东兴证券股份有限公司
关于深圳市中装建设集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为深圳市中
装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中装建设”）2021 年公开发行可转
换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，对公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，中装建设获准
公开发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集
资金总额为 525,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集
资金净额人民币 512,306,886.80 元，万联证券股份有限公司已于 2019 年 4 月 1
日将扣除承销费用 9,000,000.00 元后的余款人民币 516,000,000.00 元汇入中装建
设募集资金专户。
该次募集资金到账时间为 2019 年 4 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并与 2019 年 4 月 1 日出具报告编
号：天职业字[2019]18233 号验资报告。
2、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666 号”文核准，中装建
1
设获准公开发行面值总额为人民币 1,160,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6
年，募集资金总额为 1,160,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 23,559,359.11 元，
实际募集资金净额人民币 1,136,440,640.89 元，东兴证券股份有限公司已于 2021
年 4 月 22 日将扣除承销费用 16,415,094.34 元后的余款人民币 1,143,584,905.66
元汇入中装建设募集资金专户。
该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 22 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 22 日出具了大华验字
[2021]000234 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣
除银行手续费后累计收益 20,512,768.05 元，累计使用募集资金 16,345,000.00 元，
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币 300,000,000.00 元，购买理财产
品 70,000,000.00 元，从募集资金账户支付发行费用 3,693,113.20 元，存放于募集
资金专户的余额为 146,474,654.85 元(余额包含扣除银行手续费后累计利息收益）。
2、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣
除银行手续费后累计收益 12,659,465.22 元，累计使用募集资金 648,188,792.25 元
(其中用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币 914.89 万元），使用部分闲
置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 人 民 币 100,000,000.00 元 ， 购 买 理 财 产 品
165,000,000.00 元，从募集资金账户支付发行费用 7,144,264.75 元，存放于募集
资金专户的余额为 235,784,443.48 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
2
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定的要求制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管
理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的
存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据深圳证券
交易所及有关规定的要求，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，
公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银
行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海
浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银
行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银
行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行
股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股
份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账
户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据深圳证券
交易所及有关规定的要求，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管 协议的议
案》，公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、上海浦东发展银行深圳罗湖支行、
兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、中国银
行股份有限公司深圳福民支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、广发银行
3
股份有限公司深圳桃园支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中
国）有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银
行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生
银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行以上
账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
为便于公司募投项目的实施，公司全资及控股子公司深圳市中装市政园林工
程有限公司、深圳市中装云科技有限公司和广东顺德宽原电子科技有限公司分别
在中国民生银行股份有限公司深圳南海支行、上海浦东发展银行深圳分行营业部
募集资金专项账户并签署三方监管协议，账户用于本次可转换公司债券相关项目
募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
1、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金
中国建设银行股份有限公司深 44250100008000002
