第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）
作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英 2022 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药
集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为
227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不
含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣
除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项 目 金额（人民币万元）
2020 年 9 月 23 日募集资金户初始金额 227,787.52
2021 年 12 月 31 日募集资金户余额 3,323.74
减：购买理财 194,000.00
1
项 目 金额（人民币万元）
减：投入项目 20,770.93
减：银行手续费 0.57
加：现金管理到期赎回 141,000.00
加：收回闲置资金暂时补充流动资金 120,000.00
加：收到银行利息 1,268.71
募集资金账户年末余额 50,820.95
（三）募集资金购买理财产品情况
预期年化
产品 产品发行 金额（人民币 是否
购买主体 产品名称 期间 收益率
类型 主体 万元） 到期
（%）
利多多公司稳利
凯莱英医药集
22JG3930 期（1 个 结构性存 2022/12/12-20 1.30%-2.95
团（天津）股份 浦发银行 40,000.00 否
月早鸟款）人民币 款 23/01/12 %
有限公司
对公结构性存款
利多多公司稳利
凯莱英生命科
22JG5011 期（9 月 结构性存 2022/10/08-20 1.30%-3.25
学技术（天津） 浦发银行 13,000.00 否
特供）人民币对公 款 23/01/09 %
有限公司
结构性存款
凯莱英药业（江 点金看涨两层 32 结构性存 2022/12/19-20 1.85%-2.76
招商银行 21,000.00 否
苏）有限公司 天结构性存款 款 23/01/20 %
凯莱英药业（江 点金看跌两层 32 结构性存 2022/12/19-20 1.85%-2.76
招商银行 19,000.00 否
苏）有限公司 天结构性存款 款 23/01/20 %
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、
分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2020 年 10 月 19 日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英生命科学技术
（天津）有限公司、吉林凯莱英制药有限公司、上海凯莱英生物技术有限公司与
2
保荐机构及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天
津分行、中国银行股份有限公司敦化支行分别签署了《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2022 年 1 月 28 日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英制药（江苏）有
限公司、保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金
三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，监管协议的履行不存在问题。
2022 年 11 月 10 日，公司及募投项目实施全资子公司凯莱英药业（江苏）
有限公司、保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份
有限公司天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
单位名称 银 行 名 称 银行帐号 余额
凯莱英医药集团（天
浦发银行天津分行浦信支行 77040078801800001147 7.89
津）股份有限公司
凯莱英医药集团（天
浦发银行天津分行浦信支行 77040076801900000106 8,923.53
津）股份有限公司
凯莱英医药集团（天
招商银行滨海分行 122903403910304 9,733.91
津）股份有限公司
凯莱英医药集团（天 上海浦东发展银行股份有限公司
77040078801400001979 34.28
津）股份有限公司 天津分行
凯莱英医药集团（天 上海浦东发展银行股份有限公司
77040076801400000241 2,956.19
津）股份有限公司 天津分行
凯 莱英生 命科学 技 上海浦东发展银行天津分行浦信
77040078801200001159 224.58
术（天津）有限公司 支行
凯 莱英生 命科学 技 上海浦东发展银行天津分行浦信
77040076801500000211 6,368.58
术（天津）有限公司 支行
上 海凯莱 英生物 技
招商银行滨海支行 122912422110301 18.62
术有限公司
凯莱英药业（江苏） 招商银行股份有限公司天津滨海
122915347610301 2,405.83
有限公司 分行营业部
凯莱英药业（江苏） 上海浦东发展银行股份有限公司
77040078801600001978 -
有限公司 天津分行
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单位名称 银 行 名 称 银行帐号 余额
凯莱英制药（江苏） 上海浦东发展银行天津分行浦信
77040078801200001630 -
有限公司 支行
吉 林凯莱 英制药 有
中国银行敦化支行 165199621994 -
限公司
吉 林凯莱 英制药 有
浦发银行天津分行浦信支行 77040078801500001160 0.95
限公司
吉 林凯莱 英制药 有
招商银行天津滨海分行营业部 122912437810601 20,146.59
限公司
合 计 50,820.95
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 89,715.81 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目
2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布
局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对“创新药 CDMO 生产基地建设项
目”的募集资金用途进行变更。变更后该项目的募集资金余额人民币 100,000.00
万元将用于本次新增募投项目“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，
项目实施主体为凯莱英制药（江苏）有限公司，项目实施地为江苏省镇江市。但
项目筹建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经
科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，审慎考虑整体发展战略，为确保产能
有序释放，公司将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目
变更。
2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称
及实施地点的议案》。“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的募集资金余额
人民币 100,000.00 万元将用于新增募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物
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医药研发生产一体化基地项目”的建设，项目实施主体变更为凯莱英药业(江苏)
有限公司，变更后的项目实施地为江苏省泰兴市。
2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目
的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块
的服务能力，公司拟变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式
服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，
并将上述项目剩余资金全部投入至本次新增募集资金投资项目“凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公
司绿色关键技术开发及产业化项目”。
其中“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项
目”整体投资人民币 68,000.00 万元，拟使用募集资金人民币 31,730.32 万元，截
至 2022 年 8 月 31 日，项目累计投入募集资金人民币 2,144.51 万元，尚未投入使
用募集资金人民币 29,585.81 万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额
为准）。“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”整体投资人民币
