名雕股份：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告2018-07-10
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-028
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”） 于 2018 年
4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、2018 年 5 月 14 日召开的 2017 年度
股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
总额度不超过人民币 40,000 万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性
好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。期限为自股东大会
审议通过起一年。
2018 年 7 月 6 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金利用效率，增加公司收
益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司追加额度为
人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金，由公司及子公司购买安全性高、流
动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
此次追加金额后累计额度为人民币 70,000 万元（含）。期限为自董事会审议通过
起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事
长决定成交单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的 20%的理财产品
及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。本次追加额度在董事会批
准权限之内，尚未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
一、使用闲置自有资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高
资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：拟追加额度为人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金，追
加金额后累计额度为人民币 70,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使
用。
3、投资产品：安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提
供保本承诺的短期保本型理财产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年。
5、董事会授权公司董事长决定成交单笔成交金额不超过公司最近一期经审
计净资产的 20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
6、关联关系：公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险
等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司及子公司正常
经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务
发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和
股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失
误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行
资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实
施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买
卖以及相应的损益情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求
的情况下，增加部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他
金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，
增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》
等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事同意公司追加额度为人民币 30,000 万元（含）的闲置自有
资金购买理财产品。
2、监事会意见
本次公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金
融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司及子公司正常经
营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易
所股票上市规则（2018 年修订）》等相关规定。监事会同意公司追加额度为人民
币 30,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。
3、保荐机构意见
公司《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的法律
程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规和
规范性文件的规定。公司追加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对本事项无异议。
六、购买银行理财产品的基本情况
据第四届董事会第五次会议决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜
公告如下：
（一）中国光大银行 2018 年对公结构性存款定制第七期产品 99
1、产品名称：中国光大银行 2018 年对公结构性存款定制第七期产品 99
2、理财金额：人民币 8,000 万元
3、产品类型：保本型
4、产品预期收益率：4.76%（年化）
5、理财期限：85 天
6、起息日：2018 年 7 月 6 日
7、到期日：2018 年 9 月 29 日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
（二）兴业银行企业金融结构性存款
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、理财金额：人民币 5,000 万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期收益率：固定收益 2.98%+浮动收益 1.78%至 1.82%（年化）
5、理财期限：85 天
6、起息日：2018 年 7 月 6 日
7、到期日：2018 年 9 月 29 日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
七、至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：
序 产品 金额（万 起始日 理财 预期年 受托人 公告
产品名称
号 类型 元） 期 天数 化收益 名称 编号
利多多对公 上海浦东
结构性存款 保证 2018 年 发展银行
2018
1 固定持有期 收益 2,000 5 月 31 180 天 4.75% 股份有限
-025
产品 JG403 型 日 公司深圳
期 泰然支行
平安银行对
公结构性存 平安银行
2018 年
款（挂钩利 保本 股份有限 2018
2 1,000 6 月 13 92 天 4.80%
率）开放型 型 公司深圳 -025
日
92 天人民币 分行
产品
（TGN1700
01）
固定收益
保本 兴业银行
兴业银行企 2.99%+浮
浮动 2018 年 股份有限 2018
3 业金融结构 10,000 88 天 动收益
收益 7月3日 公司深圳 -025
性存款 1.78%至
型 前海分行
1.82%
广东华兴银
行公司“财
保本 广东华兴
富盈”结构
浮动 2018 年 银行股份 2018
4 性存款 10,000 85 天 5.00%
收益 7月3日 有限公司 -025
（HXSZCF
型 深圳分行
Y201807030
1）
民生银行挂 保本 中国民生
钩利率结构 浮动 2018 年 银行股份 2018
5 12,000 86 天 4.80%
性存款 收益 7月4日 有限公司 -025
（SDGA） 型 深圳分行
广东华兴银
行公司“财
保本 广东华兴
富盈”结构
浮动 2018 年 银行股份 2018
6 性存款 5,000 85 天 5.00%
收益 7月4日 有限公司 -025
（HXSZCF
型 深圳分行
Y201807040
1）
中国光大银 中国光大
行 2018 年对 银行股份
保本 2018 年 2018
7 公结构性存 8,000 85 天 4.76% 有限公司
型 7月6日 -029
款定制第七 深圳熙龙
期产品 99 湾支行
保本 2018 年 固定收益 兴业银行 2018
8 兴业银行企 5,000 85 天
浮动 7月6日 2.98%+浮 股份有限 -029
业金融结构
收益 动收益 公司深圳
性存款 型 1.78%至 前海分行
1.82%
八、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司增加使用
闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、相关理财产品的说明书和认购资料。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2018 年 7 月 9 日
