凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2022半年度（截至2022年6月30日）
附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 金额：人民币万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市公司上市公司核算的 2022年初占 截至2022年6月30日 2022半年度占 截至2022年6 截至2022年6 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关系 会计科目 用资金余额 占用累计发生金额 用资金的利息 月30日偿还累 月30日占用
（不含利息） 计发生额 资金余额
现大股东及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
前大股东及 无 - - - - - - - - -
其附属企业
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2022年初往 截至2022年6月30日 2022半年度往 截至2022年6 截至2022年6 往来形成原因 往来性质
金往来 的关联关系 会计科目 来资金余额 往来累计发生金额 来资金的利息 月30日偿还累 月30日往来
（不含利息） 计发生额 资金余额
大股东及其 无
附属企业
辽宁凯莱英医药化学有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 39,482.03 112,940.00 - - 152,422.03 内部资金调拨 非经营性往来
吉林凯莱英制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 26,797.61 3,679.89 - 5,200.00 25,277.49 内部资金调拨 非经营性往来
天津凯诺医药科技发展有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 13,490.13 25,100.00 - 21,100.00 17,490.13 内部资金调拨 非经营性往来
上海凯莱英生物技术有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 2,575.60 18,390.00 - 5,687.68 15,277.92 内部资金调拨 非经营性往来
凯莱英生命科学技术（天津） 上市公司之子公司 其他应收款 70,389.19 59,370.00 - 24,616.00 105,143.19 内部资金调拨 非经营性往来
有限公司
上市公司的 天津凯莱英制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 22,284.23 37,279.87 - 18,407.00 41,157.10 内部资金调拨 非经营性往来
子公司及其 凯莱英医药化学（吉林） 上市公司之子公司 其他应收款 7,828.79 30,270.00 - 600.00 37,498.79 内部资金调拨 非经营性往来
附属企业 技术有限公司
吉林凯莱英医药化学有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - - - - - 内部资金调拨 非经营性往来
天津冠勤医药科技有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 3,100.00 - 1,320.00 1,780.00 内部资金调拨 非经营性往来
凯莱英医药化学（阜新） 上市公司之子公司 其他应收款 - 7,420.00 - 3,440.00 3,980.00 内部资金调拨 非经营性往来
技术有限公司 应收股利 793.31 - - 793.31 - 分红款 非经营性往来
天津凯莱英医药科技发展有限
公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 2,085.00 - - 2,085.00 内部资金调拨 非经营性往来
附表：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 金额：人民币万元
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022年初往 截至2022年6月30日 2022半年度往 截至2022年6 截至2022年6 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 会计科目 来资金余额 往来累计发生金额 来资金的利息 月30日偿还累 月30日往来
（不含利息） 计发生额 资金余额
上市公司的 江苏凯莱英生物制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 50.00 - - 50.00 内部资金调拨 非经营性往来
子公司及
上海凯莱英生物制药有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 2,982.20 - - 2,982.20 内部资金调拨 非经营性往来
其附属企
业（续） 北京医普科诺科技有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 500.00 - - 500.00 内部资金调拨 非经营性往来
凯莱英生命科学技术（江苏）
有限公司 上市公司之子公司 其他应收款 - 17,682.34 - 17,682.34 - 内部资金调拨 非经营性往来
小计 183,640.90 320,849.30 - 98,846.34 405,643.85
关联自然人 无
及其控制的
法人
其他关联方
及其附属
企业 无
总计 183,640.90 320,849.30 - 98,846.34 405,643.85
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：