股票代码：002870 股票简称：香山股份公告编号：2019-016
广东香山衡器集团股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式——第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将广东香山衡器集团股份有限
公司（以下简称“公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复”（证监许可[2017]588 号）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）2,767 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民
币 20.44 元，发行新股募集资金总额为人民币 565,574,800.00 元，扣除承销及保
荐费、审计及验资费用、律师费用、法定信息披露费及其他发行费用合计
78,869,300.00 元后，实际募集资金净额为人民币 486,705,500.00 元。上述募集资
金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“广会
验字[2017]G14000490635 号”《验资报告》。
（二）2018 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
1
累计利息收 本年使用金额
募集资金净 以前年度
项 目 入扣除手续 直接投入 购买理财产品
期末余额
额 已使用金额
费净额 承诺投资项目 使用
首次
公开
486,705,500.00 20,610,830.15 146,385,792.80 33,344,254.70 95,800,000.00 231,786,282.65
发行
股票
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金
179,730,047.50 元，使用募集资金购买理财产品的金额 95,800,000.00 元，加上扣
除 手 续 费 后 累 计 利 息 收 入 净 额 20,610,830.15 元 ， 剩 余 募 集 资 金 余 额
231,786,282.65 元，与募集资金专户中的期末资金余额 231,786,282.65 元一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于 2017 年 6 月 8 日召
开的 2017 年第一次临时股东大会上审议通过。根据《管理制度》的要求并结合
公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的
审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司及公司下属子公司中山市香山电子测量科技有限公司（以下简称“香山
电子”）、中山佳维电子有限公司（以下简称“佳维电子”）与保荐机构安信证券
股份有限公司（以下简称“安信证券”）及各商业银行签订募集资金三方监管协
议的情况如下：
三方协议
开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号
签订时间
2
三方协议
开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号
签订时间
兴业银行股份有限公司 中山市香山电子测量科
396000100100429644 2017-6-9
中山分行 技有限公司
交通银行股份有限公司 中山市香山电子测量科
484601200018850203716 2017-6-9
中山分行华桂支行 技有限公司
中国工商银行股份有限
中山佳维电子有限公司 2011028019200172091 2017-6-9
公司中山孙文支行
首次公开发行股票募集资金分别用于家用衡器及健康智能测量产品新建项
目、中高端商用电子衡器新建项目和工程技术研发中心项目。
公司与子公司香山电子、佳维电子作为共同方和安信证券共同分别与上述开
户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截 至 2018 年 12 月 31 日 止 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为
231,786,282.65元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手
续费），募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注
兴业银行股份有限公
396000100100429644 活期存款 169,185,489.43
司中山分行
交通银行股份有限公
484601200018850203716 活期存款 32,426,387.56
司中山分行华桂支行
中国工商银行股份有
2011028019200172091 活期存款 30,174,405.66
限公司中山孙文支行
合 计 231,786,282.65
（四）使用暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
3
为增加公司募集资金的存储收益，公司第四届董事会第6次会议、第四届监
事会第6次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金
使用的情况下，使用不超过32,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进
行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，
在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2018年5月19日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截至2018年12月31日，使用募集资金理财产品全部现种类及余额如下：
金 额
理财银行 产 品 名 称 产品代码 产品类型 风险评级
（万元）
兴业银行股 “兴业金雪球-优先2
保本浮动
份有限公司 号”人民币理财产 96501011 5,000,000 基本无风险
收益型
中山分行 品
兴业银行股 兴业银行“兴业金
保本浮动
份有限公司 雪球-优先2号”人民 96501011 800,000 基本无风险
收益型
中山分行 币理财计划
交通银行有
交通银行蕴通财富 期限结构 极低风险产
限公司中山 2681185601 90,000,000
结构性存款157天 型 品（1R）
分行
合 计 95,800,000
经公司内部审计部门检查，上述购买的理财产品，投资种类合规，安全性高，
没有违反相关规定；投资产品也没有进行质押，产品专用结算账户也没有存放非
募集资金或用作其他用途，应当履行的手续全部履行。严格遵守了深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的各项承诺。
4
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币元
募集资金总额 486,705,500.00
本年度投入募集资金总额 33,344,254.70
报告期内变更用途的募集资金总额 138,101,453.52
累计变更用途的募集资金总额 138,101,453.52
已累计使用募集资金总额 179,730,047.50
累计变更用途的募集资金总额比例 28.37%
是否已 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度 截至期末累计投 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 资进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生重
