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深 圳 市 中装 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司
ψ 募 集 资金存放 与使 用情 况鉴证 报 告
屮 天 职 业 字 [2019】 23042号
ψ
ψ 目 录
Ⅰ
ˇ 募 集 资金存放 与 使用情 况鉴证报 告
ψ 乇
关于 ⒛18年 度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集 资金使用情况对 照表
冖 募集 资金年度存放与使用情况 鉴证报告
天职 业 字 [20I9]23∝ 2号
深圳市中装建设集 团股份有 限公司全体股东 :
“
ψ 我们审核了后附的深圳市中装建设集团股份有限公司 (以 下简称 中装建设 勹 《深圳市
ψ 中装建设集团股份有限公司关于 ⒛ 18年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。
ˇ -.管 理层 的责任
中装建设管理层的责任是提供真实 、合法 、完整的相关资料 ,按 照 《深圳证券交易所中
ˇ
小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制 《深圳市中装建设集 团股份有限
ψ 公司关于 20I8年 度募集资金存放 与使用情况的专项报告》,并 保证其内容的真实 、准确 、完
ψ 整 ,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
ψ
二 、注 册 会 计 师 的 责 任
我们的责任是按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则 310I号 —— 历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务 》的规定执行鉴证业务 。该准则要求我们计划和执行鉴证工作 ,以 对鉴
ˇ
证对象信息不存在重大错报获取合理保证 。在鉴证过程中,我 们实施 了包括核查会计记录等
ψ 我们认为必要的程序 。我们相信 ,我 们获取的证据是充分、适当的,为 发表鉴证意见提供了
基础 。
√
三 .鉴 证结论
我们认为 ,中 装建设 《深圳市中装建设集团股份有限公司关于 ⒛ I8年 度募集资金存放与
ˇ
使用情况的专项报告》按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公
Ψ 告格式规定编制 ,在 所有重大方面公允反映了中装建设 ⒛18年 度募集资金的存放与使用情况 。
四 .对报 告使 用者 和使 用 目的的限定
本鉴证报告仅供中装建设 ⒛18年 度报告披露之 目的,不 得用作任何其他 目的。我们同意
本鉴证报告作为中装建设 2018年 度报告的必备文件 ,随 其他文件一起报送 。
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Ψ [此 页无正文]
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中国注册会计师 :
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中国注册会计师 :
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深胡丨市中装建设集团股份有限公司
关于 201B年 度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确和完整 ,没 有虚假记载 、误导性
陈述或重大遗漏 。
根据深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
公告格式规定 ,将 本公司 2018年 度募集资金存放与使用情况报告如下 :
-、 艹 集 资 金 基 本 情 况
(-)实 际齐集资金金扭 ,资 金到位佰况
“ ”
经中国证券监督管理委员会 证监许可 (⒛ 16)⒛ 51号 文核准 ,深 圳市中装建设集团股
“ ”
份有限公司 (以 下简称 公司 )获 准公开发行人民币普通股 (A股 )7,500万 股 ,每 股面值
人民币 1.00元 ,每 股发行价为人民币 lO.⒛ 元,募 集资金总额为人民币 %7,犭 0,0OO.00元 ,扣 除
