期借款 186,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 149,075,786.88 138,941,505.14 预收款项 108,341,761.99 108,833,105.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,719,490.15 45,611,473.96 应交税费 10,753,621.23 18,441,628.79 应付利息 247,225.00 35 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付股利 1,275,652.06 其他应付款 159,297,081.98 4,377,946.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 450,187,742.23 503,728,536.39 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 103,823,722.53 105,162,067.15 递延所得税负债 3,014,587.01 3,014,587.01 其他非流动负债 非流动负债合计 106,838,309.54 108,176,654.16 负债合计 557,026,051.77 611,905,190.55 所有者权益: 股本 112,863,500.00 112,863,500.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,135,637,323.08 980,716,756.05 减:库存股 150,843,323.46 其他综合收益 7,760,174.07 5,365,250.68 专项储备 盈余公积 23,315,622.23 23,315,622.23 36 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 681,163,397.63 632,074,793.98 归属于母公司所有者权益合计 1,809,896,693.55 1,754,335,922.94 少数股东权益 87,330,421.38 78,655,442.86 所有者权益合计 1,897,227,114.93 1,832,991,365.80 负债和所有者权益总计 2,454,253,166.70 2,444,896,556.35 法定代表人:HAO HONG 主管会计工作负责人:杨蕊 会计机构负责人:李来 明 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 308,675,802.77 517,101,827.26 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 15,648,448.01 25,444,328.71 预付款项 176,602,999.30 413,282.04 应收利息 478,805.74 0.00 应收股利 34,967,899.69 34,967,899.69 其他应收款 1,056,739.56 959,077.31 存货 15,502,674.00 8,469,730.74 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 675,098,252.30 485,867,747.84 流动资产合计 1,228,031,621.37 1,073,223,893.59 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 153,805,391.57 150,580,447.86 投资性房地产 37 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 固定资产 19,929,463.90 20,420,340.34 在建工程 4,440,536.17 4,876,235.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,112,735.87 8,224,743.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 324,286.64 324,286.64 其他非流动资产 1,789,863.91 非流动资产合计 186,612,414.15 186,215,918.32 资产总计 1,414,644,035.52 1,259,439,811.91 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,624,903.98 1,912,932.48 预收款项 9,902,458.05 10,080,804.93 应付职工薪酬 3,214,825.03 9,527,226.55 应交税费 -977,350.57 623,665.76 应付利息 应付股利 1,275,652.06 其他应付款 153,687,390.31 610,727.31 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 173,452,226.80 24,031,009.09 非流动负债: 长期借款 应付债券 38 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,034,771.81 1,034,771.81 递延所得税负债 85,639.05 85,639.05 其他非流动负债 非流动负债合计 1,120,410.86 1,120,410.86 负债合计 174,572,637.66 25,151,419.95 所有者权益: 股本 112,863,500.00 112,863,500.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,119,421,373.13 964,500,806.10 减:库存股 150,843,323.46 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,315,622.23 23,315,622.23 未分配利润 135,314,225.96 133,608,463.63 所有者权益合计 1,240,071,397.86 1,234,288,391.96 负债和所有者权益总计 1,414,644,035.52 1,259,439,811.91 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 290,097,601.30 186,681,219.80 其中:营业收入 290,097,601.30 186,681,219.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 220,137,102.20 143,576,797.20 39 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中:营业成本 149,903,232.98 88,687,758.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,497,532.76 2,369,224.43 销售费用 9,161,668.39 7,519,232.43 管理费用 57,377,993.31 40,582,407.91 财务费用 2,196,674.76 4,418,173.99 资产减值损失 3,529,979.26 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 160,931.58 -796,545.22 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 70,121,430.68 42,307,877.38 加:营业外收入 2,944,184.88 1,491,484.05 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 13,019.38 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 73,052,596.18 43,799,361.43 减:所得税费用 15,289,014.01 7,620,384.39 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 57,763,582.17 36,178,977.04 归属于母公司所有者的净利润 49,088,603.64 32,835,341.45 少数股东损益 8,674,978.53 3,343,635.59 六、其他综合收益的税后净额 2,394,923.39 415,850.02 归属母公司所有者的其他综合收益 2,394,923.39 415,850.02 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 40 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 2,394,923.39 