62,236.45 万元，拟使用募集资金人民币 30,000 万元，截至 2022 年 8 月 31 日，
项目累计投入募集资金人民币 6,328.71 万元，尚未投入使用募集资金人民币
23,671.29 万元（具体金额以董事会批准时募集资金专户余额为准）。拟将“凯莱
英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分
子创新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计金额为人民
币 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元用于新增募集资金项目“凯莱英医药
集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”，将人民币 13,257.10 万元用于“凯
莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。
截至 2022 年 9 月 26 日公司第四届董事会第三十次会议，“凯莱英生命科学
技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”实际累计投入募集资金
人民币 2,204.63 万元，尚未投入使用募集资金人民币 29,525.69 万元；“生物大分
子创新药及制剂研发生产平台建设项目”实际累计投入募集资金人民币 6,551.69
万元，尚未投入使用募集资金人民币 23,448.31 万元。上述两个项目尚未使用的
募集资金总额为人民币 52,974.00 万元，与 2022 年 9 月 26 日经公司第四届董事
5
会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过的《关于变更部分募集
资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》中截至 2022 年 8 月 31 日“凯莱英生
命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”和“生物大分子创
新药及制剂研发生产平台建设项目”剩余未投入的募集资金合计金额人民币
53,257.10 万元的差额部分人民币 283.10 万元，由募集资金理财收益补足。
各项目的募集资金变更情况及效益情况详见附表 2。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对凯莱英募集资金存放与使用情况
出具了鉴证报告，认为：凯莱英股份的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指南编制，如实反映了 2022 年度凯莱英股份募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
保荐机构通过查阅凯莱英募集资金存放银行对账单、大额募投项目支出合同、
中介机构相关报告等资料对凯莱英募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实
施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，凯莱英 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指南编制和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况
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与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不
存在违规使用募集资金的其他情形。
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 231,057.20 20,770.93
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 153,257.10
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 153,257.10 89,715.81
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 66.33%
是否已变更 项目达到预定
募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 截至期末累计投 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现的效 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目 项目（含部 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 金额 入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 益 效益 生重大变化
分变更） 期
承诺投资项目
凯莱英生命科学技术（天津）有
限公司创新药一站式服务平台 是 35,000.00 2,204.63 1,059.81 2,204.63 100.00 不适用 不适用 不适用 注1
扩建项目
生物大分子创新药及制剂研发
是 30,000.00 6,551.69 4,808.83 6,551.69 100.00 不适用 不适用 不适用 注2
生产平台建设项目
凯莱英药业（江苏）有限公司生
物医药研发生产一体化基地项
是 100,000.00 100,000.00 340.00 340.00 0.34 2024 年 9 月 不适用 不适用 注3
目(变更前：药物综合性研发生
产基地项目一期工程）
凯莱英医药集团（天津）股份有
是 - 40,000.00 11,017.88 11,017.88 27.54 2023 年 12 月 不适用 不适用 注4
限公司化学大分子项目
凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司绿色关键技术开发及产 是 - 13,257.10 3,544.41 3,544.41 26.74 2024 年 6 月 不适用 不适用 注4
业化项目
补充流动资金 不适用 66,057.20 66,057.20 - 66,057.20 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 231,057.20 228,070.62 20,770.93 89,715.81 - - - - -
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币万元
注 1：凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目实施以来，随着国际创新药市场研发技术、设备性能不断迭代进化，为提
高募集资金使用效率，公司拟对该募集资金项目用途进行变更，前瞻性地将剩余募集资金投入预期收益率更高的战略新兴业务板块，使用自有资金继续
原项目的建设。
注 2：为进一步推进生物药 CDMO 研发及商业化产能建设，生物大分子业务板块于 2022 年 3 月通过增资扩股方式引入外部投资者，力求以高水平一站
式的专业化研发生产服务，撬动迅速增长的海内外生物药及先进疗法 CDMO 市场。鉴于此，为提高公司募集资金使用效率，维护全体股东权益，公司
未达到计划进度或预计收 拟变更“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”用途，将剩余募集资金投入其他战略新兴业务板块的建设，使用自有资金继续原项目的建设。
益的情况和原因（分具体项 注 3：为进一步扩充公司小分子研发生产管线，战略布局长三角区域，公司在江苏省镇江新区投建“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，在项目筹
目） 建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，公司审慎考虑整体发展战略，为确
保产能有序释放，公司拟将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化
基地项目”，因此该项目未达到计划进度。
注 4：受到设备订货周期较长以及设备、生产线达到投产状态需要完成验证时间较长等原因，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目及
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目达到预计可使用状态的时间相对之前计划有所延迟。项目建设期还在稳步推进，
该延迟不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
存在募投项目实施地点变更的情况，见下文“募集资金投资项目实施方式调整情况”。
点变更情况
9
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币万元
2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药
CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市。
2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、
项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产
