中国国际金融股份有限公司
关于广东香山衡器集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有
关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募
集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香
山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396 号），核
准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普
通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发行
募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其
他发行费用（不含税）人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币
589,055,124.31 元。2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 18 日对公司本次募集资金到位情
况进行了审验，并出具了华兴验字[2022]21009290069 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
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1、以前年度已使用金额：无
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 20,035.17 万元，募集资金专户
余额为 30,414.17 万元（其中已计入募集资金专户利息收入 544.02 万元，已扣除
的手续费 0.20 万元），募集资金期末余额 39,414.17 万元（其中：经批准转出以
现金管理方式进行理财的募集资金本金余额 9,000.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东香山衡器集团
股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、变更、管理
与监管等方面作出了明确规定，对募集资金实行专户管理。
2022 年 4 月，公司和保荐机构中金公司分别与中国建设银行股份有限公司
宁波市分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、交通银行股份有限公司中
山分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时，鉴于募集资金投资项目“新能
源汽车充电设备及运营平台开发项目”和“目的地充电站建设项目”的实施主体
为公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”），
公司和控股子公司均胜群英及中金公司分别与招商银行股份有限公司宁波高新
支行、兴业银行股份有限公司宁波海曙支行共同签订《募集资金三方监管协议》。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。
前述募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
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大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户行名称 募集资金专户账号 存储余额 备注
中国建设银行股份有限公司
香山股份 33150199503600003228 285,907,441.61
宁波鄞州分行
招商银行股份有限公司宁波
均胜群英 574902777210555 15,039,184.58
高新支行
中国建设银行股份有限公司
香山股份 44050178035200003074 1,574,438.78
中山市分行
兴业银行股份有限公司宁波
均胜群英 387010100100244108 1,620,612.81
海曙支行
交通银行股份有限公司中山
香山股份 484601200013000683661 0.00 注
华桂支行
合计 304,141,677.78
注：根据公司于 2022 年 5 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编
号：2022-033），募集资金用途中“补充流动资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，为方便
募集资金专户的管理，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（利息收入）
36,000.00 元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。上述募集资金专户已于 2022
年 5 月 12 日完成注销手续，公司和保荐机构中金公司、交通银行股份有限公司中山分行签
订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 544.02 万元，已扣除的手
续费 0.20 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
为增加公司募集资金的存储收益，公司于 2022 年 5 月 11 日召开的第五届董
事会第 7 次会议、第五届监事会第 7 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置
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募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募
集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单、保本型理财等）。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。相关的决议及公告已于 2022 年 5 月
13 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截至 2022 年 12 月 31 日，使用募集资金理财产品全部现种类及余额如下：
单位：人民币万元
理财银行 产品名称 产品类型 金额
招行银行宁波 招商银行点金系列看涨两层区间 189
浮动收益产品 5,400.00
分行营业部 天结构性存款
招行银行宁波 招商银行点金系列看涨两层区间 189
浮动收益产品 3,600.00
分行营业部 天结构性存款
期末未到期余额合计 9,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目自筹资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》
的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：香山股份 2022 年度募集资金存放和使用情况符合
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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 58,905.51 本年度投入募集资金总额 20,035.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,035.17
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末投 项目可行
调整后投资
更项目 募集资金承 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 总额
（含部分 诺投资总额 金额 投入金额（2） （3）＝（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
（1）
变更） /（1） 化
1、新能源汽车充电设备
否 35,192.51 35,192.51 1,997.20 1,997.20 5.68% 2025-04-30 不适用 不适用 否
及运营平台开发项目
2、目的地充电站建设项
否 5,713.00 5,713.00 37.97 37.97 0.66% 2024-04-30 不适用 不适用 否
目
3、永久补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00% 2022-05-26 不适用 不适用 否
合计 — 58,905.51 58,905.51 20,035.17 20,035.17 34.01% — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司于 2022 年 5 月 14 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，募集资金用途中“补充流动
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 资金及偿还贷款”已按计划实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（利息收
入）36,000.00 元全部转入公司基本账户，用于永久性补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，其他尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保
保荐代表人：
赵 晨 孙靖譞
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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