现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21408041 |
15684088 |
7000606 |
28725132 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2264037344 |
1464026624 |
693436965 |
2081778541 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171992667 |
116607887 |
57610350 |
228711721 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2047065610 |
1342629177 |
590918293 |
1766302940 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44574857 |
28646863 |
13861966 |
66734584 |
| 经营活动现金流出小计 |
2305701691 |
1514346388 |
676180053 |
2113091603 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41664347 |
-50319764 |
17256912 |
-31313062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20000 |
20000 |
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26200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46020000 |
20000 |
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26200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8848750 |
6478532 |
1692120 |
88418645 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9298750 |
6928532 |
2142120 |
98418645 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36721250 |
-6908532 |
-2142120 |
-98392445 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
537000000 |
437000000 |
382000000 |
74900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36565592 |
32849035 |
35793103 |
48227167 |
| 筹资活动现金流入小计 |
614920529 |
508406706 |
418882273 |
730437030 |
| 偿还债务所支付的现金 |
412000000 |
209000000 |
9000000 |
439900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68536395 |
62726314 |
78012634 |
66946869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
510683247 |
299910712 |
88085117 |
539110219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
104237282 |
208495994 |
330797156 |
191326811 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7390383 |
7568350 |
1781271 |
5017605 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
106684568 |
158836047 |
347693219 |
66638909 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32823424 |
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62609354 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3318349 |
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6670157 |
| 无形资产摊销 |
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19087650 |
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30746991 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-78265 |
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118922 |
| 固定资产报废损失 |
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70900 |
| 财务费用 |
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15355249 |
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4407945 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5280554 |
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6081326 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49632369 |
-- |
-51130259 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11244050 |
-- |
-210311958 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97414028 |
-- |
103691280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-744373 |
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17007540 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-50319764 |
-- |
-31313062 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
297762455 |
-- |
138926407 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
138926407 |
-- |
72287498 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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158836047 |
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66638909 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-2042499 |
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3597391 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2166745020 |
1399238368 |
664570110 |
2002096642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
75884282 |
49104168 |
21866249 |
50956767 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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