发行费用人民币 91`18,015.” 元 ,实 际募集资金净额为人民币 臼6,031,984.0I元 。上述募集资
金到位情况业经天职国际会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 出具了天职业字【201剑 16乃 1
号验资报告 。
(二 )本 年度使用金伍及年未佘扭
截止 2018年 12月 31日 ,本 公司 2018年 度使用资金情况为 :
单位 :人 民币万元
项目 金颂
截 止 2017年 12月 31日 荽集 资金挣额 36,432.0】
加 :2018年 度利 息收入 及银行理财收益扣 除银行手续
860.89
费后诤额
减 :本 年度直接 投入募 投项 目 7,320.88
减 :置 换前 期 已投入 的 自筹资金
截 止 2o18年 12月 31日 募集 资金佘额 29,972,02
二 .艹 集资金存放和管理怙况
(-)艹 集资金的甘理情况
本公司 已按照 《中华人民共和国公司法 》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神 、深圳证券交易所 《中小企业上市
公司募集资金管理细则》等相关规定的要求制定并修订了 《深圳市中装建设集团股份有限公司
“ ”
募集资金管理制度》 (以 下简称 管理制度 ),对 募集资金实行专户存储制度 ,对 募集资金
的存放 、使用 、项 目实施管理、投资项 目的变更及使用情况的监督等进行了规定 。该管理制度
经本公司 2017年 第 —次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的 《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与 《管理制度》进行
了核对 ,认 为 《管理制度 》亦符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要
求。
根据 《管理制度 》要求 ,本 公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳
横岗支行 、中国光大银行股份有 限公司深圳分行 、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行 、
中信银行股份有限公司深圳分行 、中国建设银行股份有限公司深圳福 田支行、华夏银行股份有
限公司深圳高新支行 、上海浦东发展银行深圳科苑支行 、兴业银行股份有限公司深圳分行 、杭
州银行股份有限公司深圳分行 、宁波银行股份有限公司深圳分行 ,以 上账户仅用于本公司募集
资金的存储和使用 ,不 用作其他用途 。
(二 )艹 午资金 三方监管协议佰况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求 ,本 公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限
公司深圳横岗支行 、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家
园支行 、兴业银行股份有限公司深圳分行 、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了 《募集资金
专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 ,
三方监管协议得到了切实履行 。
中信银行股份有限公司深圳分行 、中国建设银行股份有限公司深圳福 田支行 、华夏银行股
份有限公司深圳高新支行 、上海浦东发展银行深圳科苑支行 、杭州银行股份有限公司深圳分行
存放的募集资金 已按规定用途使用完毕 ,上 述五个募集资金专户将不再使用 ,已 于 2017年 度
办理完毕注销手续 。募集资金专户注销后 ,公 司及保荐机构与开户银行签订的 《募集资金三方
监管协议》相应终止 。
(三 )艹 集资金专户存佑佰况
公司在银行开立 了专户存储上述募集资金 ,截 至 2018年 12月 3I日 ,公 司的募集资金在
各银行募集资金专用账户 的存款佘额列示如下 :
金额单位 :人 民币元
存款方
存放银行名称 账号 期末余额 备注
式
中国 工 商 银行 股份 有 限公 司深 圳 横