资总额 (1) 投入金额 入金额(2) 效益
目 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
家用衡器及健康智能测量产品新 2019 年 12 月
否 245,116,500.00 245,116,500.00 17,861,501.49 104,834,494.66 42.77 2,204,025.33 否 否
建项目 31 日
2019 年 12 月
中高端商用电子衡器新建项目 是 205,589,000.00 67,487,546.48 11,131,446.65 67,487,546.48 100.00 - 不适用 是
31 日
原中高端商用电子衡器新建项目
是 138,101,453.52 - - - 不适用 - 不适用 否
终止后剩余募集资金
2019 年 12 月
工程技术研发中心项目 是 36,000,000.00 36,000,000.00 4,351,306.56 7,408,006.36 20.58 - 不适用 否
31 日
承诺投资项目小计 - 486,705,500.00 486,705,500.00 33,344,254.70 179,730,047.50 36.93 - 2,204,025.33 - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向 - - - - - - - - - -
合 计 486,705,500.00 486,705,500.00 33,344,254.70 179,730,047.50 36.93 - 2,204,025.33 - -
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 报告期内未达到预定可使用状态及期限。
根据 2018 年 11 月 30 日公司第四届董事会第 9 次会议、第四届监事会第 9 次会议，2018 年 12 月 17 日公司 2018 年第三次临时股东大会审
项目可行性发生重大变化的情况说明 议通过的《关于终止部分募投项目的议案》，因产业政策调整和市场环境变化，以及项目实时地经营环境未达预期的原因，公司拟终止实施
“中高端商用电子衡器新建项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
根据 2017 年公司第四届董事会第二次会议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“工程技术研发中心项目”的实施地点由中
募集资金投资项目实施地点变更情况
山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区佳维电子原有厂房 2 楼整体变更为广东省中山市东区富湾工业区 6 幢（现中山美居产业园-伊电园内）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 5 月 10 日），本公司对募投项目累计已投入 97,893,726.64 元。根据公司第三届董事会第十三次会议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 审议通过的《关于全资子公司以募集资金置换已预先投入募投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 97,893,726.64 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
节余募集资金使用情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户和购买理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
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（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金97,893,726.64元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。截至2017年5月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下
表所示：
单位:人民币万元
预先投入的
序号 项 目 名 称 募集资金投资额
自筹资金金额
1 家用衡器及健康智能测量产品项目 24,511.65 5,749.21
2 中高端商用衡器项目 20,558.90 3,980.16
3 工程技术研发中心项目 3,600.00 60.00
合 计 48,670.55 9,789.37
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投
入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“广会专字[2017]G14000490645 号”鉴证报
告。保荐机构安信证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集
资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预
先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目未达到预定可使用状态及期限。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
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公司不存在使用节余募集资金的情况。
四、超募资金使用情况
无超募资金。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更后的项
变更后项目 本报告期 截至期末实 截至期末 项目达到预 本报告 是否达
对应的原承 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集 实际投入 际累计投入 投资进度 定可使用状 期实现 到预计
诺项目 否发生重大
资金总额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益
变化
原中高端商用电子 中高端商用
衡器新建项目终止 电子衡器新 13,810.15 - - - - - 不适用 否
后剩余募集资金 建项目
合计 13,810.15 - - - - - - -
根据 2018 年 11 月 30 日公司第四届董事会第 9 次会议、第四届监事会第 9
次会议，2018 年 12 月 17 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 于终止部分募投项目的议案》，因产业政策调整和市场环境变化，以及项目
具体项目) 实时地经营环境未达预期的原因，公司终止实施 “中高端商用电子衡器新建
项目”，并将结余募集资金继续留存于募集资金专项账户管理，并尽快、科学
地选择新的投资项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
不适用
具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及
时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
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