现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2063680 |
910392 |
38331228 |
9027436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
155736589 |
64715888 |
417093109 |
272348145 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57142454 |
31457262 |
124603896 |
95186259 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147918056 |
77705504 |
310871037 |
234858391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21587261 |
14382230 |
56904416 |
44820139 |
| 经营活动现金流出小计 |
232753385 |
127201756 |
510528055 |
386919945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77016796 |
-62485868 |
-93434946 |
-114571800 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12738821 |
3552950 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8200 |
1000 |
10970 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
633616411 |
193615910 |
1580002201 |
1353121575 |
| 投资活动现金流入小计 |
660640055 |
197673605 |
1584467978 |
1356195710 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
907608 |
418575 |
4735910 |
2459618 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
634601126 |
193600501 |
1560017332 |
1330001372 |
| 投资活动现金流出小计 |
639108734 |
197619076 |
1568753242 |
1355010990 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21531321 |
54528 |
15714737 |
1184720 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33531502 |
10200000 |
107810872 |
81903693 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
33531502 |
10200000 |
108270872 |
82363693 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13700000 |
5000000 |
199118208 |
201422073 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3166042 |
2102066 |
46963374 |
25413374 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17910176 |
7608257 |
249207264 |
229258564 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15621325 |
2591743 |
-140936392 |
-146894871 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39864150 |
-59839596 |
-218656601 |
-260281952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
108626596 |
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-117549635 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4910672 |
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11766763 |
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| 无形资产摊销 |
1110625 |
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1950464 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
4416 |
-- |
-3272314 |
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| 固定资产报废损失 |
4399 |
-- |
14572 |
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| 财务费用 |
1431158 |
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5335831 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-143456127 |
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-65904896 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
32649277 |
-- |
63066551 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
60716411 |
-- |
-48726586 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-149069640 |
-- |
-45334303 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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826703 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-77016796 |
-- |
-93434946 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
76618415 |
-- |
116482564 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
116482564 |
-- |
335139165 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-39864150 |
-- |
-218656601 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1701564 |
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3709248 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
153125613 |
63567477 |
376976591 |
262723654 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
547295 |
238019 |
1785291 |
597055 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12738821 |
3552950 |
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