现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41659559 |
41451796 |
45706149 |
65977017 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2283970157 |
1479959114 |
728936938 |
3096347301 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
510251018 |
341376707 |
169897497 |
785010441 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1408012728 |
907389450 |
500609844 |
1912646451 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67143096 |
42080505 |
33038997 |
90935092 |
| 经营活动现金流出小计 |
2052807665 |
1325565372 |
716104003 |
2838901391 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
231162492 |
154393742 |
12832935 |
257445909 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
4950000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
102231 |
67373 |
8990 |
9735735 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2439494 |
2439494 |
0 |
12400200 |
| 投资活动现金流入小计 |
2591725 |
2556867 |
58990 |
27101954 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148048251 |
118800404 |
87452898 |
206012364 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6162405 |
1501000 |
1501000 |
32105019 |
| 投资活动现金流出小计 |
154210655 |
120301404 |
88953898 |
243067383 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-151618930 |
-117744536 |
-88894908 |
-215965429 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
619847135 |
396772593 |
323585162 |
1309197735 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34211715 |
-- |
0 |
3158730 |
| 筹资活动现金流入小计 |
654058850 |
396772593 |
323585162 |
1312356465 |
| 偿还债务所支付的现金 |
687819668 |
406350734 |
172985029 |
1246855934 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14818655 |
14999635 |
14999635 |
43167110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
766065965 |
462446433 |
199772788 |
1360492959 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112007114 |
-65673840 |
123812374 |
-48136494 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-708860 |
-82728 |
-889253 |
11585985 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33172413 |
-29107362 |
46861148 |
4929972 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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77314758 |
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76718601 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
93303950 |
-- |
176189556 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11683067 |
-- |
20556064 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-595892 |
-- |
-499443 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
422506 |
-- |
3314433 |
| 财务费用 |
-- |
38990951 |
-- |
80106095 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-988494 |
-- |
30533282 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
40944792 |
-- |
-29202103 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25713994 |
-- |
-286958317 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-93119802 |
-- |
166042126 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
154393742 |
-- |
257445909 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107822112 |
-- |
136929474 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
136929474 |
-- |
131999502 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-29107362 |
-- |
4929972 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9156461 |
-- |
10006354 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2196957866 |
1413341985 |
672191605 |
2986848852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45352732 |
25165333 |
11039184 |
43521432 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
4950000 |
