深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人(会计主管
人员)闫振声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 556,758,221.24 407,887,822.36 36.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,028,847.85 16,533,387.52 27.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,998,778.09 1,441,132.35 801.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -65,261,943.57 54,038,137.57 -220.78%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 1.45% 1.20% 0.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,536,272,299.26 3,439,288,529.87 2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,455,884,466.13 1,438,453,057.38 1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-2,135,464.20
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
10,631,340.38
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,500.00
减：所得税影响额 467,306.42
合计 8,030,069.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 15,739 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴瑛 境内自然人 30.95% 88,838,976 66,629,232 质押 54,276,494
质押（全部用
张浩宇 境内自然人 26.97% 77,428,676 58,071,507 于为“凯中转 48,409,620
债”提供担保）
朱兵 境内自然人 3.13% 9,000,000 0
新余凯合企业服务合伙
境内非国有法人 2.31% 6,622,278 0
企业（有限合伙）
中国建设银行股份有限
公司－宝盈新兴产业灵
其他 1.63% 4,685,441 0
活配置混合型证券投资
基金
朱全英 境内自然人 1.18% 3,381,675 0
幸秀娟 境内自然人 1.04% 2,971,500 0
谢建锋 境内自然人 0.94% 2,702,277 0
吴琪 境内自然人 0.69% 1,987,164 1,490,373
吴全红 境内自然人 0.69% 1,987,164 1,490,373
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴瑛 22,209,744 人民币普通股 22,209,744
张浩宇 19,357,169 人民币普通股 19,357,169
朱兵 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
新余凯合企业服务合伙企业（有限合伙） 6,622,278 人民币普通股 6,622,278
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产
4,685,441 人民币普通股 4,685,441
业灵活配置混合型证券投资基金
朱全英 3,381,675 人民币普通股 3,381,675
幸秀娟 2,971,500 人民币普通股 2,971,500
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谢建锋 2,702,277 人民币普通股 2,702,277
深圳前海固禾资产管理有限公司－固禾珍
1,401,000 人民币普通股 1,401,000
珠一号私募基金
安信证券－浦发银行－安信证券策略优选
1,024,683 人民币普通股 1,024,683
1 号集合资产管理计划
吴瑛、张浩宇系夫妻关系。吴全红、吴琪系吴瑛之胞妹。本公司未知上述其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。
公司股东朱兵持有公司股票 9,000,000 股，其中信用账户持股 5,000,000 股。
公司股东新余凯合企业服务合伙企业（有限合伙）持有公司股票 6,622,278
股，其中信用账户持股 6,622,278 股。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
公司股东朱全英持有公司股票 3,381,675 股，其中信用账户持股 3,381,675 股。
（如有）
公司股东谢建锋持有公司股票 2,702,277 股，其中信用账户持股 2,702,277 股。
公司股东深圳前海固禾资产管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金持有
1,401,000 股，其中信用账户持股 835,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动及原因：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变动 主要原因
主要系本期受新能源汽车零组件销售大幅
货币资金 135,513,961.96 214,773,639.57 -36.90%
增长支付采购款项增多所致
主要系受二季度销售增长为支持业务增加
存货 481,021,588.90 361,053,712.16 33.23%
采购备货增加所致
主要系上期因新项目新技术开发本期获得
开发支出 1,588,383.36 9,434,017.87 -83.16%
发明专利转无形资产所致
主要系本期未到期已背书银行承兑汇票减
其他流动负债 5,342,415.79 11,016,351.24 -51.50%
少所致
2、利润表项目重大变动及原因：
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 主要原因
主要系新能源汽车零组件、通信及消费领域
营业收入 556,758,221.24 407,887,822.36 36.50%
产品等业务销售大幅增长所致
主要系新能源汽车零组件、通信及消费领域
营业成本 449,832,705.79 326,284,201.87 37.87%
产品等业务销售大幅增长所致
主要系新能源汽车零组件、通信及消费领域
税金及附加 2,627,333.42 1,901,887.94 38.14%
产品等业务销售大幅增长所致
主要系母公司与境外子公司之间往来款因
财务费用 23,999,226.06 13,910,203.92 72.53%
汇率变动引起的汇兑损益增加所致
其他收益 10,631,340.38 15,289,784.80 -30.47% 主要系本期与收益相关政府补贴减少所致
3、现金流量表项目重大变动及原因
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 主要原因
销售商品、提供劳务收到的 主要系上年第四季度业绩增长本期收回前
637,858,789.06 460,032,640.43 38.66%
现金 期款项所致
购买商品、接受劳务支付的 主要系新能源汽车零组件销售增长支付采
475,334,937.75 264,421,931.15 79.76%
现金 购备货增加所致
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支付给职工以及为职工支 主要系受本期销售大幅增长为满足交付，所
203,826,765.03 130,538,533.45 56.14%
付的现金 支付的人工成本增加所致
支付其他与经营活动有关 主要系新能源汽车零组件销售大幅增长影
32,426,513.36 19,446,331.94 66.75%
的现金 响各项费用增加所致
处置子公司及其他营业单 主要系上期出售持有待售资产收到相关款
- 6,300,000.00 -100.00%
位收到的现金净额 项所致
取得子公司及其他营业单
- 1,570,591.50 -100.00% 主要系上期收购股权支付相关款项所致
位支付的现金净额
取得借款收到的现金 492,602,457.08 270,167,139.69 82.33% 主要系本期销售增长带来的借款增加所致
收到其他与筹资活动有关
- 9,000,535.14 -100.00% 主要系上期收回与筹资相关的保证金所致
的现金
偿还债务支付的现金 394,093,021.90 168,855,034.00 133.39% 主要系本期偿还到期借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2020年度非公开发行股票
2020年8月21日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议
案，同意公司本次非公开发行股票事项。
2020年9月8日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，
