证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2022－026
美格智能技术股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764 号)的核准，深圳市美格智能
技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普
通股 2,667 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额为人民币
23,896.32 万元，扣除发行费用人民币 3,020.67 万元，实际募集资金净额为人
民币 20,875.65 万元。上述募集资金于 2017 年 6 月 15 日到账，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字【2017】第 ZI10622 号《验资
报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为20,710.17万元，具体
情况如下：公司以前年度已使用募集资金19,359.60万元，本年度实际使用募集资
金1,350.57万元。
截 至 2021 年 12 月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为
10,650,743.14元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为
1,478,778.76元。
截至2021年12月31日，募集资金余额为13,784,301.75元，以活期存款形式储
存于募集资金专户。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使
用审批手续，保证募集资金专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行深圳分行 15000088708340 122,846,500.00 0.00 已注销
华夏银行深圳沙井支行 10874000000167994 30,000,000.00 0.00 已注销
中国银行深圳福永支行 773169041508 55,910,000.00 0.00 已注销
上海浦东发展银行股份有限
72010078801000000129 -- 0.00 已注销
公司西安分行
华夏银行深圳分行 10850000003262508 -- 13,784,301.75 活期
交通银行上海徐汇支行 310066218018800070862 -- 0.00 已注销
合计 -- 208,756,500.00 13,784,301.75 活期存款
1* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井
支行、中国银行深圳福永支行于 2017 年 7 月 5 日分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，
初始存放金额为 12,285.75 万元（含存款利息 1.1 万元），在中国银行深圳福永支行
开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为 5,591.00 万元，在华夏银
行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为 3,000.00 万元。
2* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（简称“西安兆格”）连同东
莞证券股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日与开户行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模
块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币 3,379 万元用于
项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。
3* 公司及全资子公司众格智能科技（上海）有限公司（简称“众格智能”）连同公
司保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日与交通银行股份有限公司上
海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行上海徐汇支行
开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，公司于 2018 年 11 月 22 日将平安银
行深圳分行账户（账号 15000088708340）中的募集资金合计人民币 5,000 万元划转
至交通银行上海徐汇支行账户（账号 310066218018800070862）。
4* 公司及全资子公司深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）连同
公司保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日与华夏银行股份有限公司
深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在华夏银行深圳分行开立账
户用于窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项
目，公司于 2018 年 11 月 14 日将中国银行深圳福永支行账户（账号 773169041508）
中的募集资金（含扣除银行手续费后的利息及理财收入）合计人民币 57,568,843.22
元划转至华夏银行深圳分行账户（账号 10850000003262508）。上述募集资金划转
后,“精密制造智能化改造项目”的募集资金专户--中国银行深圳福永支行账户（账
号 773169041508）余额为零。公司于 2018 年 11 月 14 日注销了中国银行深圳福永
支行募集资金专户（账号 773169041508）。
5* 华夏银行深圳沙井支行账户为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金
专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户。注销前该
募集资金专户的结余利息为 5,040.25 元，已转入“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组
与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”账户。公司于 2020 年 5 月 11 日已完
成华夏银行深圳沙井支行（账号 10874000000167994）募集资金专户的注销手续。
6* 公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意“物联网
模块与技术方案建设项目”结项后，将结余金额约 6.48 万元转入“窄带物联网
（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”账户，然后对该
项目相关的募集资金专户（含子公司开立的募集资金账户）进行注销。截至 2020 年
5 月 30 日，公司已完成了与该项目相关的上海浦东发展银行西安分行（账号
72010078801000000129）、交通银行上海徐汇支行（账号 310066218018800070862）、
平安银行深圳分行（账号 15000088708340）募集资金专户的注销手续。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股
票募集资金人民币 13,102,633.93 元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币
13,102,633.93 元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变
募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账
时间未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。
本报告期内没有发生先期投入置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司将“物联网模组与技术方案建设项目” 结余募集资金余额及利息约 6.48
万元及“补充流动资金项目”结余银行利息约 0.5 万元均转入“窄带物联网
（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目”账户。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金购买理财尚未到期的情况，
全部剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司报告期内无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、
完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
