现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66341833 |
7263604 |
4762766 |
106398924 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1662006160 |
1028680674 |
490473667 |
1681880754 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117110423 |
76634186 |
34412203 |
136862987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1272080305 |
851442067 |
406516091 |
1195872056 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165953342 |
75216194 |
40124235 |
161153533 |
| 经营活动现金流出小计 |
1587105224 |
1021170524 |
489749510 |
1525244792 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74900935 |
7510150 |
724157 |
156635963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
219510 |
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39000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1007800 |
992800 |
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2563649 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
134057800 |
128707000 |
100690000 |
438460000 |
| 投资活动现金流入小计 |
144141837 |
129770375 |
100690000 |
488542090 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97350398 |
47926743 |
21508018 |
146744875 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
63001000 |
48000000 |
48000000 |
464184611 |
| 投资活动现金流出小计 |
160351398 |
95926743 |
69508018 |
624429486 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16209560 |
33843632 |
31181982 |
-135887396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
233516444 |
155068574 |
14017133 |
360431841 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
233516444 |
155068574 |
17047251 |
364473841 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127089382 |
124430182 |
74778 |
228234581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
138573 |
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310957 |
7655588 |
| 筹资活动现金流出小计 |
180941160 |
167031945 |
385735 |
311652038 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52575283 |
-11963371 |
16661516 |
52821803 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5306453 |
4773128 |
508990 |
1362528 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
116573111 |
34163539 |
49076645 |
74932898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64260633 |
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97897173 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23155905 |
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42176442 |
| 无形资产摊销 |
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1377367 |
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2965081 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
8597161 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
282959 |
-- |
265227 |
| 财务费用 |
-- |
-2798948 |
-- |
4903075 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22020712 |
-- |
-40076124 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5152684 |
-- |
-72443743 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86553834 |
-- |
-117906703 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30797082 |
-- |
201987485 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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13519522 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7510150 |
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156635963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
526268145 |
-- |
492104606 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
492104606 |
-- |
417171708 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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34163539 |
-- |
74932898 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2412049 |
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856499 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1502413301 |
974207272 |
462574058 |
1503608429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
93251026 |
47209798 |
23136843 |
71873401 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
219510 |
-- |
-- |
39000000 |