同意公司本次非公开发行股票事项。
2021年1月21日，公司对2020年度非公开发行股票方案进行了调整，并披露了《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
2021年2月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
2021年3月10日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-020），公
司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕660号），核准公司非公开发行不超过86,122,915股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董
2020 年 08 月 22 日
事会第三十一次会议决议的公告》（公
告编号：2020-055）
详见巨潮资讯网
公司 2020 年度非公开发行股票
（http://www.cninfo.com.cn）《2020 年第
2020 年 09 月 09 日
三次临时股东大会决议的公告》（公告
编号：2020-066）
详见巨潮资讯网
2021 年 01 月 21 日
（http://www.cninfo.com.cn）
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详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公
2021 年 02 月 23 日 开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告》（公告编号：2021-
014）
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公
2021 年 03 月 10 日
开发行股票申请获得中国证监会核准批
文的公告》（公告编号：2021-020）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资 2021 年第一季 截至 2021 年 3 月 截至期末投
项目名称
总额 度投入金额 31 日累计投入金额 资进度
深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流
27,084.29 - 27,176.24 100.34%
子产业化及生产基地项目
长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目 18,630.64 - 14,566.52 78.19%
汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目 16,139.26 231.30 13,427.85 83.20%
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换向器和集电环生产线技术改造建设项目 14,018.00 1,328.85 6,999.07 49.93%
动力电池组件及连接器生产线建设项目 5,268.00 2,575.11 3,056.74 58.02%
信息化系统建设项目 4,999.00 1,133.29 4,010.15 80.22%
合计 86,139.19 5,268.55 69,236.57 -
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
4,200 -- 5,500 1,830.19 增长 130.00% -- 200.00%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.15 -- 0.19 0.06 增长 150.00% -- 219.00%
业绩预告的说明 主要系公司新能源汽车零组件销售收入大幅增长所致。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 135,513,961.96 214,773,639.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 502,046,346.90 498,834,714.41
应收款项融资 50,828,531.79 43,699,288.92
预付款项 9,194,059.38 7,489,462.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,290,343.38 20,377,451.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 481,021,588.90 361,053,712.16
合同资产
持有待售资产 19,500,000.00 19,500,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,014,119.05 48,819,622.13
流动资产合计 1,277,408,951.36 1,214,547,891.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 96,792,609.87 96,792,609.87
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,394,359,988.90 1,431,320,404.35
在建工程 539,562,545.26 464,598,276.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 148,941,930.00 144,336,245.47
开发支出 1,588,383.36 9,434,017.87
商誉 22,958,452.51 22,958,452.51
长期待摊费用 18,610,886.87 18,743,700.67
递延所得税资产 15,695,718.84 15,582,740.81
其他非流动资产 20,352,832.29 20,974,189.90
非流动资产合计 2,258,863,347.90 2,224,740,638.05
资产总计 3,536,272,299.26 3,439,288,529.87
流动负债：
短期借款 616,107,013.48 526,564,822.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 335,133,911.65 368,469,895.92
预收款项 0.00
合同负债 2,312,616.14 2,711,576.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 60,337,637.37 70,949,872.02
应交税费 26,389,223.27 30,750,828.14
其他应付款 26,321,060.56 24,375,445.73
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 69,862,445.96 73,702,229.13
其他流动负债 5,342,415.79 11,016,351.24
流动负债合计 1,141,806,324.22 1,108,541,020.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 500,817,402.20 468,018,540.93
应付债券 356,603,410.23 353,735,433.96
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,515,482.59 10,542,771.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 70,856,592.17 59,070,492.11
递延所得税负债 788,621.72 927,213.26
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 938,581,508.91 892,294,451.70
负债合计 2,080,387,833.13 2,000,835,472.49
所有者权益：
股本 287,085,981.00 287,084,670.00
其他权益工具 97,588,983.57 97,592,975.06
其中：优先股
永续债
资本公积 361,874,829.72 361,857,703.67
减：库存股
其他综合收益 73,999,483.35 77,611,368.01
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专项储备
盈余公积 79,801,164.80 79,801,164.80
一般风险准备
未分配利润 555,534,023.69 534,505,175.84
归属于母公司所有者权益合计 1,455,884,466.13 1,438,453,057.38
少数股东权益
所有者权益合计 1,455,884,466.13 1,438,453,057.38
负债和所有者权益总计 3,536,272,299.26 3,439,288,529.87
法定代表人：张浩宇 主管会计工作负责人：黄俊 会计机构负责人：闫振
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,298,739.17 80,434,556.09
