关于金龙羽集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于金龙羽集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
金龙羽集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室邮编 100004
电话 +86 10 84715612
传真 +86 10 64790904
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关于金龙羽集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
亚会 A 核字（2018）0007 号
金龙羽集团股份有限公司全体股东：
我们接受金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽集团”）委托，根据中国注册会计
师执业准则审计了金龙羽集团 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及
公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具
了亚会 A 审字（2018）0038 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，
金龙羽集团编制了本专项说明所附的金龙羽集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是金龙羽集团管理
层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计金龙羽集团 2017 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对金龙羽集团实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，
我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度金龙羽
集团控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供金龙羽集团披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不
当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：金龙羽集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 徐华燕
中国北京 中国注册会计师 肖建鑫
二Ｏ一八年三月二十三日
附件：
金龙羽集团股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单
位：
人民
币元
2
0
1
上 7
2017 年
市 2017
非 年 度
公 年度
经 期 占 2017 2017
司 占用
营 初 用 年度 年期
占用方与上 核 累计
性 资金占用方 占 资 偿还 末占 占用形成原 占用
市公司 算 发生
资 名称 用 金 累计 用资 因 性质
的关联关系 的 金额
金 资 的 发生 金余
会 （不
占 金 利 金额 额
计 含利
用 余 息
科 息）
额 （
目
如
有
）
现
大
股
东
及
其
附
属
企
业
小
— — — —
计
前
大
股
东
及
其
附
属
企
业
小
— — — —
计
总
— — — —
计
2
0
1
上 7
2017 年
市 2017
其 年 度
公 年度
他 期 往 2017 2017
司 往来
关 初 来 年度 年期
往来方与上 核 累计
联 资金往来方 往 资 偿还 末往 往来形成原 往来
市公司 算 发生
资 名称 来 金 累计 来资 因 性质
的关联关系 的 金额
金 资 的 发生 金余
会 （不
往 金 利 金额 额
计 含利
来 余 息
科 息）
额 （
目
如
有
）
其
大
他 实际控制人 经营
股 75,11 75,11
郑有水 实际控制人 应 替上市公司 性往
东 1.19 1.19
收 承担支出 来
及
款
其
控股股东、
附 应
深圳市金建 实际控制人 经营
属 收 19,90 19,90 库存商品销
业房地产开 直接控制的 性往
企 账 5.98 5.98 售
发有限公司 其他附属企 来
业 款
业
惠州市金龙 应
35,57 35,57 经营
上 羽电缆实业 子公司及其 收 原材料及半
3,500. 3,500. 性往
市 发展有限公 控制的法人 账 成品销售
63 63 来
公 司 款
司 经营
其
的 惠州市金龙 性往
他 99,98 99,98
子 羽电缆实业 子公司及其 设备租赁及 来及
应 5,265. 5,265.
公 发展有限公 控制的法人 76 76 资金周转 非经
收
司 司 营性
款
及 往来
其 其
附 惠州市金龙 他 15,4
887,9 842,1 61,22 经营
属 羽电缆实业 子公司及其 会 16,7 库存商品采
66,70 63,50 0,006. 性往
企 发展有限公 控制的法人 计 99.1 购
8.11 0.63 59 来
业 司 科 1
目
其
惠州市金龙 他 39,49 39,49 非经
子公司及其
羽超高压电 应 0,000. 0,000. 资金周转 营性
控制的法人 00 00
缆有限公司 收 往来
款
其
他
惠州市金龙 165, 1,070, 经营
子公司及其 会 905,2 原材料及库
羽超高压电 512. 735.3 性往
控制的法人 计 23.30 存商品采购
缆有限公司 00 0 来
科
目
应
深圳鹏能金 1,629, 1,166, 经营
子公司及其 收 462,9 库存商品销
龙羽电力有 609.4 648.9 性往
控制的法人 账 60.46 售
限公司 2 6 来
款
应
深圳市金龙 1,63 34,40 29,30 6,735, 经营
子公司及其 收 库存商品销
羽国际贸易 4,72 3,237. 2,627. 331.7 性往
控制的法人 账 2.01 45 71 5 售
有限公司 来
款
其
深圳市金龙 他 经营
子公司及其 545.0 545.0
羽国际贸易 应 代付费用 性往
控制的法人 0 0
有限公司 收 来
款
应
深圳市金龙 316, 4,666, 4,499, 经营
子公司及其 收 483,7 库存商品销
羽电子商务 318. 630.3 234.1 性往
控制的法人 账 15.08 售
有限公司 82 9 3 来
款
关
联
自
然
人
及
其
控
制
的
法
人
其 其
他 旭东环保科 公司第二大 他 81,4 1,025, 1,021, 经营
关 技（惠州） 股东亲属控 应 62.5 312.6 332.3 85,44 厂房租赁 性往
有限公司 制的企业 收 0 4 9 2.75 来
联
人 款
及 2,432, 2,432,
旭东环保科 公司第二大 其 经营
107.9 107.9 代缴水电费
期 技（惠州） 股东亲属控 他 性往
5 5
附 有限公司 制的企业 应 来
属 收
企 款
业
17,6
1,108, 1,056, 68,98
总 14,8
— — — 173,1 800,5 7,456. —
计 14.4
57.82 15.63 63
4
法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：吉杏丹 会计机构负责人：吉杏丹