4000092臣 9100342346 活期 92,367,240,28
岗支行
中 国光大 银行 股 份有 限公 司深 圳 分
391:01"000049夕 7 活期 】20,887,83819
行
ψ
屮
存 方
存放银行名称 账号 期末余额 备注
娶
~ 宁波银行股份有 限公司深圳分行 "0101220010⒎ ⒆ 2 活期 38,044,卿 9”
行 股份 有 限公 司深 圳 ~釜 色多衣
~ {雪 霎 霍 991902113410404 活旁田 34,568,646.58
兴业银 行股份有 限公司深圳 分行 338mO1oo1o0300027 活期 13,hI,48841
中信 银行股份 有 限公司深圳 分行 8110sO1012∞ O14” 臼 ⒛ 17=3¨ 9销 户
ˉ
设 银 彳亍股 份有 限公 司深 圳 福 9销 户
44250100008000000820 2017ˉ 3ˉ
萏晏 霍
★
夏 银彳亍股份 有 限公 司深 圳 肩叫折基: IO:600000000l6339 2017^3¨ 9销 户
荐
上海 浦 东发展银 行深圳科 苑艾行 7叨 201甾 Ⅱ000000s6 201⒎ s-9销 户
ψ 9销 户
杭州 银行股份有 限公司深圳 分行 铒 OsmO1ω ooo1“ %3 201⒎ 3ˉ
ˇ _合计 299.” 0.1“ ~18
ψ
三 、本 年 度 艹 集 资 佥 的 实 际 使 用 情 况
(-)艹集资金投资项 目资金使用佰况
“
ψ 本年度募集资金的实际使用情况参见 募集资金使用情况对照表 ”(附 表 )。
ˇ (二 )艹 集资佥投资项 目的实施地点 ,实 施方式变更估况
20I8年 度 ,本 公司不存在变更募集资金投资项 目的情况。
(三 )艹 集资金投资项 目先期投入及Ⅱ换佰况
ψ 2017年 3月 I4日 第 二届董事会第十—次会议审议通过 《关于以募集资金置换先期投入的
议案》,全 体董事一致同意公司以募集资金 9,472.%万 元置换预先己投入募集资金投资项 目的
自筹资金 。截至 20Ⅱ 7年 12月 31日 止 ,上 述预先投入募集资金投资项 目的自筹资金 己置换完
ˉ 成。
(四 )用 闲二艹夂资金皙时补充流动资金倌况
2018年 度 ,本 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 。
ψ (五 )节 佘艹集资金使用括况
ˇ 2018年 度 ,本 公司不存在将募集资金投资项 目节余资金用于其他募集资金投资项 目或非募
ˇ 集资金投资项 目。
ˇ
(六 )超 艹资金使用佰况
本公司不存在超募资金情况 。
5
(七 )尚 未使 用 的耳集资金用途及去 向
公司于 2016年 12月 29日 召开第 二 届董事会第十次会议及 2017年 I月 I6日 召开 20I7年
第 ∵ 次临时股 东大会 审议通过 了 《关于使用 闲置募集资金购 买 理财 产 品的议案》 ,同 意公司在
不影 响公 司经 营计 划 、募 投项 目建设和募集 资金 正 常使用 的前提 下 ,使 用最高不超过 人 民币
30,OO0.00万 元 的暂时 闲置募集 资金购 买安全性高 ,满 足保本要求 ,产 品发行主体 能够提供保本
承诺 的商业银行理财产 品 。2016年 12月 29日 ,公 司独立董事 、监 事会 以及保荐机构 国海证券
股份有 限公司均对 本 次公 司 以闲置募集 资金购 买保本 型银 行理财产 晶的情况发表 了明确 同意
意见 。
公司于 2018年 1月 18日 召开第 二 届董事会第十八次会议及 ⒛ 18年 2月 5日 召开 的 ⒛ 18
—
年第 次临时股东大会 审议通过 了 《夫于使用 闲置募集资金购买理财产 品的议案 》 ,同 意公司
在不影响公司经营计划 、募投项 目建设和募集资金正常使用 的前提下 ,使 用最高不超过人 民币
20,O0O.00万 元 的暂时 闲置募集资金购 买安全性高 ,满 足保本要求 ,产 品发行主体能够提供保本
承诺 的商业银行理财产 品 。2018年 1月 19日 ,公 司独立董事 、监事会 以及保荐机构万联证券
股份有 限公司均对 本 次公司 以闲置募集 资金购 买倮本 型银 行理财产 品的情况发表 了明确 同意
意见 。
2018年 度 ,公 司使用 闲置募集 资金购 买 了 24笔 保本型理财产 品 ,明 细情况如下 :
受托方 产品名称 金额 起息 日 到期 日 是否赎回 年化收益率
对公封 闭性新型结构性
