现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
164462856 |
91392581 |
41142683 |
223392718 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5456953163 |
3432726524 |
1919221084 |
6634592627 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1857493317 |
1273253880 |
729407998 |
2341541649 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1727987732 |
1064153564 |
556233770 |
2263334815 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
434678512 |
217002823 |
91553031 |
479235249 |
| 经营活动现金流出小计 |
4312794539 |
2731005242 |
1469879232 |
5380255612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1144158625 |
701721282 |
449341852 |
1254337015 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7506500589 |
3018588152 |
10182508155 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25147 |
25147 |
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510711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8808496507 |
14158000 |
14158000 |
10663390 |
| 投资活动现金流入小计 |
8929625501 |
7634336379 |
3083222004 |
10352715850 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
838008322 |
485838535 |
241873599 |
1130007694 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8205047033 |
4952200 |
4491200 |
17192009 |
| 投资活动现金流出小计 |
9043055355 |
6563532901 |
2239235655 |
11537049279 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-113429854 |
1070803477 |
843986349 |
-1184333428 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
160334216 |
160334216 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85962276 |
50406251 |
5561096 |
1286247506 |
| 筹资活动现金流出小计 |
481141636 |
299743551 |
5561096 |
1928186600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-320807420 |
-139409335 |
-5561096 |
-1928186600 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1214672 |
-870516 |
20087274 |
95780848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
711136024 |
1632244909 |
1307854379 |
-1762402166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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613151502 |
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935756164 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
226450080 |
-- |
438133223 |
| 无形资产摊销 |
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6953737 |
-- |
18554689 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-25137 |
-- |
-72046 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
294655 |
-- |
6136033 |
| 财务费用 |
-- |
-22966221 |
-- |
-224314249 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21238598 |
-- |
-82562009 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31361782 |
-- |
-295062730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-148721843 |
-- |
105231275 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54970965 |
-- |
268888920 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4297679 |
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-5057008 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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701721282 |
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1254337015 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
3009209193 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
4771611359 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
4641454102 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
3009209193 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1632244909 |
-- |
-1762402166 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9289659 |
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23618823 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5037168978 |
3214691426 |
1799773357 |
6153412205 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
255321329 |
126642517 |
78305044 |
257787704 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
7506500589 |
3018588152 |
10182508155 |