415,850.02 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 2,394,923.39 415,850.02 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 60,158,505.56 36,594,827.06 归属于母公司所有者的综合收益 51,483,527.03 33,251,191.47 总额 归属于少数股东的综合收益总额 8,674,978.53 3,343,635.59 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.43 0.36 (二)稀释每股收益 0.43 0.36 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:HAO HONG 主管会计工作负责人:杨蕊 会计机构负责人:李来 明 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 16,277,600.05 7,235,573.38 减:营业成本 9,864,375.27 1,429,661.62 41 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 税金及附加 95,054.60 234,568.34 销售费用 198,529.18 242,589.58 管理费用 9,735,554.66 8,781,825.58 财务费用 -4,821,661.29 -1,738,554.79 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 160,931.58 -497,462.47 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,366,679.21 -2,211,979.42 加:营业外收入 640,100.00 206,440.00 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 2,006,779.21 -2,005,539.42 列) 减:所得税费用 301,016.88 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,705,762.33 -2,005,539.42 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 42 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,705,762.33 -2,005,539.42 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 377,556,803.45 236,310,202.82 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 12,599,630.03 5,432,423.85 收到其他与经营活动有关的现 2,863,531.29 1,677,382.31 金 经营活动现金流入小计 393,019,964.77 243,420,008.98 购买商品、接受劳务支付的现金 105,358,901.18 95,517,813.88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 43 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 97,913,474.75 67,480,452.37 现金 支付的各项税费 19,999,557.90 14,245,015.02 支付其他与经营活动有关的现 15,465,201.50 5,503,769.38 金 经营活动现金流出小计 238,737,135.33 182,747,050.65 经营活动产生的现金流量净额 154,282,829.44 60,672,958.33 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 36,423,315.28 41,438,757.59 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 36,423,315.28 41,438,757.59 投资活动产生的现金流量净额 -36,423,315.28 -41,438,757.59 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 153,035,176.46 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 66,000,000.00 44 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 36,974,210.00 金 筹资活动现金流入小计 190,009,386.46 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 186,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 1,275,652.06 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 187,275,652.06 筹资活动产生的现金流量净额 2,733,734.40 66,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -11,397.90 -8,295,202.71 影响 五、现金及现金等价物净增加额 120,581,850.66 76,938,998.03 加:期初现金及现金等价物余额 1,046,186,030.85 260,313,647.01 六、期末现金及现金等价物余额 1,166,767,881.51 337,252,645.04 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 26,043,643.58 30,723,113.01 收到的税费返还 2,731,678.54 收到其他与经营活动有关的现 875,348.70 1,950,243.03 金 经营活动现金流入小计 29,650,670.82 32,673,356.04 购买商品、接受劳务支付的现金 185,332,471.18 1,391,630.82 支付给职工以及为职工支付的 17,909,815.87 12,319,856.23 现金 支付的各项税费 637,695.68 3,720,205.30 支付其他与经营活动有关的现 2,644,074.80 3,877,030.29 金 经营活动现金流出小计 206,524,057.53 21,308,722.64 经营活动产生的现金流量净额 -176,873,386.71 11,364,633.40 45 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 13,361,354.39 17,257,535.00 金 投资活动现金流入小计 13,361,354.39 17,257,535.00 购建固定资产、无形资产和其他 3,868,493.45 1,643,400.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 192,769,911.77 12,700,000.00 金 投资活动现金流出小计 196,638,405.22 14,343,400.00 投资活动产生的现金流量净额 -183,277,050.83 2,914,135.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 153,035,176.46 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 153,035,176.46 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 1,275,652.06 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 1,275,652.06 筹资活动产生的现金流量净额 151,759,524.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -35,111.35 -363,722.96 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -208,426,024.49 13,915,045.44 46 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 517,101,827.26 24,925,096.94 六、期末现金及现金等价物余额 308,675,802.77 38,840,142.38 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 47