现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
200168744 |
166857270 |
97605420 |
228876900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2214485069 |
1637053608 |
1122946875 |
4796786782 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257158376 |
185137089 |
107686746 |
481889067 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1856649509 |
1398861195 |
1054934711 |
3995161630 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
271784701 |
235115126 |
163028511 |
143317977 |
| 经营活动现金流出小计 |
2454365149 |
1870348547 |
1349789354 |
4748272494 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-239880079 |
-233294939 |
-226842480 |
48514288 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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8740414 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11059782 |
1211815 |
5470 |
32564615 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10274442 |
10112422 |
10080717 |
368680247 |
| 投资活动现金流入小计 |
21377522 |
11367169 |
10129119 |
419674520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10754872 |
10792057 |
9928608 |
158602133 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10005700 |
10005700 |
10003000 |
222000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
23569212 |
23606397 |
22740248 |
380902133 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2191691 |
-12239229 |
-12611129 |
38772387 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6110000 |
6110000 |
6110000 |
2030934106 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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14400000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6110000 |
6110000 |
6110000 |
2048434106 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61576246 |
61688962 |
61498962 |
2435380605 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1645938 |
700380 |
516567 |
129477538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
132008117 |
115029731 |
70485461 |
2624678588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-125898117 |
-108919731 |
-64375461 |
-576244483 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-929 |
1046 |
2302 |
7857 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-367970816 |
-354452853 |
-303826767 |
-488949951 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-442615359 |
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-723101876 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18936907 |
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44850143 |
| 无形资产摊销 |
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15141697 |
-- |
31302202 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
343262 |
-- |
-5461389 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
116061 |
-- |
1358095 |
| 财务费用 |
-- |
79455651 |
-- |
117767719 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2552206 |
-- |
-14889985 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63095183 |
-- |
-52719900 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
364772868 |
-- |
-41899134 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-386029988 |
-- |
444403357 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-233294939 |
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48514288 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
151369632 |
-- |
505822485 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
505822485 |
-- |
994772436 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-354452853 |
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-488949951 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1748329 |
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3135838 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2013486824 |
1469797987 |
1025085139 |
4554655218 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
829502 |
398351 |
256315 |
13254664 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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8740414 |
