现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13195826 |
7832325 |
2262507 |
8505118 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1181753626 |
763532889 |
361050723 |
1396613754 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306447953 |
206432358 |
98311858 |
347752739 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
748302454 |
541350680 |
277526278 |
830216756 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114152183 |
69216172 |
35129893 |
69203072 |
| 经营活动现金流出小计 |
1204803944 |
840828755 |
420626404 |
1296636534 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23050318 |
-77295866 |
-59575680 |
99977220 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
105000000 |
20000000 |
393211361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
215463 |
87411 |
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69692 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
236454016 |
105568286 |
20084882 |
397191832 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
308443622 |
207496587 |
89334305 |
257219824 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5178299 |
5150299 |
2589399 |
19962640 |
| 投资活动现金流出小计 |
538639620 |
427651301 |
236903235 |
524005418 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-302185604 |
-322083015 |
-216818353 |
-126813585 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
383677728 |
274726064 |
157832216 |
219808554 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39772815 |
30372815 |
13090000 |
34161624 |
| 筹资活动现金流入小计 |
423450543 |
305098879 |
170922216 |
253970178 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62677480 |
47270811 |
38308849 |
68502311 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50182030 |
31812116 |
16565476 |
85977951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
153977645 |
116173682 |
57487208 |
202690993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
269472898 |
188925197 |
113435008 |
51279185 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
174017 |
2424990 |
510237 |
1395747 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55589007 |
-208028694 |
-162448788 |
25838567 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32436041 |
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50277992 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19331904 |
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34475804 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2041140 |
-- |
4615090 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-387755 |
-- |
205140 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
226948 |
-- |
647124 |
| 财务费用 |
-- |
2059215 |
-- |
7879547 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5989239 |
-- |
24606362 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58795539 |
-- |
-80039022 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-268689572 |
-- |
-223939223 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
183423359 |
-- |
260116927 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1510526 |
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-2069783 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-77295866 |
-- |
99977220 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
160556528 |
-- |
368585222 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
368585222 |
-- |
342746656 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-208028694 |
-- |
25838567 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1471031 |
-- |
2428547 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1123704877 |
725474986 |
332824104 |
1322336305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44852923 |
30225578 |
25964113 |
65772331 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
105000000 |
20000000 |
393211361 |
