证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2021-023
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露公告格式第 21 号--上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东皮阿诺科学艺
术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额和资金到位情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限
公司首次公开发行股票的批复》[证监许可(2017)241 号]核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）15,600,000 股，发行价格为每股人民币 31.03 元，募
集资金总额为人民币 484,068,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,217,104.04 元
后，募集资金净额为人民币 445,850,895.96 元。上述募集资金的到位情况业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 2 日出具了“信
会师报字[2017]第 ZI10076 号”《验资报告》予以验证确认。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657 号）的核准，公司以非公
开发行股票的方式向特定投资者共计发行 31,201,248 股人民币普通股（A 股），
发行价格为 19.23 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,999.04
元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 8,850,189.85 元后，实际募集资金
净额为人民币 591,149,809.19 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务
1
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 31 日出具了“大华验字[2020]000890
号”《验资报告》予以验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
公司以前年度已累计投入募集资金 296,872,466.51 元。本报告期内，募集
资金实际用于首次公开发行股票募集资金项目支出 43,942,703.18 元，截至 2020
年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入 340,815,169.69 元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 43,538,642.12 元，
运用暂时闲置的募集资金购买理财产品（现金管理）本金余额为 0 元。
2、非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司对非公开发行股票募集资金项目累计投
入 0 元，募集资金账户余额为 591,599,999.05 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资
者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公
开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，
制定了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。该《管理制度》经创立大会审议通过，并经公司第二届董事
会第二十二次会议、2019 年第三次临时股东大会审议修订。
根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履
行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、首次公开发行股票
2017 年 3 月 20 日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、中国工
商银行股份有限公司中山城北支行及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简
称“长城证券”）签署了《募集资金三方监管协议》；2017 年 6 月 8 日，公司、
全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津子公司”）与兴业
银行股份有限公司中山分行及长城证券签署了《募集资金四方监管协议》。上
2
述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
2、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议
根据公司非公开发行 A 股股票的需要，公司聘请了中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）担任公司非公开发行股票并上市工作的保荐机构，
原保荐机构长城证券尚未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作
由中信证券承接。2020 年 10 月 30 日、11 月 10 日，公司分别与中国工商银行
股份有限公司中山城北支行、兴业银行股份有限公司中山分行及保荐机构中信
证券重新签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 11 月 10 日，公司、天津
子公司与兴业银行股份有限公司中山分行及保荐机构中信证券重新签署了《募
集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、非公开发行股票
公司于 2021 年 1 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据《管理
制度》的要求，并结合公司经营需要，公司设立募集资金专项账户，用于本次
非公开发行股票募集资金的专项存储与使用，并于 2021 年 1 月 25 日与中信银
行股份有限公司中山分行、平安银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信证
券签署募集资金三方监管协议。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司中山城北支行 2011026929200055203 43,227,713.42 活期
兴业银行股份有限公司中山分行 396000100100421485 - 已注销
兴业银行股份有限公司中山分行 396000100100430026 292,710.08 活期
兴业银行股份有限公司中山分行 396000100100421364 18,218.62 活期
合 计 43,538,642.12
3
注：公司于 2017 年 9 月 12 日注销兴业银行股份有限公司中山分行-账号为 396000100100421485 的
募集资金专户，该专户于 2017 年 5 月 25 日将募集资金转入实施主体皮阿诺家居（天津）有限公司开立
的兴业银行中山分行-账号为 396000100100430026 的募集资金专户。
2、非公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司中
8110901012901248133 420,000,000.00 420,000,000.00 活期
山分行
平安银行股份有限公司中
