广东香山衡器集团股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
广东香山衡器集团股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“香山股份”）根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香山衡器集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2022] 396 号) ，核准公司非公开发行不超过
33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股 (A 股) 21,405,636 股，每股发行
价格为人民币 28.03 元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保
荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用 (不含税) 人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额
为人民币 589,055,124.31 元。2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计
师事务所 (特殊普通合伙) 已于 2022 年 4 月 18 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并出具了华兴验字 [2022] 21009290069 号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1、 以前年度已使用金额：无
2、 本报告期使用金额及当前余额
2022 年，本公司募集资金使用情况为：
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 20,035.17 万元，募集资金专户余额为
30,414.17 万元 (其中已计入募集资金专户利息收入 544.02 万元，已扣除的手续费 0.20
万元) ，募集资金期末余额 39,414.17 万元 (其中：经批准转出以现金管理方式进行理财
的募集资金本金余额 9,000.00 万元) 。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
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为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》、《深圳证券交易所股票上市规则
(2022 年修订) 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东香山衡器集团股份有限公司募集资金
管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、变更、管理与监管等方面作出了明确规定，对募
集资金实行专户管理。
于 2022 年 4 月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司 (以下简称“中金公司”) 分别与
中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、交通银行股
份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时，鉴于募集资金投资项目“新能
源汽车充电设备及运营平台开发项目”和“目的地充电站建设项目”的实施主体为公司控股子
公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 (以下简称“均胜群英”) ，公司和控股子公司均胜群
英及中金公司分别与招商银行股份有限公司宁波高新支行、兴业银行股份有限公司宁波海曙支
行共同签订《募集资金三方监管协议》。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均
严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
前述募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户行名称 募集资金专户账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股份有限 非预算单位
香山股份 33150199503600003228 285,907,441.61
公司宁波鄞州分行 专用存款账户
招商银行股份有限公司 非预算单位
均胜群英 574902777210555 15,039,184.58
宁波高新支行 专用存款账户
中国建设银行股份有限 非预算单位
香山股份 44050178035200003074 1,574,438.78
公司中山市分行 专用存款账户
兴业银行股份有限公司 非预算单位
均胜群英 387010100100244108 1,620,612.81
宁波海曙支行 专用存款账户
交通银行股份有限公司 非预算单位
香山股份 484601200013000683661 0.00 注
中山华桂支行 专用存款账户
合 计 304,141,677.78
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 544.02 万元，已扣除的手续费 0.20 万元。
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注： 根据公司于 2022 年 5 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以
及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告
编号：2022-033) ，募集资金用途中“补充流动资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，
为方便募集资金专户的管理，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金
(利息收入) 36,000.00 元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。上述募集资
金专户已于 2022 年 5 月 12 日完成注销手续，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公
司、交通银行股份有限公司中山分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
(二) 用闲置募集资金进行现金管理情况
为增加公司募集资金的存储收益，公司于 2022 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第 7 次会
议、第五届监事会第 7 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币
4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品 (包括但不限
于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等) 。自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。相关的决议及公告已于 2022 年 5 月
13 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 。
截至 2022 年 12 月 31 日，使用募集资金理财产品全部现种类及余额如下：
单位：人民币万元
理财银行 产品名称 产品类型 金额
招商银行点金系列看涨两层区间
招行银行宁波分行营业部 浮动收益产品 5,400.00
189 天结构性存款
招商银行点金系列看涨两层区间
招行银行宁波分行营业部 浮动收益产品 3,600.00
189 天结构性存款
期末未到期余额合计 9,000.00
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,905.51 本年度投入募集资金总额 20,035.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,035.17
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 截至期末投资 项目达到 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目 项目 (含部 进度 (%) 预定可使用 是否发生
投资总额 总额 (1) 投入金额 投入金额 (2) 效益 计效益
分变更) (3)＝(2) / (1) 状态日期 重大变化
1、新能源汽车充电设备及
否 35,192.51 35,192.51 1,997.20 1,997.20 5.68% 2025-04-30 不适用 不适用 否
运营平台开发项目
2、目的地充电站建设项目 否 5,713.00 5,713.00 37.97 37.97 0.66% 2024-04-30 不适用 不适用 否
3、永久补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00% 2022-05-26 不适用 不适用 否
合计 — 58,905.51 58,905.51 20,035.17 20,035.17 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司于 2022 年 5 月 14 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，募集资金用途中“补充流动资金及偿还贷
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 款”已按计划实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金 (利息收入 36,000.00 元全部转入公
司基本账户，用于永久性补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金按照《募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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