美格智能技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1
公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：美格智能技术股份有限公司 2021 年 1-12 月 单位：万元
本年度投入
募集资金总额 20,875.65 募集资金总 1,350.57
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 5,591.00 募集资金总 20,710.17
额
累计变更用途的募集资金总额比例 26.78%
项目可行
是否已变更 截止期末 截止期末投
募集资金承 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实现 是否达到 性是否发
募集资金投资项目 项目（含部分 累计投入 资进度（%）
诺投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 的效益 预计效益 生
变更） 金额(2) (3)=(2)/(1)
重大变化
承诺投资项目
精密制造智能化改造项
是 5,591.00 -- -- -- -- -- -- -- 是
目
物联网模块与技术方案
否 12,284.65 12,284.65 -- 13,037.54 106.13 2020 年 2 月 29 日 7,646.90 是 否
建设项目
补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 -- 3,000.00 100.00 -- -- --
窄带物联网
（NB-IoT/eMTC）模组与
否 -- 5,591.00 1,350.57 4,672.63 83.57 2022 年 3 月 23 日 2,282.59 是 否
Android 智能通信模组研
发及产业化项目
承诺投资项目小计 -- 20,875.65 20,875.65 1,350.57 20,710.17 99.21 -- 9,929.49 -- --
未达到计划进度或预计 精密制造智能化改造项目：因精密组件业务市场环境不断变化，项目运营风险加大，公司已终止对该项目的投资。
收益的情况和原因（分具 窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及产业化项目：受新型冠状病毒疫情影响，相关模组产品的立项、研发、测试和认证
体项目） 进度有所减缓，部分产品的市场销售也受到一定程度影响，公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审计通过了《关于部分募
募集资金使用情况对照表 第 1 页
集资金投资项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 10 月 31 日调整为 2021 年 12 月 31 日；于 2022 年 3 月 24 日召开第三届
董事会第七次会议，2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》，因该项目只涉及通信模组的设计和研发，在募集资金投资项目实施过程中，公司研发能力有很大的提升，已产生部分研发收入，从而
实现部分效益。
公司于 2018 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资
项目可行性发生重大变 项目的议案》，终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，将募集资金投入到“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组研发及
化的情况说明 产业化项目”。
公司本期无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
1、公司于 2017 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，增加实
施主体和实施地点的募集资金投资项目为“物联网模块与技术方案建设项目”。该募集资金投资项目原实施主体为公司，现调整为公司及公司全资子
公司西安兆格电子信息技术有限公司共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房调整为深圳市宝安区福永凤
凰第一工业区兴业路 46 号厂房及西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层。
2、公司于 2018 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，将募集资金投入到“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与
Android 智能通信模组研发及产业化项目”，其实施主体和实施地点为公司及其所在地“深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 5 号”。
3、公司于 2018 年 10 月 12 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实
募集资金投资项目实施 施地点的议案》和《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并调整建设期的议案》。募投项目“物联网模块与技术方案建设项目”原实
地点变更情况 施主体为公司及公司全资子公司西安兆格，现已调整为公司及公司全资子公司西安兆格、上海众格共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永
凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房、西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层及上海市徐汇
区钦江路 88 号西座三楼，建设期由 2018 年 10 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。原“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）模组与 Android 智能通信模组
研发及产业化项目”的实施主体为公司，后调整为公司全资子公司美格智联实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 5 号
调整为深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼。
4、公司于 2018 年 12 月 7 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，原“物联网模块与技术方案建
设项目”实施地点由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房、西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层及上海市徐汇区钦江路 88 号西座
三楼调整为深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 5 号、西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层及上海市徐汇区钦江路 88 号西座三楼。
公司本期无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开
发行股票募集资金人民币 13,102,633.93 元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 13,102,633.93 元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资
募集资金投资项目先期
金，没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委
投入及置换情况
员会《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、当时适用的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理办法》的相关要求。
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公司本期未发生先期投入置换的情况。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 公司将“物联网模块与技术方案建设项目”结余募集资金及利息约6.48万元及“补充流动资金项目”结余利息5,040.25元转入“窄带物联网（NB-IoT/eMTC）
结余的金额及原因 模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”专户。
尚未使用的募集资金用
截止2021年12月31日，公司不存在募集资金购买理财产品尚未到期的情况，全部剩余尚未使用的募集资金1,378.43万元存放于募集资金专用账户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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