现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
188608193 |
106940509 |
61212202 |
223246590 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4978363348 |
3539844018 |
1873810972 |
8930861139 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1830737865 |
1250483534 |
718409826 |
2299183898 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1509153916 |
1028706533 |
486389134 |
2086166280 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
331215595 |
213017566 |
75805241 |
421794408 |
| 经营活动现金流出小计 |
3925503473 |
2666284765 |
1383144497 |
5381132756 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1052859875 |
873559253 |
490666474 |
3549728383 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6693443570 |
3338500000 |
27526424920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17200 |
11200 |
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38917476 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8639899342 |
1506390 |
1509195 |
3718808 |
| 投资活动现金流入小计 |
8739043535 |
6780098697 |
3373389581 |
27839554643 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
894070187 |
653670710 |
319383798 |
1241609701 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8696095344 |
15867004 |
15867000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9830165531 |
7480865984 |
3657992707 |
30530783640 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1091121996 |
-700767287 |
-284603127 |
-2691228998 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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12227970 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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167270970 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1262542744 |
1034849754 |
218690011 |
44795007 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1902984839 |
1418493754 |
218690011 |
709300319 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1902984839 |
-1418493754 |
-218690011 |
-542029349 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7161232 |
59240233 |
15685124 |
36963469 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1934085728 |
-1186461554 |
3058460 |
353433505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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492415488 |
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2250819401 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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213932998 |
-- |
445198536 |
| 无形资产摊销 |
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9368410 |
-- |
18743925 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18673 |
-- |
14447 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
340868 |
-- |
12028080 |
| 财务费用 |
-- |
-122153941 |
-- |
-58304322 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-22933191 |
-- |
-137595437 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62374149 |
-- |
554254399 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
470328970 |
-- |
500827805 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-115671578 |
-- |
-99013882 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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24506369 |
-- |
36442891 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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873559253 |
-- |
3549728383 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3585149805 |
-- |
4771611359 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4771611359 |
-- |
4418177854 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1186461554 |
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353433505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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12198151 |
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22917896 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4582334555 |
3303659808 |
1742474952 |
8362523286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
207420600 |
129243701 |
70123818 |
345091263 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
6693443570 |
3338500000 |
27526424920 |
