证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2020-025
上海纳尔实业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将上海纳尔实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）募集资金
2019年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2532 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行方式，发
行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 10.17 元，共计
募集资金 25,425.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,400.00 万元后的募集资金为
21,025.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 11 月 24 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费、发行
手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,700.00 万元后，公司本
次募集资金净额为 19,325.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕467 号）。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1113 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,743,079 股，发行价为每股人民币 11.56
元，共计募集资金 3,171.00 万元，坐扣承销和保荐费用 600.00 万元（含税，其
中包含待抵扣增值税进项税额 33.96 万元）后的募集资金为 2,571.00 万元，已
由主承销商东方花旗证券有限公司于 2019 年 12 月 26 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 149.93 万元后，公司本次募集资金净额为 2,455.03 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2019〕491 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2016 年公开发行股票募集资金情
本公司以前年度已使用募集资金 11,879.78 万元，以前年度收到的银行存款
利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 931.49 万元；2019 年度实际使
用募集资金 4,219.82 万元，2019 年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除
银行手续费等的净额为 263.78 万元；累计已使用募集资金 16,099.60 万元，累
计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,195.27 万
元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,447.37 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、尚未支付的上市发行费用 4.53
万元及尚未换出的以自有资金支付的发行费用 22.17 万元），其中存放募集资金
专户余额 1,147.37 万元，未到期银行理财产品 3,300.00 万元。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 0.00 元，2019 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 0.00 元；累计已使用募集资金 0.00 元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,571.00 万元（包括尚未
换出的以自有资金支付的发行费用 115.97 万元），均存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海纳尔
数码喷印材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年11月30日分别与上海浦东发展银
行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监
管协议》，子公司南通百纳数码新材料有限公司及本公司连同保荐机构东方花旗
证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东发展银行南汇支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对2019年非公开发行股票募集资金，
本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2020年1月23日与中国农业银行股
份有限公司上海南汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 2 个通知存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行南汇支行 98100154740012468 376,511.60 活期存款
上海浦东发展银行南汇支行 98100167330000945 0.00 通知存款
中国农业银行股份有限公司
03777100040008939 288,863.51 活期存款
上海南汇支行
上海浦东发展银行南汇支行 98100154740012564 801,387.05 活期存款
中国农业银行股份有限公司
03777100040010869 25,709,993.24 活期存款
上海南汇支行
上海浦东发展银行南汇支行 98100167330000953 10,006,959.07 通知存款
合 计 37,183,714.47
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的
银行理财产品情况如下：
单位：人民币元
银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率
上海浦东发展
银行利多多公
上海浦东发展银行 保本浮动收 2019-11-26 至
司 JG1002 期人 11,000,000.00 3.60%-3.7%
南汇支行 益型 2020-2-24
民币对公结构
性存款（90 天）
上海浦东发展
银行利多多公
上海浦东发展银行 保本浮动收 2019-12-21 至
司 JG1003 期人 17,000,000.00 3.5%-3.6%
南汇支行 益型 2020-6-17
民币对公结构
性存款（180 天）
上海浦东发展
银行利多多公
上海浦东发展银行 保本浮动收 2019-12-27 至
司 JG1003 期人 5,000,000.00 3.5%-3.6%
南汇支行 益型 2020-6-24
民币对公结构
性存款（180 天）
合计 33,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项
目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力,从而间接提
高公司效益。
2. 营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，
但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司
效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2016 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
特此公告！
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2020年4月13日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：上海纳尔实业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 19,325.00 本年度投入募集资金总额 4,219.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,099.60
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 高性能数码喷印
材料生产建设项目 否 15,134.41 15,124.36 4,008.90 13,849.92 91.57 2020 年 10 月 1,444.73[注] 否 否
（三期）
2. 数 码 喷 印 材 料 工
不单独形成效
程技术研发中心建设 否 2,636.73 2,636.73 37.67 1,708.19 64.78 2020 年 1 月 不适用 否
益
项目
3. 国 内 营 销 网 络 建 不单独形成效
否 1,563.91 1,563.91 173.25 541.49 34.62 2020 年 10 月 不适用 否
设项目 益
合 计 19,335.05 19,325.00 4219.82 16,099.60
因公司募集资金投资项目需要引进相关专业技术研发，生产制造及营销专业人才，并结合公司现有产品及其技术、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
制造能力和营销水平来实施，经 2018 年 12 月 19 日第三届董事会第十八次会议审议批准，同意高性能数码喷印材
料生产建设项目（三期）、国内营销网络建设项目的建设完成时间由 2018 年 11 月延长至 2020 年 10 月，数码喷印
材料工程技术研发中心建设项目由 2018 年 2 月延长至 2020 年 1 月。高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）项
目预计效益未达成主要系该项目目前尚未全部达产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2016 年 12 月 13 日第三届董事会第二次会议审议批准，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金额 3,257.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2020 年 3 月 31 日，数码喷印材料工程技术研发中心建设项目、国内营销网络建设项目募集资金结余金额分别
为 921.17 万元、1,001.16 万元，出现结余主要系公司根据宏观环境、市场竞争格局以及实际经营情况，对公司在
工程技术研发中心建设及国内营销网络建设进行优化调整，完善了公司研发体系和国内营销网络，实现了信息化系
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 统搭建和升级，提升了公司技术创新能力和持续盈利能力，也合理降低了工程建设的实施费用。经公司 2020 年 4
月 10 日第四届第五次董事会审议批准，公司计划将数码喷印材料工程技术研发中心建设项目和国内营销网络建设
项目结余的募集资金及利息收入合计 1,922.33 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于高性能数码喷
印材料生产建设项目（三期）的建设，以满足该募投项目的资金需求。
2018 年 12 月 19 日经第三届董事会第十八次会议审议批准，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在 2019 年度最高购买额度不超过 9,500.00 万元。截至 2019
尚未使用的募集资金用途及去向
年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金购买的尚未到期银行理财产品 3,300.00 万元，其余存放在募集资金账户
内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）项目本年度实现效益净利润 1,496.83 万元，未达到预计效益，主要系本项目未达到计划进度，仅部分投入产生效益，
且产能利用率尚处于逐步释放过程中。
附件 2
2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：上海纳尔实业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 2,455.03 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
补充流动资金及支
否 2,455.03 2,455.03 不适用 不适用 不适用 否
付中介机构费用
合 计 2,455.03 2,455.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 均存放在募集资金账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无