北京星网宇达科技股份有限公司
2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
北京星网宇达科技股份有限公司
2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度 1-6 月集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750 号文《关于核准北京星网宇达科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过
1,900.00 万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值 1.00 元，发行数量
19,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 17.65 元，募集资金总额为 335,350,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 26,901,764.30 元（含增值税），募集资金净额为
308,448,235.70 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第
190910 号《验资报告》验证。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、 以前年度已使用金额
（1）2016 年度使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 30,845.53 万元（其中募
集资金 30,844.82 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0.71 万元）。
（2）2017 年度使用情况
2017 年度本公司实际使用募集资金人民币 7,093.04 万元，利用募集资金置换先期以
自有资金投入募投项目人民币 12,116.59 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 12,045.40 万元，其中，
募集资金为 11,635.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 410.21 万元。
2、 本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,557.47 万元
截至 2018 年 06 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 9,597.68 万元，其中，
募集资金为 9,077.74 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 519.94 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
专项报告第 1 页
北京星网宇达科技股份有限公司
2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管
理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经
公司第二届董事会第九次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2016 年 12 月起对公开发行股票募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2018 年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）
其中：结构性存 其中：保本理财
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
款余额 余额
招商银行股份有限公
110907902010604 募集资金专户 50,839,905.55 40,000,000.00 6,000,000.00
司北京世纪城支行
招商银行股份有限公
110908501210803 募集资金专户 40,013,529.43 40,000,000.00
司北京世纪城支行
浙商银行股份有限 1000000010120100
募集资金专户 5,123,341.98
公司北京分行 434656
合计 95,976,776.96
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
专项报告第 2 页
北京星网宇达科技股份有限公司
2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及说明
1、“惯性导航与测控产品产业化项目”和“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项
目”属于提高生产工艺水平并新增产能的升级扩产项目，由于新生产基地建成后，老
生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，原有过时、陈旧设备予以
处置、报废且人员、原有设备与募集资金投入设备集中统一调配，故募集资金投入与
原有设备所形成的收入、成本费用无法予以合理准确区分，故募集资金投资项目无法
单独核算效益。
2 、“惯性技术研发中心项目” 不直接生产产品，其效益将从公司的技术成果转化及
研发新产品中间接体现。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
12,116.59 万元，其中惯性导航与测控产品产业化项目投入 8,238.44 万元，基于北斗
的新一代驾驶人考训系统产业化项目投入 1,488.87 万元，惯性技术研发中心投入
2,389.28 万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金公告》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行
置换。该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2016 年度公开发行的申
报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经经立信
会计事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募
集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA90001 号）。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(六) 节余募集资金使用情况
无。
(七) 超募资金使用情况
专项报告第 3 页
北京星网宇达科技股份有限公司
2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2018 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北京星网卫通科技开发有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 10,000 万元，现金
管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：
2018-004）。
截至 2018 年 06 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 9,597.68 万元，其中：
募集资金专户活期存款余额 997.68 万元，保本理财余额 600.00 万元，结构性存款余
额 8,000.00 万元。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 24 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2018年8月24日
专项报告第 4 页
附表 1：
2018 年 1-6 月公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司 2018 年 1-6 月 单位： 万元
本年度投入募集资
募集资金总额 30,844.82 2,557.47
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 21,767.09
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 项目可行
本年度 是否达
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计投 截至期末投入进度 项目达到预定可使 性是否发
实现的 到预计
资金投向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 生重大变
效益 效益
变更） 化
承诺投资项目
1、惯性导航与测控产
否 16,500.00 16,500.00 1,090.15 12,738.32 77.20 2018 年 10 月 31 日 - - 否
品产业化项目
2、基于北斗的新一代
驾驶人 考训系 统产业 否 10,144.82 10,144.82 1,234.59 5,334.28 52.58 2018 年 12 月 31 日 - - 否
化项目
3、惯性技术研发中心
否 4,200.00 4,200.00 232.73 3,694.49 87.96 2018 年 12 月 31 日 - - 否
项目
合计 30,844.82 30,844.82 2,557.47 21,767.09 70.57 - - -
2018 年 1 月 5 日，公司召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“惯性技术
未达到 计划进 度或预
研发中心项目”的预定可使用状态日期延长至 2018 年 12 月 31 日。该募投项目延期的主要原因为：“惯性技术研发中心项目”的主体建设工程完成后，受
计收益 的情况 和原因
公司实验室装修改造及仪器设备购置安装建设进度的影响，项目进度有所延缓。因此公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，决定将“惯性
（分具体项目）
技术研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延后至 2018 年 12 月 31 日。
项目可 行性发 生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资 金投资 项目实
不适用
施地点变更情况
募集资 金投资 项目实
不适用
施方式调整情况
截至 2017 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,116.59 万元，其中惯性导航与测控产品产业化项目投入 8,238.44
万元，基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目投入 1,488.87 万元，惯性技术研发中心投入 2,389.28 万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
募集资 金投资 项目先
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行置换。该金额于
期投入及置换情况
2017 年 1 月 10 日置换完毕。公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2016 年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用
规划一致，预先投入资金的使用状况已经经立信会计事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审
核报告》（信会师报字[2017]第 ZA90001 号）。
用闲置 募集资 金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实 施出现 募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司于 2018 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北京星
网卫通科技开发有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 10,000 万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可
尚未使 用的募 集资金
以滚动使用，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2018-004）。截至 2018 年 06 月 30 日，
用途及去向
本公司募集资金尚未使用的金额为 9,597.68 万元，其中：募集资金专户活期存款余额 997.68 万元，保本理财余额 600.00 万元，结构性存款余额 8,000.00
万元。
募集资 金使用 及披露
中存在 的问题 或其他 不适用
情况
