凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规
定，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制《关于 2022 半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药
集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向
特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00
元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不含税）
32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣除其他发
行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币 2,274,960,656.06 元。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字
[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币万元）
2020 年 9 月 23 日募集资金户初始金额 227,787.52
减：支付其他发行费用 291.45
减：以前年度累计投入项目 68,944.86
减：本年度投入项目 5,031.69
减：银行手续费 1.41
加：收到银行利息 5,362.89
减：闲置资金暂时补充流动资金投入 116,540.00
项目 金额（人民币万元）
减：购买理财 506,000.00
加：现金管理到期赎回 468,000.00
2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,341.00
（三）募集资金购买理财产品情况
产品 预期年
产品 金额 是否
购买主体 产品名称 发行 期间 化收益
类型 (万元) 到期
主体 率（%）
凯莱英生
利多多公司稳 保本
命科学技
利 22JG3607 浮动 浦发 2022/6/13- 1.40%-
术（天 18,000.00 否
期人民币对公 收益 银行 2022/9/13 3.25%
津）有限
结构性存款 型
公司
点金看涨三层
吉林凯莱 结构 10,000.00 否
92D 招商 2022/6/13- 1.85%-
英制药有 性存
点金看跌三层 银行 2022/9/13 3.20%
限公司 款 10,000.00 否
92D
合计 38,000.00
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定
了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金
专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序
等内容进行了明确规定。
2020 年 10 月 19 日，公司及各募投项目实施全资子公司、第一创业证券承销
保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有
限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管
协议》、《募集资金四方监管协议》。2022 年 1 月 28 日，公司及变更后募投项目实
施全资子公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有
限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
单位名称 银行名称 银行帐号 余额
凯莱英医药集团(天津)股 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801800001147
0.16
份有限公司
凯莱英医药集团(天津)股 浦发银行天津分行浦信支行 77040076801900000106
0
份有限公司
凯莱英生命科学技术（天 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801200001159
131.02
津）有限公司
凯莱英生命科学技术（天 浦发银行天津分行浦信支行 77040076801500000211
1,551.83
津）有限公司
上海凯莱英生物技术有限 招商银行滨海支行 122912422110301
公司 5.97
凯莱英制药（江苏）有限公 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801200001630
司 0
吉林凯莱英制药有限公司 浦发银行天津分行浦信支行 77040078801500001160
981.02
吉林凯莱英制药有限公司 招商银行天津分行 122912437810601
1,158.54
吉林凯莱英制药有限公司 中国银行敦化支行 165199621994
512.46
合 计 4,341.00
三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金共计人民币 73,976.55 万元，
各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目
2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前
提下，为确保募集资金的高效使用，公司对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”
的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额 100,000 万元将用于本次
新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 231,057.20 5,031.69
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 100,000.00 73,976.55
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 43.28%
是否已变募集资金 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预
调整后投 本 年 度 投 本 年 度实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承 诺 投 资 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状
资总额（1）入金额 的效益 预计效益 重大变化
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
凯莱英生命科学技术（天
津）有限公司创新药一站 不适用 35,000.00 31,730.32 760.24 1,905.06 6.00 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
式服务平台扩建项目
生物大分子创新药及制剂
不适用 30,000.00 30,000.00 4,271.45 6,014.29 20.05 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
研发生产平台建设项目
药物综合性研发生产基地
是 100,000.00 100,000.00 - - - 2023 年 5 月 不适用 不适用 否
项目一期工程
补充流动资金
不适用 66,057.20 66,057.20 - 66,057.20 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 231,057.20 227,787.52 5,031.69 73,976.55 - - - -
注 1：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目根据公司业务发展规划及项目实施及项目结构实际需要，2021 年
至报告期末，重点放在优化和整合已有研发资源，故本项目建设节奏放缓。
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 注 2：生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目正在有序推进，已经搭建工艺开发实验室、分析测试中心、原液生产车间、制剂生产车
体项目） 间等临床及临床前阶段所适用的研发生产平台，为进一步建设生物大分子创新药及制剂后期和商业化阶段订单承接以及交付能力，2022 年上半
年对生产平台进行前期设计以及筹备工作，投资进度根据整体布局略有放缓。2022 年下半年将加速生产平台建设，稳步推进生物大分子相关
业务的发展。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
存在募投项目实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”。
地点变更情况
募集资金投资项目实施 2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创
方式调整情况 新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市。
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元的部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 11 月 26 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的募集资金 50,000 万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 12 亿元的部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集
资金补充流动资金 11.65 亿元。
根据公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使用不超过人
民币 16 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，在上
用闲置募集资金投资产 述额度内，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延
品情况 长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金 16 亿
元人民购买保本型理财产品的期限，延长使用期限至股东大会审议通过后 12 个月内。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理
财产品净支出 3.8 亿元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情况描述，
途及去向 其中账户 77040076801900000106、77040076801500000211 为自动转存 7 天通知存款账户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
