现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53308965 |
18795356 |
11527603 |
43081410 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5229562488 |
3414109968 |
1836048878 |
6218597127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
831892017 |
574689677 |
300777038 |
986812776 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3656030945 |
2413179592 |
1345658752 |
3983993215 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
154558455 |
108110511 |
64037609 |
153276716 |
| 经营活动现金流出小计 |
4841531460 |
3244838299 |
1780243506 |
5372790082 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
388031028 |
169271669 |
55805371 |
845807045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23719683 |
23826553 |
21694362 |
8273104 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
517125826 |
311419372 |
-- |
849300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
543516467 |
336189981 |
22607788 |
865959404 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
419275462 |
299285647 |
114705910 |
398399639 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
676125826 |
381857826 |
180000000 |
749300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1437851289 |
1021143473 |
294705910 |
1455049639 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-894334822 |
-684953492 |
-272098122 |
-589090235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1736962188 |
1507074384 |
861251810 |
1723347985 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
106895262 |
106895261 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1847257449 |
1613969646 |
861251810 |
1723347985 |
| 偿还债务所支付的现金 |
783791361 |
663121144 |
422563646 |
1217383922 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69393225 |
45773746 |
20165186 |
799340587 |
| 筹资活动现金流出小计 |
996631389 |
811500317 |
473613052 |
2168310279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
850626060 |
802469329 |
387638758 |
-444962294 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1755561 |
1945182 |
-1451947 |
7916055 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
342566705 |
288732688 |
169894061 |
-180329430 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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123631728 |
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318937309 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106210439 |
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201271148 |
| 无形资产摊销 |
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84169072 |
-- |
131204595 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5928367 |
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-491464 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93529 |
-- |
2506043 |
| 财务费用 |
-- |
71337551 |
-- |
111487963 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1059581 |
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-9660340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13024038 |
-- |
-26149518 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-113363860 |
-- |
-189832472 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-147395019 |
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165178301 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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169271669 |
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845807045 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
848755195 |
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560022508 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
560022508 |
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740351937 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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288732688 |
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-180329430 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6793524 |
-- |
12375006 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5118023465 |
3357093812 |
1805749767 |
6120713392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
58230059 |
38220800 |
18771508 |
54802324 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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