广东香山衡器集团股份有限公司
2020年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中
国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）及《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，将本公司2020
年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]588号”文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,767万股，每股面
值人民币1元，发行价格为每股人民币20.44元，发行新股募集资金总额为人民币
565,574,800.00元，扣除承销及保荐费、审计及验资费用、律师费用、法定信息披
露费及其他发行费用合计78,869,300.00元后，实际募集资金净额为人民币
486,705,500.00元。
上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具了“广会验字[2017]G14000490635号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，募集资金累计投入182,773,915.06元，尚未使用的金额
为337,195,978.18元（其中已计入募集资金专户利息收入33,268,930.71元，已扣除的
手续费4,537.47元）。
2、本报告期使用金额及当前余额
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2020年上半年，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目40,593.27元，截至2020年6月30日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目182,814,508.33元。
综上，截至2020年6月30日，募集资金累计投入182,814,508.33元，募集资金
专户余额为301,872,836.24元（其中已计入募集资金专户利息收入39,488,000.04元，
已扣除的手续费6,155.47元），募集资金期末余额343,372,836.24元（其中：经批准
转出以现金管理方式进行理财的募集资金本金余额41,500,000元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东香山集团股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2017年6月8
日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过，于2020年5月22日召开的2019年
年度股东大会上审议通过修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年6月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020
年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
兴业银行股
非预算单位专 含活期存款、
份有限公司 396000100100429644 152,249,240.90
用存款账户 大额定期存单
中山分行
交通银行股
份有限公司 非预算单位专 含活期存款、
484601200018850203716 149,056,775.62
中山分行华 用存款账户 大额定期存单
桂支行
中国工商银
行股份有限 非预算单位专
2011028019200172091 566,819.72 活期存款
公司中山孙 用存款账户
文支行
合 计 301,872,836.24
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入39,488,000.04元（其中2020
年上半年利息收入6,219,069.33元），已扣除手续费6,155.47元（其中2020年上半年
手续费1,618.00元）。
根据公司2020年4月27日第四届董事会第18次会议、第四届监事会第15次会议
及2020年5月22日2019年年度股东大会审议通过的《关于终止实施募投项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止实施首次公开发行募集资金投资项
目中的“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”及“工程技术研发中心项目”，
并将此前已终止的募投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金永久补充
流动资金。公司将尽快把募集资金账户余额转入公司自有资金账户，并注销相关
募集资金专项账户。
(三) 使用暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
为增加公司募集资金的存储收益，公司第四届董事会第13次会议、第四届监
事会第11次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的
情况下，使用不超过32,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期
存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决
议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2019年4月25日刊登于
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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
截至2020年6月30日，使用募集资金理财产品全部现种类及余额如下
货币单位：人民币元
理财银行 产品名称 产品代码 产品类型 金 额 风险评级
中国工商银 工银理财保
行有限公司 本型“随心 E” 保本浮动 很低，PR1
SXEDXBBX 29,500,000.00
中山孙文支 （定向）2017 收益类 级
行 年第 3 期
“兴业金雪球
兴业银行股
-优先 3 号”人 保本浮动 基本无风
份有限公司 96512011 7,000,000.00
民币理财产 收益型 险
中山分行
品
交通银行蕴
交通银行股
通财富定期 保本浮动 很低，PR1
份有限公司 2699200930 5,000,000.00
型结构性存 收益型 级
中山分行
款
合计 41,500,000.00
经公司内部审计部门检查，上述购买的理财产品，投资种类合规，安全性高，
没有违反相关规定；投资产品也没有进行质押，产品专用结算账户也没有存放非
募集资金或用作其他用途，应当履行的手续全部履行。严格遵守了深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的各项承诺。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、经2018年11月30日本公司第四届董事会第9次会议、第四届监事会第9次会
议及2018年12月17日2018年第三次临时股东大会决议，终止实施首次公开发行募
集资金投资项目中的“中高端商用电子衡器新建项目”。
2、经2020年4月27日本公司第四届董事会第18次会议、第四届监事会第15次
会议及2020年5月22日2019年年度股东大会决议，终止实施首次公开发行募集资金
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投资项目中的“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”及“工程技术研发中心
项目”，并将此前已终止的募投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金永
久补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
截至2020年6月30日，公司募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金情况如下：
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金97,893,726.64元置换预先已
投入募投项目的自筹资金。截至2017年5月10日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的情况如下表所示：
单位:人民币万元
预先投入的
序号 项目名称 募集资金投资额
自筹资金金额
1 家用衡器及健康智能测量产品项目 24,511.65 5,749.21
2 中高端商用衡器项目 20,558.90 3,980.16
3 工程技术研发中心项目 3,600.00 60.00
合计 48,670.55 9,789.37
