关于金龙羽集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金
1-8
存放与使用情况的专项报告
亚 太（集 团） 会计师 事务所 （特 殊普通 合伙）
中 国北京 西城区 车公庄 大街 9 号
五 栋大 楼 B2座 301 室 邮编 100004
电 话 +86 10 88312386
传 真 +86 10 88386116
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关于金龙羽集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
亚会 A 核字（2020）0041 号
金龙羽集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的金龙羽集团股份有限公司（以下简称金龙羽公司）《2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》的要求编制《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是
金龙羽公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对金龙羽公司董
事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结
合金龙羽公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我
们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，金龙羽公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有
关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供金龙羽公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
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（此页无正文）
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师 曾玉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
曹巧芬
中国北京 二Ｏ二〇年四月九日
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金龙羽集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本
公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕654号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
2017年6月19 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了
普通股（A 股）股票8,000.00万股，发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19日，
本公司共募集资金496,000,000.00元，扣除发行费用38,621,400.00元后，募集资金净额
为457,378,600.00元。
上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会
A验字（2017）0006号《验资报告》验证。
(二)本年度使用金额及当前余额。
1．本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目8,798.56万元。截至2019年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目40,356.36万元。
（2）以闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元。
2019年7月25日经第二届董事会第十七次（临时）会议决议，使用4,951.09万元
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“高阻燃耐火特种电线电缆建设项目”的闲置募集资金（为该项目的铺底流动资金）
暂时补充公司流动资金，期限自董事会决议审议通过之日起不超过十二个月。
截至2019年12月31日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元已全
部归还至募集资金账户。
（3）本年度，募集资金专户收到的利息收入54.18万元，支付的手续费0.31万
元。截至2019年12月31日，本公司募集资金专户累计收到的利息收入733.80万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金,累计投入40,356.36万元，尚未使用的金
额为6,115.00万元（其中暂时补充流动资金0.00万元，暂时用于购买银行保本型理财
产品0.00万元，存放于银行存款为6,115.00万元）。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年7月26日经本公司第一
届董事会第十六次（临时）会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从开立募集资金专户起对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存
放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行深圳坂田
754968949931 募集资金专户 5,172,424.78
支行
中国银行深圳坂田
771868991004 募集资金专户 46,982,039.46
支行
中国光大银行深圳
39180188000052545 募集资金专户 30,311.03
熙龙湾支行
交通银行深圳燕南
443899991010005710186 募集资金专户 8,965,182.13
支行
合 计 61,149,957.40
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入733.80万元（其中2019年度利
息收入54.18万元），已扣除手续费0.31万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放与使用情况。
七、临时闲置募集资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于 2017年7月25日召开的第一
届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行
保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民
币 20,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本
型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
公司于 2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公
司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司于 2019年7月25日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了
《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》，同意公司及
子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的短期闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司不
使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月。
截至2019年12月31日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品（单位：人
