证券代码：002882          证券简称：金龙羽              公告编号：2020-005


                       金龙羽集团股份有限公司

          关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开第

二届董事会第二十一次（临时）会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2017 年首次
公开发行股票全部募集资金投资项目已实施完毕，尚余部分募集资金未使用完毕，
为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募集资金专项账户截至 2020 年 1 月 8
日余额 1,413.75 万元（其中包括募集资金专户银行累计理财收益及存款利息收

入 733.44 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资
金，同时注销募集资金专户。现将有关情况公告如下：
    一、本次募集资金的基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654 号）核准，已向社会公开发

行人民币普通股（A 股）8,000 万股（每股面值人民币 1.00 元）并于 2017 年
7 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股人民币 6.20 元，募集
496,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 38,621,400.00 元 后 募 集 资 金 净 额
457,378,600.00 元。募集资金净额 457,378,600.00 元以及尚未划转的发行费
8,659,135.85 元共计人民币 466,037,735.85 元已于 2017 年 6 月 19 日汇入公

司募集资金专项账户，上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2017 年 6 月 19 日出具了亚会 A 验字（2017）0006 号
《验资报告》。
    二、募集资金存放及管理情况
    （一）募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金龙羽集
团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
    根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 7 月 19 日与中国银行股份
有限公司深圳布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》;因部分项目实施主体

为公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”），
因此公司、电缆实业与保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 7 月 19 日分别
与交通银行股份有限公司深圳燕南支行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行
（募集资金存放于其下属坂田支行）、中国光大银行股份有限公司深圳分行（募
集资金存放于其下属熙龙湾支行）签订了《募集资金四方监管协议》。

    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2020 年 1 月 8 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

户名       开户银行      银行账号      募 集 资 金 余 备注
                                       额（含理财及
                                       利息收 入）
                                       （万元）

金 龙 羽 集 中国银行股 754968949931    517.24         营 销 网 络建 设 及品 牌
团 股 份 有 份有限公司                                推 广 项 目募 集 资金 专

限公司     深圳坂田支                                 户
           行

惠 州 市 金 交通银行股 443899991010    896.51         研 发 中 心建 设 项目 募
龙 羽 电 缆 份有限公司 005710186                      集资金专户
实 业 发 展 深圳燕南支
有限公司   行

惠 州 市 金 中国银行股 771868991004    0              高 阻 燃 耐火 特 种电 线
龙 羽 电 缆 份有限公司                                电 缆 建 设项 目 募集 资
实 业 发 展 深圳坂田支                                 金专户
有限公司    行

惠 州 市 金 中国光大银 391801880000    0               高 阻 燃 耐火 特 种电 线
龙 羽 电 缆 行股份有限 52545                           电 缆 建 设项 目 募集 资
实 业 发 展 公司深圳熙                                 金专户
有限公司    龙湾支行

合计                                   1413.75


     三、募集资金使用及节余情况
     截至公告日，公司首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可使用状态。

公司首次公开发行股票募集资金使用和节余情况如下：
     1.募投项目募集资金使用情况
                                                              （单位：万元）
序   项目名称                       募集资金承 累 计 实 际 是 否 实 施
号                                  诺投资金额 投入金额 完毕
1    高阻燃耐火特种电线电缆建设项目   16791.49 17264.75             是
2    研发中心建设项目                  5340.34   4622.75            是
3    营销网络建设项目                  3181.70   2745.72            是
4    补充流动资金                     20424.33 20424.33             是
     合计                             45737.86 45057.55


     2. 募投项目的资金节余情况
                                                              （单位：万元）

户名       开户银行       银行账号         节 余 募 集 资 金 合 项目名称
                                           计（含利息及理财
                                           收入）

金龙羽集 中国银行股份 754968949931         517.24               营销网络建设
团股份有 有限公司深圳                                           及品牌推广项
限公司     坂田支行                                             目

惠州市金 交通银行股份 443899991010         896.51               研发中心建设
龙羽电缆 有限公司深圳 005710186                                 项目
实业发展 燕南支行
有限公司

惠州市金 中国银行股份 771868991004     0                高阻燃耐火特
龙羽电缆 有限公司深圳                                   种电线电缆建
实业发展 坂田支行                                       设项目
有限公司

惠州市金 中国光大银行 391801880000     0                高阻燃耐火特
龙羽电缆 股份有限公司 52545                             种电线电缆建

实业发展 深圳熙龙湾支                                   设项目
有限公司   行

合计                                   1,413.75

    本次募集资金净额为 457,378,600.00 元，募投项目建设完毕后，合计节余
募集资金 1,413.75 万元，节余比例不超过募集资金净额的 10%，按照募集资金
管理相关规定，公司董事会经审议决定将节余募集资金永久补充流动资金。
    四、募集资金节余的主要原因
    1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募

集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募
投项目质量的前提下，谨慎使用募集资金，因此节约了部分募集资金。
    2、公司节余募集资金主要为研发中心建设项目的预备费（建设过程中不可
预见费用）和基本研究费节余；公司营销网络项目因为自募集资金到账后公司营
业收入持续增长，公司产能紧张，为使公司募集资金投入发挥最大效用，公司有

意放缓了营销网络建设速度，因此节约了部分场地租金、营销费用开支等资金，
因此募集资金出现了部分节余。
    3、在募投项目实施过程中，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影
响募集资金投资计划正常进行，和募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行
了理财，获得了一定的收益。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

    五、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划
    鉴于募投项目建设已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使
用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募集资金专户中的节余募集资金人民
币 1,413.75 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日银
行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动。节余募集
资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的

所有监管账户，董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资
金专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》亦将予以终止。
    六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见：
    （一）独立董事意见：

    鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕，尚余部分募集资金未使用完毕，为
提高募集资金的使用效率，满足公司经营需求，公司决定将募集资金专户节余部
分 1413.75 万元永久补充流动资金（最终金额以转入自有资金账户当日实际金额
为准），用于公司日常的生产经营活动。上述事项实施完毕后，公司将注销相关
募集资金专户。本次将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务
发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有
利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体股东利益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的
相关规定。因此我们同意通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    （二）监事会意见：
    公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务
发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有

利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体股东利益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的
相关规定。因此我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

    （三）保荐机构意见：
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，用
于公司日常经营和业务发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定；相关事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同
意意见，履行了相应审批程序，符合相关法规、《公司章程》以及《募集资金管

理办法》的规定；不存在违规变更募集资金用途的情形。本次使用节余募集资金
永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体
股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无
异议。


    七、备查文件
    （一）第二届董事会第二十一次（临时）会议决议；
    （二）第二届监事会第二十一次会议决议；
    （三）独立董事关于第二届董事会第二十一次（临时）会议相关事项之独立

意见；
    （四）保荐机构东吴证券股份有限公司出具的核查意见。


                                             金龙羽集团股份有限公司
                                                   董   事   会

                                                 2020 年 1 月 16 日