现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
18822196 |
83237982 |
57396937 |
39742330 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
286599145 |
1579069753 |
1163603431 |
635373451 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
65147837 |
264582056 |
194751282 |
127474758 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
244995410 |
811703331 |
617110716 |
360305077 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
70113618 |
205905532 |
185895017 |
115804676 |
经营活动现金流出小计 |
395451238 |
1381886542 |
1068817638 |
645712835 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-108852092 |
197183211 |
94785793 |
-10339384 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2000040 |
1046279 |
1046280 |
1046280 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1103871 |
-1500 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
302000000 |
2839643000 |
560000000 |
395000000 |
投资活动现金流入小计 |
304104211 |
2847648316 |
563735768 |
398525830 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6015338 |
140831671 |
37156029 |
32149668 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
292000000 |
2780079152 |
660000000 |
470000000 |
投资活动现金流出小计 |
298015338 |
2944886223 |
721131429 |
502149668 |
投资活动产生的现金流量净额 |
6088873 |
-97237907 |
-157395661 |
-103623838 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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49500000 |
49500000 |
49500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10685528 |
40703556 |
47473120 |
44573120 |
筹资活动现金流入小计 |
10685528 |
90203556 |
96973120 |
94073120 |
偿还债务所支付的现金 |
49500000 |
171075000 |
151675000 |
151675000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33890959 |
4330056 |
87564530 |
69379674 |
筹资活动现金流出小计 |
83489134 |
182720518 |
242181288 |
223670600 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-72803606 |
-92516962 |
-145208169 |
-129597480 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-175566825 |
7428343 |
-207818036 |
-243560702 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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82430487 |
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31621763 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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59705581 |
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27283149 |
无形资产摊销 |
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6137191 |
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2840726 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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30135 |
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28742 |
固定资产报废损失 |
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1046775 |
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财务费用 |
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7315462 |
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2615528 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-9708194 |
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-8155834 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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11552154 |
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39994223 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-43004635 |
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-34029907 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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16699204 |
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-100620255 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1265768 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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197183211 |
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-10339384 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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488486759 |
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236393748 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
481058416 |
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479954450 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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7428343 |
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-243560702 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8989715 |
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4026079 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
267776950 |
1495831771 |
1105567316 |
595307099 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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639178 |
324022 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2000040 |
1046279 |
1046280 |
1046280 |