现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10116731 |
51768681 |
11542152 |
7091273 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1149187968 |
5080502074 |
3422026555 |
1789363711 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104167770 |
220881263 |
152770799 |
79654044 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1263558746 |
4676701251 |
3190889811 |
1892244558 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50221736 |
306136583 |
157293351 |
112511001 |
| 经营活动现金流出小计 |
1473714179 |
5382667629 |
3628352342 |
2175661629 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-324526210 |
-302165555 |
-206325786 |
-386297919 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
170500000 |
142880 |
1595000000 |
1175000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1489 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1968366057 |
29068517 |
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| 投资活动现金流入小计 |
171670159 |
1979656367 |
1642613096 |
1180988850 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32047055 |
83135406 |
94738951 |
18178483 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1864315040 |
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| 投资活动现金流出小计 |
225397095 |
1998714549 |
1700213271 |
1239882491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53726936 |
-19058182 |
-57600175 |
-58893641 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
176140000 |
1440732571 |
500000000 |
450000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27133561 |
-- |
229000000 |
130000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
203273561 |
1553863771 |
842131200 |
580000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218442330 |
1213614994 |
765239513 |
664739513 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5017285 |
108341220 |
75485583 |
5700644 |
| 筹资活动现金流出小计 |
254373116 |
1407609276 |
912578257 |
701611685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51099555 |
146254495 |
-70447058 |
-121611685 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-11356 |
-58 |
34 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-429352701 |
-174980597 |
-334373076 |
-566803211 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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258931338 |
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94633322 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12106955 |
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9716055 |
| 无形资产摊销 |
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19416422 |
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9621430 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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72743660 |
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34227933 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20282381 |
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-10671031 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-52601922 |
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1036048 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1099980845 |
-- |
-644052804 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
522891582 |
-- |
83045092 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-161046799 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-302165555 |
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-386297919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1098800772 |
-- |
706978159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1273781370 |
-- |
1273781370 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-174980597 |
-- |
-566803211 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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985642 |
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609470 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1139037802 |
5028618181 |
3410484403 |
1782272438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
33435 |
115212 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
170500000 |
142880 |
1595000000 |
1175000000 |
