现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13621759 |
9986091 |
14276037 |
13195826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
830195545 |
375085736 |
1620355461 |
1181753626 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227332070 |
107975091 |
405001305 |
306447953 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
456428374 |
198493676 |
1015501818 |
748302454 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75280148 |
43887895 |
93064046 |
114152183 |
| 经营活动现金流出小计 |
778783535 |
358758948 |
1559351068 |
1204803944 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51412010 |
16326788 |
61004394 |
-23050318 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
5000000 |
242326110 |
235000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9790 |
390 |
164560 |
215463 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13245285 |
6396585 |
243707722 |
236454016 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63234898 |
37437762 |
386530394 |
308443622 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4785879 |
5178299 |
| 投资活动现金流出小计 |
63234898 |
37440396 |
616316273 |
538639620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49989613 |
-31043811 |
-372608550 |
-302185604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
79000000 |
20000000 |
460354284 |
383677728 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25767042 |
11642765 |
60412691 |
39772815 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106734186 |
33034652 |
523642933 |
423450543 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40211580 |
17206045 |
185349188 |
62677480 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40938404 |
10859710 |
91257376 |
50182030 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105526164 |
31929468 |
321656569 |
153977645 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1208022 |
1105184 |
201986365 |
269472898 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2652746 |
-831743 |
-1234258 |
174017 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22328 |
-14443582 |
-110852050 |
-55589007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-13199539 |
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30286378 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
32595798 |
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45512988 |
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| 无形资产摊销 |
2098503 |
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4391350 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-67456 |
-- |
-281461 |
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| 固定资产报废损失 |
235971 |
-- |
227964 |
-- |
| 财务费用 |
10978335 |
-- |
16151135 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3987157 |
-- |
20678158 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-58026423 |
-- |
-56097604 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-184323748 |
-- |
-60480421 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
246158789 |
-- |
47326560 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
5135669 |
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8484176 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
51412010 |
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61004394 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
257710845 |
-- |
257733173 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
257733173 |
-- |
368585222 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-22328 |
-- |
-110852050 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1564694 |
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3729239 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
782515887 |
348069231 |
1538864460 |
1123704877 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34057899 |
17030414 |
67214964 |
44852923 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
5000000 |
242326110 |
235000000 |
