现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9027436 |
4363434 |
3052571 |
30168267 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
272348145 |
148109208 |
41707363 |
538943232 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95186259 |
65581301 |
34448539 |
150324309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
234858391 |
149533628 |
50144035 |
415099001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44820139 |
28111760 |
12715362 |
45311777 |
| 经营活动现金流出小计 |
386919945 |
255951022 |
103525561 |
640497640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-114571800 |
-107841814 |
-61818198 |
-101554408 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1353121575 |
960120259 |
330000779 |
1106374042 |
| 投资活动现金流入小计 |
1356195710 |
961827396 |
330615722 |
1116542825 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2459618 |
979105 |
463913 |
5441026 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1330001372 |
960000374 |
300000000 |
1105233237 |
| 投资活动现金流出小计 |
1355010990 |
973279479 |
300463913 |
1116518013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1184720 |
-11452083 |
30151809 |
24812 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
81903693 |
17403693 |
-- |
205886818 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
82363693 |
17863693 |
-- |
207026818 |
| 偿还债务所支付的现金 |
201422073 |
71768118 |
10000000 |
143785231 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25413374 |
25413374 |
23191555 |
8936107 |
| 筹资活动现金流出小计 |
229258564 |
98734490 |
33928072 |
166658382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-146894871 |
-80870797 |
-33928072 |
40368436 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-260281952 |
-200164694 |
-65594461 |
-61161160 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20355008 |
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-238230367 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5978562 |
-- |
13003793 |
| 无形资产摊销 |
-- |
944552 |
-- |
1812343 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8843 |
-- |
86 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-578 |
| 财务费用 |
-- |
2726637 |
-- |
7148241 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7270281 |
-- |
340589 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28106525 |
-- |
-106911420 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49605568 |
-- |
48274897 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20037131 |
-- |
28843639 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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149593 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-107841814 |
-- |
-101554408 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
134974471 |
-- |
335139165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
335139165 |
-- |
396300326 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-200164694 |
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-61161160 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1675486 |
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3143875 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
262723654 |
143743296 |
38652314 |
494224601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
597055 |
2478 |
2478 |
14550364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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