50,000,000.00 2,711,672.60
圳皇岗支行 137
中国银行股份有限公司深圳福
747171919028 50,000,000.00 22,178,407.15
民支行
79170078801700003
上海浦东发展银行深圳分行 50,000,000.00 22,077,532.71
546
中国工商银行股份有限公司深 40000928291004342
30,000,000.00 32,458,016.71
圳横岗支行 80
中国招商银行股份有限公司深
991902113410512 25,000,000.00 1,561,742.60
圳金色家园支行
中国民生银行股份有限公司深
630960867 50,000,000.00 1,780,765.11
圳宝安支行
兴业银行股份有限公司深圳科 33804010010039539
25,000,000.00 1,440,708.19
技园支行 6
华夏银行股份有限公司深圳高
10860000000519345 50,000,000.00 2,648,479.08
新支行
交通银行股份有限公司深圳盐 44389999101000723
50,000,000.00 2,048,002.97
田支行 0057
4
浙商银行股份有限公司深圳福 58400010101201000
20,000,000.00 62,515.15
田支行 04532
广发银行股份有限公司深圳桃 95508800054209003
25,000,000.00 22,735,769.84
园支行 18
中国农业银行股份有限公司深
41017500040030611 61,000,000.00 3,100,049.69
圳中山花园支行
汇丰银行（中国）有限公司深
622047181013 30,000,000.00 31,670,993.05
圳分行
2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金小计 516,000,000.00 146,474,654.85
2、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金
中国工商银行股份有限公司深 40000928291005893
283,584,905.66 2,552,567.50
圳横岗支行 32
中国光大银行股份有限公司熙
39180188000083846 130,000,000.00 31,376,163.54
龙湾支行
上海浦东发展银行深圳罗湖支 79040078801400001
70,000,000.00 2,166,059.26
行 452
兴业银行股份有限公司深圳分 33701010010224508
30,000,000.00 31,287,344.27
行 4
交通银行股份有限公司深圳盐 44306611301300338
70,000,000.00 13,231,135.97
田支行 0147
中国银行股份有限公司深圳福
771874698009 60,000,000.00 389.32
民支行
中国银行股份有限公司深圳福
758874695823 35,000,000.00 -
民支行
华夏银行股份有限公司深圳高
10860000000574099 50,000,000.00 892,535.65
新支行
广发银行股份有限公司深圳桃 95508800054209005
50,000,000.00 -
园支行 98
浙商银行股份有限公司深圳福 58400010101201000
20,000,000.00 20,117,543.91
田支行 20843
汇丰银行（中国）有限公司深
622067148050 50,000,000.00 31,005,015.91
圳分行
中国农业银行股份有限公司深
41017500040041055 60,000,000.00 11,803,959.24
圳中山花园支行
中国农业银行股份有限公司深
41017500040041063 30,000,000.00 11,990,870.62
圳中山花园支行
上海银行股份有限公司深圳滨 00390325030045175
120,000,000.00 -
海支行 54
上海银行股份有限公司深圳滨 00390325030045174
25,000,000.00 907,215.15
海支行 73
平安银行股份有限公司深圳中
15000106664443 30,000,000.00 31,006,753.86
电支行
中国民生银行股份有限公司深
618096886 30,000,000.00 30,760,925.96
圳宝安支行
中国民生银行股份有限公司深
661016882 - 139,331.46
圳南海支行
上海浦东发展银行深圳分行 79170078801200007
- 16,545,957.21
515
上海浦东发展银行深圳分行 79170078801400007
- 674.65
514
2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金小计 1,143,584,905.66 235,784,443.48
5
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附件“深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金使用情况表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件“深圳市中装建设集团股份有限公司变更募集资金投资 项目情况
表”。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市中装建设集团股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关
于深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情 况的鉴证
报告》（众环专字(2023)1100063 号）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中装建设 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
截至目前，公司部分募投项目实施进展缓慢，保荐机构已提请上市公司加快
募投项目建设进度，如出现募集资金使用及募投项目实施的情况发生重大变化等
情形，以及出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司需要及时履
行相应程序并做好信息披露工作。
（以下无正文）
6
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
王斌 邓艳
东兴证券股份有限公司
年 月 日
7
附件 1
深圳市中装建设集团股份有限公司
募集资金使用情况表（2019 年公开发行可转换公司债券募集的资金）
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万
元
募集资金净额 51,230.69 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,634.50
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累
募集资 调整 截至期末 项目达到 项目可行
承诺投资项 变更项 截至期末 本年度 计投入金额
金承诺 后投 截至期末累计 投入进度 预定可使 本年度实现 是否达到预计 性是否发
目和超募资 目，（含 承诺投入 投入金 与承诺投入
投资总 资总 投入金额(2) （%） 用状态日 的效益 效益 生重大变
金投向 部分变 金额(1) 额 金额的差额
额 额(1) (4)=(2)/(1) 期 化