募集资金投资项目实施方 一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市。
式调整情况 2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金
投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公
司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币 53,257.10
万元中的人民币 40,000.00 万元和人民币 13,257.10 万元分别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英
医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
（1）2021 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募
用闲置募集资金暂时补充 集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 11 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动
流动资金情况 资金的募集资金人民币 50,000 万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 12 亿元的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流
10
动资金人民币 12 亿元。
（2）2022 年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 11 月 15 日，公司已将 2021 年用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 12 亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未
超过 12 个月。综上所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 0 亿元。
（1）2021 年度闲置募集资金投资产品情况
根据公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使用不超过人民币
16 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度内，自
股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金
用闲置募集资金投资产品 进行现金管理期限的议案》，拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金人民币 16 亿元购买保本型理财产品的期
情况 限，延长使用期限至股东大会审议通过后 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品净支出 4 亿元。
（2）2022 年度闲置募集资金投资产品情况
根据公司 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在确保
募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金人民币 15 亿元人民币购买保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日
起 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品净支出人民币 5.3 亿元。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，具体见公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》之募集资金存储情况描述，其中
及去向 账户 77040076801900000106 为自动转存 7 天通知存款账户。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
11
附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
投资进度 项目达到预 是否达
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 （%） 定可使用状 到预计
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) 现的效益 否发生重大
(3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
凯莱英药业（江苏）
药物综合性研
有限公司生物医药
发生产基地项 100,000.00 100,000.00 340.00 340.00 0.34 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
研发生产一体化基
目一期工程
地项目
凯莱英医药集团（天 凯莱英生命科
津）股份有限公司化 学技术（天津） 40,000.00 40,000.00 11,017.88 11,017.88 27.54 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
学大分子项目 有限公司创新
药一站式服务
平台扩建项目
凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司绿
生物大分子创 13,257.10 13,257.10 3,544.41 3,544.41 26.74 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
色关键技术开发及
新药及制剂研
产业化项目
发生产平台建
设项目
合计 - 153,257.10 153,257.10 14,902.29 14,902.29 - - - - -
12
附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表（续）
单位：人民币万元
2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》，募集资
金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更
至江苏省镇江市。具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020
年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）。
2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“凯莱
英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市。具体内容请详见
公司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 主体、项目名称及实施地点的公告》（公告编号：2022-078）。
（分具体募投项目） 2022 年 9 月 26 日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，并进一步提升公司战略新兴业务板块的服务能力，公
司变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设
项目”的用途，并将上述项目剩余募集资金金额为人民币 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元和人民币 13,257.10 万元分别用
于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关
键技术开发及产业化项目”的建设。对外公告的截至 2022 年 8 月 31 日未投入的募集资金合计金额为人民币 53,257.10 万元，与截
至 2022 年 9 月 26 日两个项目尚未使用的募集资金金额 52,974.00 万元差额部分人民币 283.10 万元，由募集资金理财收益补足。
具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于变更部分募集资
金用途暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-077）。
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未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（以下无正文）
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（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集
团（天津）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签
章页）
保荐代表人： ________________ ________________
付 林 李兴刚
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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