现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57489380 |
59529109 |
35562368 |
106945561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
566353820 |
368705735 |
152810841 |
941471658 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87974332 |
68201524 |
37214349 |
132504305 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
346297116 |
220592933 |
129413991 |
541051335 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88801301 |
58599892 |
35100658 |
139324506 |
| 经营活动现金流出小计 |
551718940 |
370042930 |
220011080 |
854076334 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14634880 |
-1337195 |
-67200239 |
87395324 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1006849 |
1006849 |
1006849 |
648148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
219796 |
219796 |
-- |
148846 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
635305040 |
490763439 |
370000000 |
840000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
640758823 |
496070415 |
373746529 |
851225199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15713767 |
13420049 |
3309237 |
5046220 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
690000000 |
449447850 |
280000000 |
860000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
705713767 |
462867898 |
283309237 |
875046220 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64954943 |
33202517 |
90437292 |
-23821021 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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-- |
0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35225947 |
30109681 |
11483636 |
25331713 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80691055 |
65514151 |
11483636 |
48632513 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70691055 |
-55514151 |
-1483636 |
-48632513 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-121011118 |
-23648829 |
21753416 |
14941790 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11039604 |
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43364838 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
7856022 |
-- |
16155148 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1630556 |
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3386136 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-452796 |
-- |
-1057045 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
47072 |
-- |
20396 |
| 财务费用 |
-- |
962892 |
-- |
1864545 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2093928 |
-- |
-7256767 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3052197 |
-- |
-438059 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10563343 |
-- |
12248 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-54632859 |
-- |
-11746948 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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13982754 |
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5450176 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1337195 |
-- |
87395324 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
281390405 |
-- |
255039234 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
255039234 |
-- |
180097444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
60000000 |
-- |
110000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
110000000 |
-- |
170000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-23648829 |
-- |
14941790 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4101391 |
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11847003 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
508864440 |
309176626 |
117248473 |
834526097 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1006849 |
1006849 |
1006849 |
648148 |