更） (3)=(2)-(1)
承诺投资项
目：
装配式建筑 尚在建设
51,230.6 51,23 2024 年 12
1 产业基地项 否 51,230.69 - 1,634.50 -49,596.19 3.19 中，未实现 不适用 否
9 0.69 月 31 日
目 效益
51,230.6 51,23
承诺投资项目小计 51,230.69 - 1,634.50 -49,596.19 3.19 - - - -
9 0.69
超募资金投向：
8
无 - - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - - -
51,230.6 51,23
合计 51,230.69 - 1,634.50 -49,596.19 - - - - -
9 0.69
2020 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目
延期的议案》，具体情况为：公司项目所在地的电力、水利等基础设施不完善，公司采取自身引入电力设施的方法，该设施工程占用时间较长；公司
IPO 募投项目之部品部件产业化项目产生的泥土、建筑材料等堆场占用了部分装配式建筑产业项目的用地，以及工程机械实施安全的要求也一定程
度上也影响了装配式建筑产业项目的开工建设；2020 年上半年因外部客观因素导致产业园区直到 5 月份才允许进场开工，耽误整个园区工期；公司
未达到计划进度或预计收益的情
决定将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由 2021 年 11 月 1 日延期至 2022 年 12 月 31 日；
况和原因（分具体项目）
2022 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的
议案》，具体情况为：受外部客观因素影响，项目建设和投资进度较预期有所延迟。另外，公司根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实
施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效率与募集资金投资项目的实施质量，适度放缓募投项目投资进度，公司决定将可转换公
司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由 2022 年 12 月延期至 2024 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 2021 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
9
金情况 金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币 30,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。截至 2021 年 4 月 20 日，公司已划 30,000 万元临时补充流动资金，到期日为 2022 年 4 月 17 日。2022 年 2 月 17 日，公司已将上述 30,000
万元临时补充流动资金提前归还至募集资金专户。2022 年 2 月 23 日，公司召开的第四届董事会第十会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币 30,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会
批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 2 月 25 日，公司已划 30,000 万元临时补充流动资金，到期日为 2023 年 2 月 23 日。
2023 年 2 月 17 日，公司已将上述 30,000 万元临时补充流动资金提前归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。
募集资金使用及披露中存在的问 为开展装配式建筑产业基地项目建设，2021 年末公司向供应商预付工程款 2,000.00 万元，计划用于购买原材料和支付施工人员薪酬等。2022 年度受
题或其他情况 市场环境等相关事项影响，公司结合市场发展状况，暂缓了项目建设进度，为了保证合理使用募集资金，公司要求该供应商将原预付工程款退回。截
至 2022 年末，原预付工程款已归还至募集资金账户。
10
深圳市中装建设集团股份有限公司
募集资金使用情况表（2021 年公开发行可转换公司债券募集的资金）
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 113,644.06本年度投入募集资金 10,323.60
报告期内变更用途的募集资金总额 914.89 总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 914.89
总额
64,818.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.81%
截至期
是否已 末累计
投入金 项目达 项目可
变更项 募集资 截至期 截至期末 是否
承诺投资项目 调整后 截至期末 本年度 额与承 到预定 本年度 行性是
序 目， 金承诺 末累计 投入进度 达到
和超募资金投 投资总 承诺投入 投入金 诺投入 可使用 实现的 否发生
号 （含部 投资总 投入金 （%） 预计
向 额 金额(1) 额 金额的 状态日 效益 重大变
分变 额 额(2) (4)=(2)/(1) 效益
差额 期 化
更）
(3)=(2)-
(1)
承诺投资项目：
建筑施工工程项 -
1 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 4,415.82 28,033.19 62.30 不适用 732.84 不适用 否
目建设 16,966.81
1. 毕节市七星关区 -
第二人民医院二 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 736.71 1,761.04 14.68 不适用 107.49 不适用 否
1 10,238.96
次（功能性）装修
11
EPC 项目
东盟艺术学院项
1.
目精装修工程施 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 101.19 3,832.80 -2,167.20 63.88 不适用 18.36 不适用 否
2
工Ⅰ标段
南海区体育中心
1. 项目第一标段工
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,215.59 6,442.03 -557.97 92.03 不适用 174.19 不适用 否
3 程施工机电安装
专业分包工程
南海区体育中心
项目第一标段工
1. 程 施 工 园林景
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 86.70 6,012.17 12.17 100.2 不适用 13.66 不适用 否
4 观、绿化、道路及
照明灯塔工程专
业分包工程
南海区体育中心
1. 项目第一标段工
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,856.01 4,859.95 -140.05 97.20 不适用 347.45 不适用 否
5 程施工智能化专
业分包工程
1. 红土创新广场精
否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 347.28 3,350.60 -149.40 95.73 不适用 60.22 不适用 否
6 装修工程Ⅰ标段
龙岗中心医院门
1.