交易性金融资产 0.00
衍生金融资产
应收票据 0.00
应收账款 409,696,833.05 464,578,884.23
应收款项融资 37,115,657.68 19,379,315.07
预付款项 5,991,876.03 3,086,786.42
其他应收款 677,555,498.80 620,012,836.15
其中：应收利息 0.00
应收股利
存货 262,522,140.60 152,226,019.35
合同资产 0.00
持有待售资产 6,697,539.47 6,697,539.47
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 2,348,291.75 599,194.44
流动资产合计 1,443,226,576.55 1,347,015,131.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 411,433,835.27 411,433,835.27
其他权益工具投资 7,375,000.00 7,375,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 694,639,579.34 702,603,747.64
在建工程 90,144,065.61 51,447,812.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 83,945,237.89 77,718,918.90
开发支出 1,588,383.36 9,434,017.87
商誉 0.00
长期待摊费用 12,388,270.10 12,535,799.28
递延所得税资产 6,001,175.88 4,343,534.05
其他非流动资产 15,586,006.13 13,196,241.85
非流动资产合计 1,323,101,553.58 1,290,088,907.83
资产总计 2,766,328,130.13 2,637,104,039.05
流动负债：
短期借款 492,313,179.39 460,434,622.92
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 215,464,868.92 174,845,148.98
预收款项
合同负债 1,769,971.00 1,178,421.24
应付职工薪酬 39,292,468.30 48,835,677.43
应交税费 9,428,341.15 11,693,304.64
其他应付款 133,281,208.20 87,880,475.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,015,860.39 53,877,726.72
其他流动负债 1,400,096.23 1,100,178.93
流动负债合计 943,965,993.58 839,845,556.18
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非流动负债：
长期借款 140,963,854.11 129,665,388.52
应付债券 356,603,410.23 353,735,433.96
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 0.00
递延收益 38,650,946.62 26,364,103.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 536,218,210.96 509,764,925.60
负债合计 1,480,184,204.54 1,349,610,481.78
所有者权益：
股本 287,085,981.00 287,084,670.00
其他权益工具 97,588,983.57 97,592,975.06
其中：优先股
永续债
资本公积 361,817,741.28 361,800,615.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,801,164.80 79,801,164.80
未分配利润 459,850,054.94 461,214,132.18
所有者权益合计 1,286,143,925.59 1,287,493,557.27
负债和所有者权益总计 2,766,328,130.13 2,637,104,039.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 556,758,221.24 407,887,822.36
其中：营业收入 556,758,221.24 407,887,822.36
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 542,563,009.52 407,138,139.26
其中：营业成本 449,832,705.79 326,284,201.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,627,333.42 1,901,887.94
销售费用 17,840,685.76 19,288,272.83
管理费用 29,340,964.94 23,252,315.46
研发费用 18,922,093.55 22,501,257.22
财务费用 23,999,226.06 13,910,203.92
其中：利息费用 13,060,730.90 14,968,466.93
利息收入 173,126.38 95,402.39
加：其他收益 10,631,340.38 15,289,784.80
投资收益（损失以“－”号填
0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
323,314.53 2,956,967.34
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
879,570.00 -1,261,855.82
填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,029,436.63 17,734,579.42
加：营业外收入 10,589.70 63,355.67
减：营业外支出 37,391.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,002,634.69 17,797,935.09
列）
减：所得税费用 4,973,786.84 1,264,547.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,028,847.85 16,533,387.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
21,028,847.85 16,533,387.50
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 21,028,847.85 16,533,387.50
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -3,611,884.66 228,188.81
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,611,884.66 228,188.81
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3,611,884.66 228,188.81
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
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3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -3,611,884.66 228,188.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,416,963.19 16,761,576.32
归属于母公司所有者的综合收益
17,416,963.19 16,761,576.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
法定代表人：张浩宇 主管会计工作负责人：黄俊 会计机构负责人：闫振
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 375,440,164.33 214,949,762.60
减：营业成本 328,306,656.49 174,200,413.83
税金及附加 1,604,791.84 333,980.98
销售费用 5,385,726.67 7,201,163.67
管理费用 17,612,198.99 11,294,267.35
研发费用 16,964,782.18 21,317,161.72
财务费用 18,675,623.55 9,049,513.60
其中：利息费用 11,019,169.34 13,224,981.14
利息收入 2,875,113.11 2,668,047.25
加：其他收益 5,792,418.44 14,019,133.58
投资收益（损失以“－”号填
0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