兴业 锒 行 1、 000.00 ⒑18年 1月 11冂 LO18年 3月 12日 是 3.55%
存款
留能定期理 财 16号 〈司
宁波银行 2.000,00 ∶018年 1月 l1日 3月 15日 是 4.30%
质押 ) '018年
招商锒行 结构性 存款 2.00000 ∶018年 1月 【2日 ∶018年 2月 12口 是 285o/o
中国工 商银 行保本型法
工商锒 行 人35天 稳利 人 民币理 贬 7氵 000.00 LO18年 1月 12日 ⒑18年 3月 ⒛ 日 是 320%
产品
o18年 对 公结构性存 裁
光大锒行 8.00000 ∶018年 1月 12国 ⒑18年 3月 ⒓ 口 是 4.20%
统发第 五期产 品 2
招商银行 结构性存款 2氵 000,00 ⒑18年 2月 28日 ⒑18年 3月 30日 是 3.ω %
对公封 闭性新 型绦构性
兴业银行 1.00000 2018年 4月 4日 冫018年 6月 28日 是 400%
存款
招南锒行 结构性存款 2,00000 2018年 4月 4冂 ⒛ 18年 5月 4日 是 326%
可选期 限理财 4号 (预
宁波银行 2.00000 2018年 4月 4口 !018年 6月 ” 冂 是 430%
约式 )
¤ 8年 对 公结构性存茅
光 大锒 行 8,00000 ⒛ 18年 4月 4日 ⒛ 18年 6月 4日 是 440%
统发第 三 十六期产 品 2
中国丁 尚银行保 本型法
△ 1荀 银行 人 35天 稳利 人 民 币理败 7,00000 ⒛ I8年 4月 8日 ⒑18年 6月 18日 是 320%
产品
招商锒行 结构性 存款 2,000.00 ⒛ 18年 6月 9日 2018年 6月 8日 是 3,67%
招 蔺银 行 结构性 存款 2,000.00 2018年 7`】 6lH 2018年 8月 6日 是 3.50l%
Ⅺ18年 对公纬构性存蒂
光大银 行 8,00000 2018年 7月 6日 ⒑18年 9月 兕 日 是 4,629。
定制第七期产品 ”
受托方 产品名称 金额 起息 日 到期 日 是否赎回 年化收益率
“
△银理财 倮本型 随 心
工商锒 行 c· (定 向〉2017年 第 3 9,000,00 ⒛ 18年 7月 5日 ⒑18年 9月 %日 是 3.60%
期
单位结构性存款稳 健型 2,00000 20i8年 7月 5日 ⒑18年 9月 %日 是 4.009‘
宁波银行
8gO” 4产 品
对 公到 闭式新型结 构性 1,00000 2018年 7月 5日 ⒑18年 9月 ⒛ 日 是 410%
兴业银 行
存款
招商银行 结构性存款 2,00000 ⒑18年 8月 】0冂 ⒑18年 9月 lO冂 是 2,82%
招商锒 行 结构性存款 2,00000 ⒑18年 9月 ” 日 ⒑18年 9月 %口 是 2.03%
中信证券安泰回报系列 ⒛ 18年 lO月 I2 20"年 12月 犭
I%” %
中信证券 6,00000 是
3阴 期收益凭证产 l昆 日 日
¤ 8年 对 公结构性存蕺 20⒙ 年 lO月 I2 ⒛ 旧 年 12月 31
IO.000,00 是 3,呖 %
光大银 行 日 日
统 发产 品
半位结构性存 款 m13ω 20Ⅱ 8年 12月 %
宁波 锒 行 2,000.00 ⒑18年 10月 9日 是 3.80%
号 冂
单位结构性存款 阴 】381 ⒛ 18年 lO月 lo 2018年 12月 ⒛
宁波银 行 l,000.00 是 3.80%
号 日 日
对公封 闭式新 型结构性 2018年 IO月 lⅡ 2018年 12月 ” 3.63%
!,000.00 是
兴业银 行 日 日
存款
截至 ⒛18年 12月 31日 ,公 司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 O.00元 。
四 .变 更 艹 集 资佥 投 资 项 目的 资佥 使 用 估 况
2018年 度 ,本 公司不存在变更募集资金投资项 目的情况 。
五 、艹 集 资 佥 使 用 及 技 〓 中存 在 的 问题
(2015
本公司董事会认为本公司 已按 《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引