急诊大楼修缮改 否 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - 948.33 -1,551.67 37.93 不适用 - 不适用 否
7
造工程
1. 第三届亚青会汕
头市游泳跳水馆 否 3,000.00 3,000.00 72.34 826.27 -2,173.73 27.54 不适用 11.47 不适用 是
8 3,000.00
改建项目（汕头
12
市 体 育 运动学
校） 精装修工程
尚在建
五沙（宽原）大数 - 2023 年 3 设中，
2 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 4,992.89 7,226.73 18.07 不适用 否
据中心 32,773.26 月 31 日 未实现
效益
3 补充流动资金 否 28,644.06 28,644.06 28,644.06 914.89 29,558.95 914.89 103.19 不适用 不适用 不适用 不适用
-
承诺投资项目小计 113,644.06 113,644.06 113,644.06 10,323.60 64,818.88
48,825.18
57.04 - - - -
超募资金投向：
1 无 - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - -
-
合计 113,644.06 113,644.06 113,644.06 10,323.60 64,818.88 57.04 - - - -
48,825.18
2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于可转换公司债券
募集资金投资项目延期的议案》，可转换公司债券募集资金投资项目“毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）
装修 EPC 项目”具体情况为：受外部客观因素影响影响，甲方资金紧张导致项目暂停，该工程项目进度受到严重影
响，后续该工程项目的开展进度将根据甲方资金的筹备情况而定，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“毕
未达到计划进度或预计收益的
节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC 项目”的建设期限由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月；可转
情况和原因（分具体项目）
换公司债券募集资金投资项目“五沙（宽原）大数据中心”具体情况为：受外部客观因素影响影响，项目反复停开
工，施工进度受到影响；同时受外部客观因素影响等其他因素影响，公司潜在客户互联网企业纷纷裁员过冬，导致需
求放缓，公司适度放缓募投项目投资进度，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“五沙（宽原）大数据中
心”的建设期限由 2023 年 4 月延期至 2024 年 4 月。
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项目可行性发生重大变化的情 第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校）精装修工程因亚青会受外部客观因素影响导致政审
况说明 定价减少，进而导致公司承接的标段工程量缩减，募集资金投资未达预期。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2021 年 6 月 16 日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及 费用的议案》，同意公司使用募集资金 16,542.71 万元置换预先投入项目及已支付发行费用。大华会计师事务所（特殊
置换情况 普通合伙）出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴
证报告》（大华核字[2021] 009340 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，已完成 16299.99 万元的置换资金。
2022 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第十会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限不
用闲置募集资金暂时补充流动
超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 2 月 25 日，公司已划 10,000 万元临时补
资金情况
充流动资金，到期日为 2023 年 2 月 23 日。2023 年 2 月 17 日，公司已将上述 10,000 万元临时补充流动资金归还至募
集资金专户。
2022 年 12 月 12 日和 2022 年 12 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议和
2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议
项目实施出现募集资金结余的 案》，综合考虑企业经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
金额及原因 实现股东利益最大化，公司拟将部分公司 2021 年可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目
变更用途，将上述募投项目剩余募集资金 6,907.39 万元（占募集资金金额的比例为 5.92%，受审批日与实施日利息收
益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。
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向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
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附件 2 深圳市中装建设集团股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 项目达到
变更后项目拟投 截至期末实际 变更后的项目
本年度实际 进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 可行性是否发
投入金额 用状态日 现的效益 预计效益
（1） (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
期
南海第一标段园林
永久补充流动资金 13.97 - 0.00 0 2023 年 不适用 不适用 否
景观绿化等项目
南海第一标段智能
永久补充流动资金 179.98 179.98 179.98 100 2022 年 不适用 不适用 否
化安装项目
南海第一标段机电
永久补充流动资金 582.17 582.17 582.17 100 2022 年 不适用 不适用 否
安装项目
红土创新广场精装
永久补充流动资金 152.74 152.74 152.74 100 2022 年 不适用 不适用 否
修项目
东盟艺术学院精装
永久补充流动资金 2,189.08 - 0.00 0 2023 年 不适用 不适用 否
修Ⅰ标段项目
亚青会汕头市游泳
永久补充流动资金 2,207.77 - 0.00 0 2023 年 不适用 不适用 否
跳水馆改建项目
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龙岗中心区医院修
永久补充流动资金 1,615.50 - 0.00 0 2023 年 不适用 不适用 否
缮改造项目
合计 - 6,941.21 914.89 914.89 13.18% - - -
截至 2022 年 11 月 30 日，“南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程”、“南海区体育中心项目第一标段工程施工园林景观、绿
化、道路及照明灯塔工程专业分包工程” 、“南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程”、“红土创新广场精装修工程 I 标段”、“东
盟艺术学院项目精装修工程施工 I 标段”、“龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程” 、“第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动
变更原因、决策程序及信息
学校）精装修工程”七个工程项目已结项，募集资金尚未使用完毕。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、市
披露情况说明（分具体项
场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经公司审慎研究，公司将上述募投项目的剩余募集资金合计 6,907.39 万元（具体金额以资金转出
目）
当日银行结算余额为准）变更为永久补充流动资金。2022 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议
通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。2022 年 12 月
29 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项 不适用
目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
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