民币元）如下：
预期 是否
产品
序号 受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日 年化 理财收益 已赎
类型
收益 回
中 银 保本 理
中国银
财-人民币按 保本
1 行坂田 25,000,000.00 2017-8-28 2017-11-27 3.60% 224,383.56 是
期 开 放 型
支行
CNYAQKF
中 银 保本 理
中国银
财-人民币按 保本
2 行坂田 100,000,000.00 2017-8-28 2017-11-27 3.60% 897,534.25 是
期 开 放 型
支行
CNYAQKF
光大银 2017 年 对 公
保本
3 行熙龙 结 构 性存 款 25,000,000.00 2017-8-25 2017-11-25 4.20% 263,125.00 是
型
湾支行 统 发 第九 十
7
二期产品 6
交通银 蕴通财富 日
保本
4 行坂田 增利提升 91 45,000,000.00 2017-8-28 2017-11-27 3.90% 437,547.95 是
型
支行 天
中 银 保本 理
中国银
财-人民币按 保本
5 行坂田 20,000,000.00 2017-11-28 2018-2-27 3.70% 184,493.15 是
期 开 放 型
支行
CNYAQKF
中 银 保本 理
交通银
财-人民币按 保本
6 行坂田 100,000,000.00 2017-11-28 2018-2-27 3.70% 922,465.75 是
期 开 放 型
支行
CNYAQKF
2017 年 对 公
光大银
结 构 性存 款 保本
7 行熙龙 30,000,000.00 2017-11-29 2018-2-28 4.50% 337,500.00 是
统 发 第一 三 型
湾支行
一期产品 4
蕴通财富 日
交通银 保本
8 增利提升 91 50,000,000.00 2017-12-4 2018-3-5 4.30% 536,027.40 是
行 型
天
中国 银 “人民币按期
保本
9 行坂 田 开放 T+0”产 20,000,000.00 2018-2-28 2018-6-1 3.70% 188,547.95 是
型
支行 品 93 天
中国 银
人 民 币按 期 保本
10 行坂 田 100,000,000.00 2018-2-28 2018-6-1 4.30% 1,095,616.44 是
开放定制 01 型
支行
2018 年 对 公
光大银 结 构 性存 款 保本
11 17,000,000.00 2018-2-28 2018-5-28 4.45% 189,266.67 是
行熙龙 统 发 第二 十 型
湾支行 二期产品 3
交通银 蕴 通 财
保本
12 行坂田 富 日增 利 48,000,000.00 2018-3-12 2018-6-11 4.20% 502,619.18 是
型
支行 提升 91 天
交通银
对 公 结构 性 保本
13 行坂田 10,000,000.00 2018-6-14 2018-7-17 3.90% 35,260.27 是
存款 33 天 型
支行
中 银 保本 理
中国银 财-人民币按
保本
14 行坂田 期 开 放 40,000,000.00 2018-6-11 2018-7-23 3.30% 151,890.41 是
型
支行 CNYAQKF42
天
中国 银 中 银 保本 理
保本
15 行坂 田 财-人民币按 40,000,000.00 2018-7-25 2018-10-25 3.40% 342,794.52 是
型
支行 期开放 T+0
交通 银 交 通 银行 蕴
保本
16 行坂 田 通 财 富结 构 10,000,000.00 2018-7-26 2018-10-25 3.95% 98,479.45 是
型
支行 性存款 91 天
17 中国 银 中 银 保本 理 保本 25,000,000.00 2018-11-1 2019-1-30 3.30% 203,424.66 是
8
行坂田 财-人民币按 型
支行 期 开 放
CNYAQKF
TPO90 天
蕴 通 财
富 日增 利
保本
18 交通银 提升 91 天对 8,000,000.00 2018-11-5 2019-2-4 4.10% 88,065.75 是
型
行坂田 公 结 构性 存
支行 款
中 银 保本 理
财-人民币按
保本
19 中国银 期 开 放 15,000,000.00 2019-2-19 2019-5-20 3.15% 116,506.85 是
型
行坂田 CNYAQKF
支行 TPO90 天
截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为0.00万
元，累计取得理财收益681.55万元。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
金龙羽集团股份有限公司董事会
2020年4月9日
9
附表
1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,737.86 本年度投入募集资金总额
8,798.56
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额
40,356.36
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末 项目可
项目达到
变更项 投入进度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 预定可使 本年度实
承诺投资项目 目(含 (%) 到预计 否发生
诺投资总额 总额(1) 金额 入金额(2) 用状态日 现的效益
部分变 (3)＝ 效益 重大变
期
更) (2)/(1) 化
高阻燃耐火特种电 2020 年
否 16,791.49 16,791.49 4,439.95 12,563.56 74.82% 不适用 不适用 否
线电缆建设项目 1月
2020 年
营销网络建设项目 否 3,181.70 3,181.70 2,127.52 2,745.72 86.30% 不适用 不适用 否
1月
2020 年 1
研发中心建设项目 否 5,340.34 5,340.34 2,231.09 4,622.75 86.56% 不适用 不适用 否
月
补充流动资金 否 20,424.33 20,424.33 20,424.33 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 45,737.86 45,737.86 8,798.56 40,356.36 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2018 年 12 月 4 日，本公司召开第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于
募集资金投资项目实施地点变更情况
变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》，营销网络建设项目原选择在广州、
1
珠海、东莞、汕头、河源、湛江、清远七个地方建立营销分支机构。本公司将部分实施
地点由东莞、清远调整为海南、南宁。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入金额为 2,439.42 万元,投入时间为 2015 年 3 月至 2017 年 6
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月，已经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过；本公司已于 2017 年 8 月完成置
换。
本年度公司用闲置募集资金暂时补充流动资金4,951.09万元，已经本公司第二届董
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 事会第十七次（临时）会议审议通过，截至2019年12月31日，上述闲置募集资金暂时补
充流动资金4,951.09万元已全部归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金均为银行存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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