15000106066920 171,599,999.05 171,599,999.05 活期
山分行营业部
合 计 591,599,999.05 591,599,999.05
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司没有发生变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规
定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，
不存在违规使用募集资金的情况。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日
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附表：
（一）首次公开发行股票
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
报告期内投入募集资金总
募集资金净额 44,585.09 4,394.27
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 7,329.53 已累计投入募集资金总额 34,081.52
累计变更用途的募集资金总额比例 16.44%
项目可
是否已
截止期末累 截至期末投 项目达到预 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期内
计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的效 到预计 否发生
资金投向 目（含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 益 效益 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
中山阜沙产能扩建项
否 14,486.83 14,486.83 4,394.27 10,967.13 75.70% 2020-09-30 589.13 不适用 否
目
一体化信息管理系统
否 2,898.92 2,898.92 - 2,728.74 94.13% 2019-04-30 不适用 不适用 否
建设项目
天津静海产能建设项
是 17,199.34 17,199.34 - 10,385.65 60.38% - 5,061.44 否 是
目一期
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 44,585.09 44,585.09 4,394.27 34,081.52 5,650.57
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1.中山阜沙产能扩建项目：因容积率问题导致该项目延迟施工建设。为保证项目的顺利实施，公司已根
据相关部门的要求对原有规划进行了调整并予以重新报批，2019 年 3 月 6 日公司收到中山市城乡规划局
核发的《建设工程规划许可证》。经公司 2019 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第十五次会议审议批准，
该项目的建设期延长至 2020 年 3 月 31 日。因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，该项目在完成项目主体
工程后，未能如期完成主体装修、设备安装、调试、验收等环节，因此该项目未能如期投产。经公司于
2020 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议批准，该项目的建设期延长至 2020 年 9 月 30
日，项目于 2020 年 9 月 30 日如期完成建设并投入使用，投产较晚，当年实现效益为 589.13 万元。
2.天津静海产能建设项目一期：根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，该项目计划建设期为 24 个
月，全部建成后年产橱柜 8 万套，衣柜 5 万套，全部达产后每年可实现净利润为 9,709.33 万元。公司于
2017 年 3 月上市后，开始对该项目进行投资建设。由于后期公司所处市场环境已发生了一定变化，在实
施过程中，公司对项目厂房、设备及市场环境进行了认真的调研、考察，按照原募集资金投资项目建设
方案已不能保证募集资金实现效益最大化。同时，2017 年 4 月，公司与恒大地产集团有限公司在河南兰
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 考投资设立了河南恒大皮阿诺有限责任公司，并作为公司华北地区橱柜主要生产基地。随着兰考生产基
地产能不断上升，逐步满足华中、华北地区橱柜市场需求，为避免重复建设，并缩短运输半径，提升经
营效益，2019 年 6 月，公司结合现有生产基地布局情况对该项目的建设进行优化调整，终止橱柜生产线
建设，并将过往已经投入的可通用设备、厂房、仓库及人员转移至衣柜生产线，同时，将节余募集资金
永久补充流动资金。公司对该项目建设的上述优化调整，已经 2019 年 7 月 3 日召开的公司 2019 年第二
次临时股东大会审议批准。根据衣柜实际能实现的产能，公司预计该项目建成达产后相关衣柜达产时的
产能预计达到 15 万套，其中 2017 年至 2020 年生产负荷分别达到设计能力的 20%、40%、70%和 100%。截
至 2019 年 7 月 3 日结项时，该项目实际投入金额为 10,385.65 万元，占预期投入金额 17,199.34 万元的
比例为 60.38%。根据该实际投资金额比例测算，衣柜生产线达产后的预计实现效益为 5,862.88 万元。根
据相关建设规划，2020 年衣柜生产线的目标达产率为 100%，2020 年预计实现效益为 5,862.88 万元。2020
年上半年受到疫情及公司所处行业季节性影响，虽然下半年公司积极采取相应举措恢复市场销售，但天
津子公司所处北方区域市场恢复相对较慢，因此未能实现达产效益。2020 年年度，天津子公司实际实现
效益为 5,061.44 万元。
“天津静海产能建设项目一期”预计投资总额为 20,422.30 万元，拟投入募集资金净额为 17,199.34 万
项目可行性发生重大变化的情况说明 元，计划在天津市静海县经济开发区建造生产厂房、仓库等生产设施及职工宿舍等生活配套。通过该项
目的建设，公司将增加 8 万套定制厨柜/年以及 5 万套定制衣柜/年的产能。公司已基本完成该项目主体
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厂房、仓库及其他生活配套设施的建设，并已建成定制衣柜生产线且已投产。因公司已在河南兰考生产
基地以自有资金新建了定制橱柜生产线，能够满足公司橱柜产品对华中、华北地区的覆盖，并有效缩短
相应地区的发货周期，因此公司决定终止“天津静海产能建设项目一期”中定制橱柜生产线的建设工作，
并将过往已经投入的可通用设备、厂房、仓库及人员转移至衣柜生产线。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在超募资金的情形
募集资金投资项目实施地点变更情况 不存在变更募集资金投资项目实施地点的情形
2019 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，2019 年 7 月 3
日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，因天津静海产能建设项目一期规划时间较早，公司所处市场环境已
募集资金投资项目实施方式调整情况
发生了一定变化，按照原募集资金投资项目建设方案已不能保证募集资金实现效益最大化，同意公司结
合现有生产基地布局情况对该项目的建设进行优化调整，对“天津静海产能建设项目一期”进行终止并
结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
