北京星网宇达科技股份有限公司
2019年
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750 号文《关于核准北京星网宇达科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过
1,900.00 万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值 1.00 元，发行数量
19,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 17.65 元，募集资金总额为 335,350,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 26,901,764.30 元（含增值税），募集资金净额为
308,448,235.70 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第
190910 号《验资报告》验证。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、 以前年度已使用金额
（1）2016 年度使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 30,845.53 万元（其中募
集资金 30,844.82 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0.71 万元）。
（2）2017 年度使用情况
2017 年度本公司实际使用募集资金人民币 7,093.04 万元，利用募集资金置换先期以
自有资金投入募投项目人民币 12,116.59 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 12,045.40 万元，其中，
募集资金为 11,635.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 410.21 万元。
（3）2018 年度使用情况
2018 年度公司实际使用募集资金人民币 4,835.83 万元；将节余募集资金永久补充流
动资金转出金额为人民币 6,588.92 万元，其中募集资金为 5,945.66 万元，专户存储
累计利息扣除手续费为 643.26 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 854.95 万元，其中募集
资金为 853.70 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 1.25 万元。
2、 本年度使用金额及当前余额
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本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 360.37 万元。将节余募集资金永久补充
流动资金转出金额为人民币 0.33 万元，其中专户存储累计利息扣除手续费为 0.33 万
元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 501.32 万元，其中募集
资金为 493.34 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 7.98 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管
理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经
公司第二届董事会第九次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2016 年 12 月起对公开发行股票募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）
其中：保本理财
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
余额
招商银行股份有限公
110907902010604 募集资金专户 5,013,207.94 1,500,000.00
司北京世纪城支行
招商银行股份有限公
110908501210803 募集资金专户
司北京世纪城支行
浙商银行股份有限
1000000010120100434656 募集资金专户
公司北京分行
合计 5,013,207.94 1,500,000.00
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注：招商银行股份有限公司北京世纪城支行 110908501210803 账户及浙商银行股份有限公司
北京分行 1000000010120100434656 账户已于 2019 年注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及说明
1、“惯性导航与测控产品产业化项目”和“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项
目”属于提高生产工艺水平并新增产能的升级扩产项目，由于新生产基地建成后，老
生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，原有过时、陈旧设备予以
处置、报废且人员、原有设备与募集资金投入设备集中统一调配，故募集资金投入与
原有设备所形成的收入、成本费用无法予以合理准确区分，故募集资金投资项目无法
单独核算效益。
2 、“惯性技术研发中心项目” 不直接生产产品，其效益将从公司的技术成果转化及
研发新产品中间接体现。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
12,116.59 万元，其中惯性导航与测控产品产业化项目投入 8,238.44 万元，基于北斗
的新一代驾驶人考训系统产业化项目投入 1,488.87 万元，惯性技术研发中心投入
2,389.28 万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金公告》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行
置换。该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2016 年度公开发行的申
报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经经立信
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会计事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募
集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA90001 号）。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(六) 节余募集资金使用情况
经公司 2018 年 12 月 5 日召开第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会
议和 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于首次
公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案。公司将
该 募 集资 金投 资 项目 除质 保金 及 工程 尾款 以外 的结 项 后结 余募 集 资金 人民 币
6,570.38 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转
出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。截至 2019 年 12 月 31 日，实际已转出金额为人民币 6,589.25 万元，其中募
集资金为 5,945.66 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 643.59 万元。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 501.32 万元，其中：募
集资金专户活期存款余额 351.32 万元，保本理财余额 150.00 万元，用于支付项目质
保金及工程尾款。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 15 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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董事会
2020年4月15日
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附表 1：
2019 年公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司 2019 年 单位： 万元
募集资金总额 30,844.82 本年度投入募集资金总额 360.37
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,405.82
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%）(3) 项目达到预定
更项目（含 本年度投入金额 实现的 到预计 是否发生重
投向 投资总额 总额(1) 金额(2) ＝(2)/(1) 可使用状态日期
部分变更） 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、惯性导航与测控产品产
否 2018 年 10 月 31 日 - - 否
业化项目 16,500.00 16,500.00 13,724.46 83.18
2、基于北斗的新一代驾驶
否 2018 年 10 月 31 日 - - 否
人考训系统产业化项目 10,144.82 10,144.82 360.37 6,891.84 67.93
3、惯性技术研发中心项目 否 4,200.00 4,200.00 3,789.52 90.23 2018 年 10 月 31 日 - - 否
合计 30,844.82 30,844.82 360.37 24,405.82 79.12 - - -
1、“惯性导航与测控产品产业化项目”和“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目”属于提高生产工艺水平并新增产能的升级扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的产
未达到计划进度或预计收
能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，原有过时、陈旧设备予以处置、报废且人员、原有设备与募集资金投入设备集中统一调配，故募集资金投入与原有设备所形成的收入、
益的情况和原因（分具体
成本费用无法予以合理准确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。
项目）
2 、“惯性技术研发中心项目” 不直接生产产品，其效益将从公司的技术成果转化及研发新产品中间接体现。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
截至 2017 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,116.59 万元，其中惯性导航与测控产品产业化项目投入 8,238.44 万元，基于北斗的新一代驾驶
人考训系统产业化项目投入 1,488.87 万元，惯性技术研发中心投入 2,389.28 万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
募集资金投资项目先期投 资金公告》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要
入及置换情况 求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行置换。该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2016 年度公开发行的申报文件
中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经经立信会计事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审
核报告》（信会师报字[2017]第 ZA90001 号）。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，实际已转出募集资金结余金额为人民币 6,589.25 万元，其中募集资金为 5,945.66 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 643.59 万元。
募集资金结余原因主要如下：
项目实施出现募集资金结 1、公司为了提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行并确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，获得了一定的投资收益。
余的金额及原因 2、公司在进行募投项目“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目”方案设计时，拟投入 1,411 万元用于募投项目厂地租赁。实际建设时，使用了全资子公司资星网卫通的房产，
从而节约了租赁房产的费用。
3、公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强对各个环节的费用控制，从而节约了项目建设费用。
尚未使用的募集资金用途 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 501.32 万元，其中：募集资金专户活期存款余额 351.32 万元，保本理财余额 150.00 万元，用于支付项目质保金及工程尾
及去向 款。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