年修订 )》 及相关公告格式的相关规定及时 、真实、准确 、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况 ,不 存在募集资金管理违规的情况 。本公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行 了披露义务 。
附件 :募 集资金使用情况对照表
深圳市中装
型团股黢有限夸卑 事会
臼
日
缨 :j?!)。 。。丿
多
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
募集资金使用情况对照表
截 止 日期 :2018年 12月 31日
编制单位 : 司 单位 :人 民币万元
η
荠集 资金总额 V嘭 勿 Ψ “。 / 67,60320 本年度投入蒡集资金总额 7,320.88
η
更用途的募集资金总额 刂{〓△氵〃 o.00 已累计 投入蒡集 资金总额 39,16324
变更用途 的募集 资金 总额 比例 无
是否已变更 妄集资金 截至期末承 裁至期末
截至期末累
计投入金额 我至期末投
项 目达 糨蛳 项 目可行
艋
调整后投 到预定 是否达
本年度投 性是否发
序号 承诺投资项 目 项 目 (含 部分 承诺投资 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 入进度 (%) 可使用 到预计
资总额 入金额 生重
变更 ) 金额 (1) 金额(功 金额的差额 (4H2y(1) 状态 日 效益
亻3、 〓r2、 ¨r1、 大变化
期
部 晶部件 工 厂 化生 产 2019年 尚未产 尚未达
】 否 29,730,70 29,73070 29,730.70 3,612.05 9,439,51 ˉ20,291,Ⅱ 9 3Ⅱ .75 否
项目 (注 1) 生效益 至刂
营销 中心建 设项 目 否 9,608.97 9,60897 9,608.97 2,】 8631 6,041,51 ¨3,567.46 62.87 20Ⅱ 8年 不适用 不适用 是
设 计 研 发 中心建设 项
3 否 8,O12,15 8,O12 15 8,012,】 5 1,050.68 4,69836 ¨3,313.79 5864 20Ⅱ 8年 不适用 不适用 是
目
4 信息化系统建设项 目 否 2,283.15 2,283,Ⅱ 5 2,28315 47185 975.88 !,30727 4274 2019年 不适 用 不适用 是
补充公司流动资金 否 18,00000 18,000,00 :8,000,00 18,007,99 7.99 100.04 不适 用 不适 用 不适 用 否
承诺投 资项 目小计 67,63497 67,63497 67,63497 7j320.88 39,16324 ¨28,471,72 57.90
超募资金投向 :
l 无此事项
募集资金使用情况对照表
截止 日期 :20Ⅱ 8年 12月 3Ⅱ 日
编 mll单 位 :深 圳 市 中 单位 :人 民币万元
蒡熏挟金总额 嘭 u厂 →丿/ 67,603,20 本年度投入募集资金总额 7,320.88
、△
变更用途的募集资金总额 芒L￡ 丬爿 o.00 已累计投入 蒡集 资金总额 39,163.24
'
变更用途的蒡集资金总额 比例 无
裁至期末只 项 目达 糨姗 项 目可行
媪
是否已变更 妄集资金 浅至期末承 浅至期末 计投入金额 裁至期末投 alj预 定 本年度
调茁后投 本年度投 性是否发
序号 承诺投资项 目 项 目 (含 部分 承诸投资 诺投入金额 累计投入 与承诸投入 入进度 (%) 可使用 实现的
资总额 入金额 生亘
变更 ) 金额 (1) 佥额(2) 金额的差额 (4)〓 (2y(1) 状态 日 效益
大变化
r3、 〓r2、 ¨】
亻、 期
超募 资金投 向小计
合计 67,63497 67,634.97 67,63497 7,320.88 39,16324 Ⅲ28,471.72 57.90
1、 营销中心建设项 目:营 销中心建设项 目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南 、华北、华东、西北、西南及东北六
个营销中心 ,以 构建更加完善的营销网络 。 目前 ,华 南 、华北 、华东三个营销中心已基本建成。由于本项 目从论证至今历时较长 ,西 安 、成都 、
长春的写字楼成交价格持续大幅上涨 ,公 司己难 以在西安 、成都 、长春商业区找到符合募投项 目要求和公司运营需求的写字楼 :同 时 ,公 司自有
