凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2021年度
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
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关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明 1-2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 3-4
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2022）专字第61445653_B01号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会：
我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的2021年度财务报表，包括
2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益
变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年3月30日出具了编号为安永
华明（2022）审字第61445653_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的
要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司编制了后附的2021年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是凯莱英医药集
团（天津）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并
未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供凯莱英医药集团（天津）股份有限公司为2021年度报告披露使用，
不适用于其他用途。
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2022）专字第61445653_B01号
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何兆烽
中国注册会计师：陆 俊
中国 北京 2022年3月30日
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附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 金额：人民币万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市公司上市公司核算的 2021年初占 2021年度占用累计 2021年度占用 2021年度偿还 2021年末占 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关系 会计科目 用资金余额 发生金额（不含利 资金的利息 累计发生额 用资金余额
息）
现大股东及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
前大股东及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2021年初往 2021年度往来累计 2021年度往来 2021年度偿还 2021年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 的关联关系 会计科目 来资金余额 发生金额（不含利 资金的利息 累计发生额 来资金余额
息）
大股东及其 无
附属企业
辽宁凯莱英医药化学有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 19,819.58 54,302.45 - 34,640.00 39,482.03 内部资金调拨 非经营性往来
吉林凯莱英制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 8,164.74 130,451.06 - 111,818.19 26,797.61 内部资金调拨 非经营性往来
天津凯诺医药科技发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 3,175.13 10,865.00 - 550.00 13,490.13 内部资金调拨 非经营性往来
上海凯莱英生物技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 20.00 24,945.60 - 22,390.00 2,575.60 内部资金调拨 非经营性往来
凯莱英生命科学技术（天津） 上市公司之子公司 其他应收款 - 103,857.09 - 33,467.90 70,389.19 内部资金调拨 非经营性往来
有限公司
上市公司的 天津凯莱英制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 55,159.05 - 32,874.82 22,284.23 内部资金调拨 非经营性往来
子公司及其 凯莱英医药化学（吉林） 上市公司之子公司 其他应收款 - 13,008.79 - 5,180.00 7,828.79 内部资金调拨 非经营性往来
附属企业 技术有限公司
吉林凯莱英医药化学有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 164,081.06 - 164,081.06 - 内部资金调拨 非经营性往来
天津冠勤医药科技有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 2,030.00 - 2,030.00 - 内部资金调拨 非经营性往来
凯莱英医药化学（阜新） 上市公司之子公司 其他应收款 - 16,462.22 - 16,462.22 - 内部资金调拨 非经营性往来
技术有限公司 上市公司之子公司 应收股利 4,387.20 16,217.89 - 19,811.77 793.32 分红款 非经营性往来
吉林凯莱英医药化学有限公司 上市公司之子公司 应收股利 10,612.80 13,882.69 - 24,495.49 - 分红款 非经营性往来
小计 46,179.45 605,262.90 - 467,801.45 183,640.90
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附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2021年初往 2021年度往来累计 2021年度往来 2021年度偿还 2021年末往 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 会计科目 来资金余额 发生金额（不含利 资金的利息 累计发生额 来资金余额
息）
关联 自然人 无
及其控制
的法人
其他 关联方
及其附属
企业 上海凯莱英检测技术有限公司 上市公司之联营公司 其他应收款 200.00 - - 200.00 - 关联往来 非经营性往来
总计 46,379.45 605,262.90 - 468,001.45 183,640.90
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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