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换
预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“广会专字
[2017]G14000490645号”鉴证报告。保荐机构安信证券和公司监事会、独立董事就
上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公
司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的
法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本
公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
2020年8月25日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 48,670.55 本年度投入募集资金总额 4.06
报告期内变更用途的募集资金总额 16,578.95
累计变更用途的募集资金总额 30,389.10 已累计投入募集资金总额 18,281.45
累计变更用途的募集资金总额比例 62.44%
是否已变 截至期末投 项目可行
调整后投资
更项目 募集资金承 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 总额
（含部分 诺投资总额 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
（1）
变更） /（1） 化
承诺投资项目
1、家用衡器及健康智能测
是 24,511.65 10,682.49 4.06 10,682.49 100.00% 不适用 164.13 否 是
量产品新建项目
2、中高端商用电子衡器新
是 20,558.90 6,748.75 6,748.75 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
建项目
3、工程技术研发中心项目 是 3,600.00 850.21 850.21 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
4、永久补充流动资金 否 30,389.10 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 48,670.55 48,670.55 4.06 18,281.45
合计 — 48,670.55 48,670.55 4.06 18,281.45 — — — —
“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的实施地点位于中山市南朗镇榄边村（华南现代中医药城），
地处中山市翠亨新区和深中通道连接处。由于翠亨新区和深中通道目前依然处于建设初期，未达公司募
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 投项目设计时对其进度的预期，项目周边环境和规划配套的设施尚未完善，加上距离城镇中心区比较远，
园区及附近镇区的技术工人和普通员工招聘较困难，从而影响了项目的投入进度，项目暂未达到预定可
使用状态。故即使已建好部分已经投产并产生效益，但仍然未能达到预计效益。
1、根据 2018 年 11 月 30 日公司第四届董事会第 9 次会议、第四届监事会第 9 次会议及 2018 年 12 月 17
日 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目的议案》，因产业政策调整和市场环
境变化，以及项目实施地经营环境未达预期的原因，公司终止实施 “中高端商用电子衡器新建项目”。
2、根据 2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第 18 次会议、第四届监事会第 15 次会议及 2020 年 5 月 22
项目可行性发生重大变化的情况说明
日 2019 年年度股东大会审议通过的《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》，因市场环境变化及项目实施地经营环境未达预期的原因，终止实施首次公开发行募集资金投资项
目中的“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”及“工程技术研发中心项目”，并将此前已终止的募
投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
根据 2017 年 12 月 24 日公司第四届董事会第二次会议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司
募集资金投资项目实施地点变更情况 将“工程技术研发中心项目”的实施地点由中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区佳维电子原有厂房 2 楼整
体变更为广东省中山市东区富湾工业区 6 幢（现中山美居产业园-伊电园内）。
1、公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第 9 次会议、第四届监事会第 9 次会议，2018 年 12 月
17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止实施首次
公开发行募集资金投资项目中的“中高端商用电子衡器新建项目”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 2、公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第 18 次会议、第四届监事会第 15 次会议及 2020 年 5 月
22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意终止实施首次公开发行募集资金投资项目中的“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”
及“工程技术研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 5 月 10 日），本公司对募投项目累计已投入 9,789.37 万元。根
募集资金投资项目先期投入及置换情况 据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于全资子公司以募集资金置换已预先投入募投资项目
自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,789.37 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户和购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
投资进度 项目达到
变更后项目拟 实际累计投 变更后的项目
本年度实际投 （%） 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 入金额 可行性是否发
入金额 （3）=（2） 用状态日 现的效益 预计效益
总额（1） （2） 生重大变化
/（1） 期
“中高端商用电子衡器新
建项目”、“家用衡器及健
永久补充流动资金 康智能测量产品新建项目” 30,389.10 - - - 不适用 不适用 不适用 否
及“工程技术研发中心项
目”终止后剩余募集资金
合计 — 30,389.10 - - - - 0 - -
1、根据 2018 年 11 月 30 日公司第四届董事会第 9 次会议、第四届监事会第 9 次会议，2018 年 12
月 17 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目的议案》，因产业
政策调整和市场环境变化，以及项目实时地经营环境未达预期的原因，公司终止实施 “中高端商
用电子衡器新建项目”，并将结余募集资金继续留存于募集资金专项账户管理，并尽快、科学地
选择新的投资项目。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
2、根据 2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第 18 次会议、第四届监事会第 15 次会议及 2020 年
5 月 22 日 2019 年年度股东大会审议通过的《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，因市场环境变化及项目实施地经营环境未达预期的原因，终止实施首次公开
发行募集资金投资项目中的“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”及“工程技术研发中心项
目” ，并将此前已终止的募投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金永久补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