资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展 ,已 基本满足公司西北、西南及东北营销 中心的业 务需求 。营销中心建设项
目自实施以来 ,公 司每年大 、中型的项 目签约数量不断提升 ,营 业收入的持续增长。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等规定 ,为 了提高资金利用效率、促进公司经营和发展 ,结 合相关法律法规和公司实际生产经营需要 ,拟 终
止本项 目并将剩佘募集资金 (含 累计利息和购买理财产品收益 ,实 际金额 以资金转出当日余额为准 )永 久补充流动资金 ,主 要用于公司日常营运
未达到计划进度原因 (分 具体项 目) 资金需求 。
2、 设计研发中心建设项 目:设 计研发中心建设项 目募集资金主要用于构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项
目场地投入和基本软硬件的投资内容 ,已 基本满足使用需求。但基于募集资金使用的谨慎性原则,该 项 目实际投资金额较计划投入金额有所节余 。
此外 ,由 于可行性研究报告系基于当时需求所编制 ,所 以硬件设备 、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异 。根据 《深圳证券
交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定 ,为 提高资金使用效率 ,降 低财务费用 `结 合相关法律法
规和公司银行借款还款计划 ,公 司拟终止本项 目并将剩余蒡集资金 (含 累计利息和购买理财产品收益 ,实 际金额以资金转 出当日佘额为准 )永 久
补充流动资金 ,用 于偿还 2019年 6月 20日 到期的交通银行的短期借款 5,000万 元 ,不 足部分 以公司 自有资金偿还 。
3、 信息化系统建设项 目:信 息化系统建设项 目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设 ,打 造涵盖顼 目管理 、采购管理 、投标管理、系统
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ‘ ( ( ( ( ( ( (
募集资金使用情况对照表
截 止 日期 :2018年 ⒓ 月 31日
编mll单 位 :深 圳市中装 单 位 :人 民 币万 元
ˇ
蒡集 资金总额
\彳 孩 乡 ./ 67j603.20 本年度投入募集 资金 总额 7,32088
、《
变更 用途 的募集 资金总额 ￠ 0.00 已累计投入募集 资金 总额 39,163,24
=〓
变更用途 的募集 资金总额 比例 无
蛳蚰栅
裁至期末累 项 目达
是否 已变更 荽集资全 谶至期末承 瑚至期末 顼 目可行
调整后投
计投入金额 裁 至 期末投 到预定 是 否达
本年庋投 挂是否发
序号 承诺投资项 目 项 目 (含 部分 承诺投资 诺投入金额 只计投入 与承诺投入 入进皮 (%) 可使用 到预计
资总额 入金额 生亘
变更 ) 金额 (I) 金额(功 金额的差额 (4)〓 (2)《 1) 状态 日 效益
大变化
亻3、 〓亻2、 …‘1、 期
办公平 台、工程 现场 管理 、设计 管理 、财 务管理 、远 程监控和视频 会议 的 9大 管理系统 。公司结合信 息系统建 设方面 的客观 需求 ,拟 将本项 目的
投资规模 调整至 1,2” .sO万 元并延期至 2019年 度 内完成 ,本 项 目剩余募集 资金 Ⅱ,m5,15万 元 (含 累计利 息和购 买理财产 品收益 ,实 际金额 以资
金转 出当 日余额为准 )永 久补充流动 资金 。
l、 营销 中 心 建 设项 目:营 销 中心建设项 目募集 资金用于在广 州 、北京 、上海 、西安 、成都 、长 春 建立 华南 、华 北 、华 东 、西北 、西南及 东北六
个营销 中 心 ,以 构 建更加完善 的营销 网络 。 目前 ,华 南 、华北 、华 东三个 营销 中心 已基本 建成 。 由于本项 目从论证至今历时 较长 ,西 安 、成都 、
长春 的写字楼 成交价格持续大幅上涨 ,公 司 己难 以在西安 、成都 、长春 商业 区找到符合 募 投项 目要求和公司运 营 需求 的写字楼 ;同 时 ,公 司 自有
资金建 设的陕西分公司 、重 庆分公 司、沈 阳分公司通过近 几年 的发展 ,已 基本满足 公司西北 、西南及东北 营销 中 心 的业务 需求 。营销 中心建设项
