科力尔:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-10-10
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2019-054
科力尔电机集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于 2019 年 8
月 20 日召开了第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司(含控股子公司,下同)使用
额度不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金用于现金管理,期限自董事会决
议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容
详见公司于 2019 年 8 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2019-046)
根据上述会议,公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现就具体情
况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2019 年 9 月 29 日,公司与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行签订《中
国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书(2019 年版)》,使用暂时闲置
自有资金购买了“中银日积月累-收益累进”(产品代码:AMSYLJ01)理财产品
人民币 4,000 万元。
投资 投资金额 预期年化收益
产品名称 产品类型 起始日 到期日 产品期限
主体 (万元) 率(年利率)
“中银日积月 2019 年 9 无固定存续
公司 非保本浮动收益型 2,000 2.1%-3.85% -
累-收益累进” 月 29 日 期限
“中银日积月 2019 年 9 无固定存续
公司 非保本浮动收益型 2,000 2.1%-3.85% -
累-收益累进” 月 29 日 期限
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二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第
六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。截至本公告对外披露日,未到期
的理财产品占用额度在公司审批额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。公
司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析:公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,
以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场
波动的影响,投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施:公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、
管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。
公司将依据深交所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。
(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不
限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财
产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和
跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相
应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合
理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露使用自有资金进行现金
管理的进展情况。
四、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在不
影响公司日常经营活动的前提下,以闲置自有资金开展低风险投资理财业务,不
会对公司的主营业务产生不利影响。
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2、公司以股东利益最大化为目标,开展投资理财业务,有利于提高资金的
使用效率。
3、增加收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
(一)已到期产品情况
截至本公告日,已到期赎回的产品具体情况如下:
投资金额 投资收益
发行主体 产品名称 产品性质 起始日期 终止日期 备注
(万元) (元)
兴业银行股 兴业银行企业金融结 保本浮动收
5,000 2018/7/13 2018/10/11 591,780.82 已到期
份有限公司 构性存款 益型
兴业银行“金雪球-
兴业银行股 优选”非保本开放式 非保本开放
5,000 2018/10/12 2018/12/21 421,917.81 已赎回
份有限公司 人民币理财产品(灵 式
活周期)
“乾元-福润潇湘”
中国建设银
2018 年第 6 期(机构 非保本浮动
行股份有限 7,000 2018/12/26 2019/4/3 864,547.95 已赎回
专享)封闭式理财产 收益型
公司
品
交通银行蕴通财富定
交通银行股
期型结构性存款 60 结构性存款 2,000 2019/4/18 2019/6/18 136,438.36 已到期
份有限公司
天(挂钩汇率)
(二)尚未到期的产品情况
截至本公告日,尚未到期赎回的产品具体情况如下:
投资金额 预计年化收
受托银行 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期
(万元) 益率
交通银行
交通银行蕴通财富活期 结构性存
股份有限 3,000 2019/4/18 无固定期限 1.8%-3.5%
结构性存款 S 款特享版 款
公司
中国工商 中国工商银行法人客户
非保本浮
银行股份 40 天增利人民币理财产 3,000 2019/4/22 无固定期限 3.7%-3.75
动收益类
有限公司 品
中国银行
“中银日积月累-收益 非保本浮 无固定存续
股份有限 2,000 2019/9/29 2.1%-3.85%
累进” 动收益型 期限
公司
中国银行
“中银日积月累-收益 非保本浮 无固定存续
股份有限 2,000 2019/9/29 2.1%-3.85%
累进” 动收益型 期限
公司
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截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理尚未到期赎回的投资金额为
人民币 10,000 万元,均在公司审批额度及期限内。
六、备查文件
1、《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书(2019 年版)》
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日
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