经公司 2017 年 5 月 15 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过，并经大华会计师事务所(特殊普通合
伙)审验（大华核字[2017]002266 号《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金投资项目的鉴证报告》），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资目的 7,144.22 万元先期垫付
款。截止 2017 年 6 月 8 日，该款项已转至公司账户。
公司 2018 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金、天
津子公司使用不超过 5,000 万（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 8 月 30
日始至 2019 年 8 月 29 日止。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构也出具了专项核查
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
意见表示认可。公司已于 2018 年 9 月 6 日将上述资金 3,500 万自募集资金专户转入公司其他银行账户，
天津子公司于 2018 年 9 月 18 日将上述资金 5,000 万元自募集资金专户转入天津子公司其他银行账户。截
止 2019 年 12 月 31 日，公司及天津子公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专
用账户，该资金使用期限未超过 12 个月。
截至 2019 年 6 月 12 日，“一体化信息管理系统建设项目”及“天津静海产能建设项目一期”累计节余
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金金额（含理财收益及利息收入）为 7,560.59 万元。主要原因如下：公司严格按照募集资金管理
的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用
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募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，
形成了资金节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施
和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，“天津
静海产能建设项目一期”中部分生产线的终止建设亦产生了节余募集资金。
经公司 2019 年 7 月 3 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议，同意对“一体化信息管理系统建设项
目”进行结项以及对“天津静海产能建设项目一期”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额
永久性补充流动资金。
尚未投入项目使用的募集资金：1、存于专户中，继续按募投项目实施计划使用；2、暂时闲置募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
进行现金管理；3、节余募集资金余额永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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附表：
（二）非公开发行股票
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金净额 59,114.98 报告期内投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变 募集资金 截止期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 调整后投资 本报告期内
更项目（含 承诺投资 计投入金额 进度（%） 定可使用状 期实现 到预计 否发生
资金投向 总额(1) 投入金额
部分变更） 总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益 重大变
化
承诺投资项目
皮阿诺全屋定制智能
否 41,954.98 41,954.98 - - - - 不适用 不适用 否
制造项目
补充流动资金 否 17,160.00 17,160.00 - - - - 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 59,114.98 59,114.98 - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不存在超募资金的情形
募集资金投资项目实施地点变更情况 不存在变更募集资金投资项目实施地点的情形
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未投入项目使用的募集资金：存于专户中，继续按募投项目实施计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末 截至期末 项目达到 变更后的项
本报告期 本报告期 是否达
拟投入募集 实际累计 投资进度 预定可使 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入 实现的效 到预计
资金总额 投入金额 (%)(3)=(2) 用状态日 否发生重大
金额 益 效益
(1) (2) /(1) 期 变化
补充流动资金 天津静海产能建设项目一期 7,329.53 0 7,329.53 100.00 - - - 不适用
合计 7,329.53 0 7,329.53 100.00 - - - 不适用
2019 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2019 年 7
月 3 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止或结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因天津静海产能建设项目一期规划时间较早，公司所
处市场环境已发生了一定变化，按照原募集资金投资项目建设方案已不能保证募集资金实现效益最
大化，同意公司结合现有生产基地布局情况对该项目的建设进行优化调整，对“天津静海产能建设
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 项目一期”项目进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司
日常经营活动。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已将该项目结余募集资金 7,329.53 万元（包含理财收
益及利息）从募集资金专户转出用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 18
日、2019 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网的《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2019-044）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-049）。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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