目自实施 以来 ,公 司每年大 、中型 的项 目签 约数量不断提升 ,营 业 收入 的持续增长 。根据 《深圳 证券 交 易所股 票上市规则 》、 《深圳证券交 易所
中小企业板 上 市公 司规范运作指 引》等规 定 ,为 了提 高资金利用 效率 、促进公司经 营和 发展 ,结 合相关法律法 规和公司实际生产经 营 需要 ,拟 终
止本项 目并将剩 佘蒡集资金 (含 累计利 息和购 买理财产 晶收益 ,实 际金额 以资金转 出当 日佘 额为 准 )永 久补充流 动资金 ,主 要用于 公司 日常营运
资金 需求 。
项 目可行性发生重 大变化 的情况说 明
2、 设计研发 中 心 建设项 目;设 计研发 中心建设项 目募集 资金主要用于构建设计 中心 、研发 中 心和 支持管理 中心三个功 能部 门 。公司 己完成该项
目场地投入和基本 软硬件 的投 资 内容 ,已 基本 满足使用需求 ,但 基 于葵集 资金使用 的谨慎性 原则 ,该 项 目实 际投 资金额较计划 投入金额有所节佘 。
此外 ,由 于可行性研 究报 告系基 于 当时需求所编制 ,所 以硬件 设备 、软件 设备 、对 外合作等投 资 内容与公司现有 需求有所 差异 。根据 《深圳证券
交 易所股 票上 市规则 》、 《深圳证券交 易所 中小企业板上 市公司规 范运作指 引》等规定 ,为 提 高资金使用效率 ,降 低财务 费用 ,结 合相 关法律法
规和 公司银 行借款还款计划 ,公 司拟终止本项 目并将剩佘募集 资金 (含 累计利 息和购 买理财 产 品收益 ,实 际金额 以资金转 出当 日佘额 为准 )永 久
补充流动 资金 ,用 于偿还 2019年 6月 20日 到期 的交通银 行 的短期借款 5,000万 元 ,不 足部分 以公 司 自有 资金偿还 。
3、 信 息化 系统建 设项 目:信 息化 系统建 设项 目拟通过硬件基础设施 建设和应 用管理系统建 设 ,打 造涵盖项 目管理 、采购 管理 、投标 管理 、系统
办公平 台 、工 程现场 管理 、设计 管理 、财 务管理 、远 程监控和视频会议 的 9大 管理 系统 。公 司结合信 息系统建设方面 的客观 需求 ,拟 将本项 目的
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募集资金使用情况对照表
截 止 日期 :⒛ 18年 12月 31日
编 制单位 :深 单位 :人 民 币万元
募集 资金总额 、H殇饪 “ ∵ r 67,603.20 本年度 投入蒡集 资金总额 7,32088
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变更用途的募集资金总额Ⅴ .q· 丬
/ o,00 己累计投入募集资金总额
±苎 39,16324
变 更用途 的募集 资金总额 比例
无
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项 目达
是否已变更 芬集资佥 截至期末承 我至期末 项 目可行
到预定
序号 承诸投资项 目 项 目 (含 部分
变更 )
承诸投资
佥额
调整后投
资总额
诺投入金额
(1)
本年度投
入金额
累计投入
金额(2)
可使用
状态 日
蜢
性是否发
生亘
大变化
期
投资规模调整至 1,″ 9,⒃ 万元并延期至 2019年 度 内完成 ,本 项 目剩佘募集资金 Ⅱ,m5.b万 元 (含 累计利息和购买理财产晶收益 ,实 际金额以资
金转出当日佘额为准 )永 久补充流动资金。
超 募 资金 的金额 、用途及 使用进展情 况 不适用
蒡集 资金投资项 目实施地 点变更情况调整情况 不适用
募集资金投资项 目实施方式 不适用
2017年 3月 14日 第 二 届董事会第 十 — 次会议 审议通过 《关 于 以募集 资金置 换先期投入 的议案 》 ,仝 体董事 — 致 同意公司 以募集 资金 9,4” .%万
募集资金投资项 目先期投入及置换情况
元置换预先 已投入募集 资金投资项 目的 自筹资金 。截至 2017年 】2月 3Ⅱ 日止 ,上 述预先投入募集 资金投 资项 目的 自筹资金 己置换 完成 。
用 闲置募集 资金 暂时补充流动 资金情况 不适用
项 目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
“