18
深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
2,249,966.76 3,510,453.38
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
3,731,345.10 -694,864.14
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,335,885.09 8,387,984.27
加：营业外收入 6,489.70 54,400.00
减：营业外支出 34,681.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,364,077.24 8,442,384.27
列）
减：所得税费用 0.00 -948,689.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,364,077.24 9,391,073.58
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,364,077.24 9,391,073.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
0.00
合收益
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深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 0.00
7.其他
六、综合收益总额 -1,364,077.24 9,391,073.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 637,858,789.06 460,032,640.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,678,413.95 8,114,940.86
收到其他与经营活动有关的现金 26,954,699.42 25,737,674.10
20
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经营活动现金流入小计 671,491,902.43 493,885,255.39
购买商品、接受劳务支付的现金 475,334,937.75 264,421,931.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
203,826,765.03 130,538,533.45
金
支付的各项税费 25,172,963.19 25,440,321.28
支付其他与经营活动有关的现金 32,426,513.36 19,446,331.94
经营活动现金流出小计 736,761,179.33 439,847,117.82
经营活动产生的现金流量净额 -65,269,276.90 54,038,137.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
6,300,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,007,333.33
投资活动现金流入小计 24,007,333.33 6,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
107,260,996.98 114,780,240.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,570,591.50
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,000,000.00
投资活动现金流出小计 131,260,996.98 116,350,832.26
投资活动产生的现金流量净额 -107,253,663.65 -110,050,832.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 492,602,457.08 270,167,139.69
收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,535.14
筹资活动现金流入小计 492,602,457.08 279,167,674.83
偿还债务支付的现金 394,093,021.90 168,855,034.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,715,451.99 10,290,489.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 403,808,473.89 179,145,523.30
筹资活动产生的现金流量净额 88,793,983.19 100,022,151.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,469,279.75 228,188.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,259,677.61 44,237,645.65
加：期初现金及现金等价物余额 214,773,639.57 221,275,976.57
六、期末现金及现金等价物余额 135,513,961.96 265,513,622.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 366,391,394.31 290,531,988.52
收到的税费返还 6,522,412.48 5,869,359.92
收到其他与经营活动有关的现金 20,616,042.17 25,662,065.64
经营活动现金流入小计 393,529,848.96 322,063,414.08
购买商品、接受劳务支付的现金 258,431,877.19 179,071,211.42
支付给职工以及为职工支付的现
126,422,860.15 71,131,308.28
金
支付的各项税费 6,578,301.83 2,903,650.15
支付其他与经营活动有关的现金 11,266,297.69 16,590,735.89
经营活动现金流出小计 402,699,336.86 269,696,905.74
经营活动产生的现金流量净额 -9,169,487.90 52,366,508.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
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取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 6,300,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,007,333.33
投资活动现金流入小计 24,007,333.33 6,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
33,531,622.86 16,206,892.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,000,000.00
投资活动现金流出小计 57,531,622.86 16,206,892.72
投资活动产生的现金流量净额 -33,524,289.53 -9,906,892.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 293,339,060.52 191,862,449.69
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 293,339,060.52 191,862,449.69
偿还债务支付的现金 282,586,535.90 168,855,034.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,687,069.48 7,916,116.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 9,000,535.14
筹资活动现金流出小计 289,273,605.38 185,771,685.96
筹资活动产生的现金流量净额 4,065,455.14 6,090,763.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-507,494.63 7,736.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,135,816.92 48,558,116.00
加：期初现金及现金等价物余额 80,434,556.09 66,761,681.51
六、期末现金及现金等价物余额 41,298,739.17 115,319,797.51
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二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
法定代表人：
2021年4月28日
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