证券代码：002821               证券简称：凯莱英               公告编号：2023-003



             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                   关于注销部分募集资金专户的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药
集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向
特定投资者发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00
元/股，募集资金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含
税）32,696,772.70元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣
除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,274,960,656.06元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具容诚验字[2020]100Z0073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
    二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护中小投者权益，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。
    2020 年 10 月，公司及各募投项目实施全资子公司、第一创业证券承销保荐
有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公
司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协
议》、《募集资金四方监管协议》；
    2021 年 5 月 18 日公司经 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途暨新增募投项目的议案》，对“创新药 CDMO 生产基地建设项目”的
募集资金用途进行变更，变更后该项目的募集资金余额用于新增募投项目“药物
    综合性研发生产基地项目一期工程”的建设。公司与上海浦东发展银行股份有限
    公司天津分行、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管
    协议》。
        2022 年 10 月 28 日，公司经 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第四次 A
    股类别股东大会及 2022 年第四次 H 股类别股东大会审议通过了《关于变更部分
    募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》及《关于部分募集资金投资项目
    变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》，变更 2020 年非公开发行募集资
    金项目“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”
    及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩
    余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团（天津）股份有
    限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技
    术开发及产业化项目”；对“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金
    投资项目的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，变更后该项目的募集资金
    余额将用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”
    的建设。公司及全资子公司凯莱英药业（江苏）有限公司会同第一创业证券承销
    保荐有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有
    限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。
        截至本公告披露日，募集资金专项账户的开立情况如下：

        账户名称              开户行名称              银行账号                  募投项目
                                                                       凯莱英医药集团（天津）
    凯莱英医药集团（天   上海浦东发展银行股份
1                                               77040078801400001979   股份有限公司化学大分
    津）股份有限公司     有限公司天津分行
                                                                       子项目
                                                                       凯莱英医药集团（天津）
    凯莱英医药集团（天   招商银行股份有限公司
2                                               122903403910304        股份有限公司绿色关键
    津）股份有限公司     天津分行
                                                                       技术开发及产业化项目
                         上海浦东发展银行股份
3                                               77040078801600001978   凯莱英药业（江苏）有限
    凯莱英药业（江苏）   有限公司天津分行
                                                                       公司生物医药研发生产
    有限公司             招商银行股份有限公司
4                                               122915347610301        一体化基地项目
                         天津分行
                         中国银行股份有限公司
5                                               165199621994
                         敦化支行
    吉林凯莱英制药有     招商银行股份有限公司                          创新药 CDMO 生产基地
6   限公司                                      122912437810601        建设项目
                         天津滨海分行营业部

7                        上海浦东发展银行天津   77040078801500001160
            账户名称                开户行名称              银行账号                募投项目
                            分行浦信支行
                                                                              凯 莱 英 生 命 科 学
     凯莱英生命科学技       上海浦东发展银行天津                              技 术（天津）有限公司
8                                                     77040078801200001159
     术（天津）有限公司     分行浦信支行                                      创新药一站式服务平台
                                                                              扩建项目
                                                                              生物大分子创新药及制
     上海凯莱英生物技       招商银行股份有限公司
9                                                     122912422110301         剂研发生产平台建设项
     术有限公司             天津滨海分行营业部
                                                                              目
     凯莱英制药（江苏）     上海浦东发展银行天津                              药物综合性研发生产基
10                                                    77040078801200001630
     有限公司               分行浦信支行                                      地项目一期工程

         三、本次注销的募集资金专户情况
         鉴于公司部分募投项目发生变更，为统筹资金账户管理，公司将开立于中国
     银行股份有限公司敦化支行、招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部、上海
     浦东发展银行天津分行浦信支行的部分募集资金专户进行销户。截至本公告披露
     之日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及
     保荐代表人，该募集资金专户相应的募集资金监管协议同时终止。
         截至本公告日，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：

            账户名称                     开户行名称                     银行账号           说明

     凯莱英医药集团（天      上海浦东发展银行股份有限公司
1                                                              77040078801400001979      正常使用
     津）股份有限公司        天津分行

     凯莱英医药集团（天
2                            招商银行股份有限公司天津分行      122903403910304           正常使用
     津）股份有限公司

                             上海浦东发展银行股份有限公司
3                                                              77040078801600001978
                             天津分行
     凯莱英药业（江苏）有
                                                                                         正常使用
     限公司
4                            招商银行股份有限公司天津分行      122915347610301



5                            中国银行股份有限公司敦化支行      165199621994               已注销

     吉林凯莱英制药有限      招商银行股份有限公司天津滨海
6                                                              122912437810601            已注销
     公司                    分行营业部

                             上海浦东发展银行天津分行浦信
7                                                              77040078801500001160       已注销
                             支行
     凯莱英生命科学技术      上海浦东发展银行天津分行浦信
8                                                              77040078801200001159       已注销
     （天津）有限公司        支行
          账户名称                   开户行名称                  银行账号          说明

     上海凯莱英生物技术     招商银行股份有限公司天津滨海
9                                                          122912422110301        已注销
     有限公司               分行营业部
     凯莱英制药（江苏）有   上海浦东发展银行天津分行浦信
10                                                         77040078801200001630   已注销
     限公司                 支行




         特此公告。




                                         凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年一月十八日