现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24590999 |
10333877 |
5450124 |
71246938 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
431435290 |
222087736 |
87302003 |
922843157 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117256563 |
77498391 |
41843138 |
161681377 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
421994659 |
291012955 |
115948360 |
615010462 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76004511 |
33587868 |
15604169 |
62646986 |
| 经营活动现金流出小计 |
638996913 |
423084930 |
187786583 |
946147841 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-207561623 |
-200997194 |
-100484579 |
-23304684 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3100 |
2750 |
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300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
700327630 |
512043750 |
271061694 |
500000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
703247969 |
513628520 |
272169880 |
503262146 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2771928 |
1986788 |
1493751 |
13086417 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
705232458 |
509046116 |
330232014 |
721061694 |
| 投资活动现金流出小计 |
713848136 |
516876654 |
337569515 |
761161861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10600167 |
-3248134 |
-65399635 |
-257899716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
174901782 |
65786728 |
19500000 |
187129058 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
176041782 |
65786728 |
19500000 |
815803006 |
| 偿还债务所支付的现金 |
105685231 |
92685231 |
55654931 |
223546426 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8936107 |
6689873 |
4443638 |
22577527 |
| 筹资活动现金流出小计 |
127636846 |
108631639 |
60688493 |
311651947 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
48404936 |
-42844911 |
-41188493 |
504151059 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169756853 |
-247090239 |
-207072708 |
222946659 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22854337 |
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57605825 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6752009 |
-- |
14259214 |
| 无形资产摊销 |
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913907 |
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1595070 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
3536 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
12978 |
| 财务费用 |
-- |
3138829 |
-- |
6456404 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
34138 |
-- |
-6690210 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-125756023 |
-- |
-94359149 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22531159 |
-- |
-24709016 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42678899 |
-- |
-10325983 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-5123233 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-200997194 |
-- |
-23304684 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
149210087 |
-- |
396300326 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
396300326 |
-- |
173353666 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-247090239 |
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222946659 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1500433 |
-- |
2588511 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
393519010 |
198430034 |
79888055 |
837139942 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13325281 |
13323825 |
1963824 |
14456277 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
