现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71673695 |
47710834 |
20381322 |
54043548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2413543964 |
1525626709 |
707851976 |
3950546361 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105432308 |
72077912 |
40218060 |
124889490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2383319532 |
1667013010 |
761333625 |
3346483617 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132931354 |
83304298 |
41741575 |
150825002 |
| 经营活动现金流出小计 |
2712234224 |
1893301780 |
893457605 |
3750537508 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-298690261 |
-367675071 |
-185605629 |
200008853 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
322148258 |
272148258 |
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850000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
91620 |
91620 |
-663136 |
4084975 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
325751929 |
275012675 |
-663136 |
856135838 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34124083 |
14627414 |
4805816 |
20702765 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
294489806 |
264627414 |
254805816 |
984177721 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
31262124 |
10385261 |
-255468952 |
-128041883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300000000 |
300000000 |
300000000 |
300000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
846771740 |
562646139 |
286995838 |
795388162 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1149271740 |
865146139 |
586995838 |
1095388162 |
| 偿还债务所支付的现金 |
150000000 |
50000000 |
50000000 |
315000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
772541120 |
445673254 |
280009116 |
745745897 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1017624155 |
591221113 |
336858288 |
1155411309 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
131647585 |
273925026 |
250137550 |
-60023146 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
313241 |
487595 |
302408 |
679999 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-135467311 |
-82877188 |
-190634623 |
12623821 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82843930 |
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163205309 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18159028 |
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34374933 |
| 无形资产摊销 |
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879558 |
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1793349 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-54969 |
-- |
-1516910 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2308 |
-- |
1913838 |
| 财务费用 |
-- |
5727470 |
-- |
13415588 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3904909 |
-- |
-2997943 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70243489 |
-- |
13806992 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-292427899 |
-- |
-142065666 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130936424 |
-- |
50844003 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3076209 |
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6992023 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-367675071 |
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200008853 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
321481156 |
-- |
404358344 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
404358344 |
-- |
391734523 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-82877188 |
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12623821 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1181365 |
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2211477 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2341870269 |
1477374397 |
687470654 |
3894800444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
541478 |
-- |
1702368 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
322148258 |
272148258 |
-- |
850000000 |