尚未使用 的蒡集 资金用途及 去 向 详见本报告之 三 、本年度募集资金 的实际使用情况 ”之 “ (七 )尚 未使用 的募集 资金用途及去 向 ”
募集 资金使用及披露 中存 在 的 问题 或其他情况 不适用
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注 1:为 提高土地整体的运营效率、经济效益 以及满足有关主管机关对整体规划方案的审批要求 ,公 司对部品部件工厂化生产项 目工程规划的
实施方案进行 了重新论证和 设计 。截
至 2018年 12月 31日 ,该 项 目已完成报建手 续 ,公 司正在积极推进建设工作 。根据已披露的预计进度 ,项 目达到预定可使用状态 日期为 2019年 12月 31日
,实 际实施进度与预计
进度基本 一致 。
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一 称 天职 国际会 计师事务所 (特 殊 普 通舍 伙 )
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⊥ 一刊 丨 ¨ 丨 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19号 68号 楼A-
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成 立 国 朋 2012年 03丿 弓05日
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仓 伙 期 限 2012年 03月 06日 至 长期
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一 经 营 范 田 审爸企业会计报表 、出具审计报 告 :骀 证企业 资本 ,出 共骀 资
〓 推 告 :办 理企业舍并、分 立、清箅邬宜中的审计业 务 ,出 具有
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∷ 关报告 :堪 本建设年度财务决箅 审计 :代 理记账 ;会 计咨询 、
∷ 税务 咨询 、管理咨询 、会计培训 ;法 律 、法 规规定的其他业
一 务 。 (企 业依法 自主选择经茵顼 旧,开 展经常活动 :依 法须经
批准 的项 目,经 相关部 门批准后侬批准的内容开展经啻活动 ;
不得从筝本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动 。 )
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悦 明
《会计 师肆务所执业证书》 是证 湖拂甯人缀 财 蔹
瞵吝;暌 舞 鹚 鄱门依法审批 ,准 予执 行汶册会计师法定此务 的
凭证。
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天职圃际会计婶茅务所 (特 殊督氓洽伙)
2、 《会计师莩务浙执亚迸书》记谶莩顼发生变渤的 ,
鹿 肖向财敢郑门申潴换发。
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3、 《会汁师孥务所执虫浞书》不得伪邋、涂改、出
邱媾之 租、出偕“转让。
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4、 衾计 师蔡务所终止或执业许玎拄销的夕应当向财
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北宋市淹淀送车公鹿西路i9母 锶号楼A-埒Π
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会计师|事 务所
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证券 、期货相关业 务许可证
经财政部 、中国证券监督管理委员会审查 ,批 准
天职国 会计师事务所 (特 殊普汪合伙) 执 彳亍证 券 、 期
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首席合伙人 :
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