现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9029352 |
5775632 |
3536071 |
17073060 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
990219143 |
627643599 |
300949712 |
1083450928 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251313982 |
167387817 |
79480625 |
271146311 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
552215652 |
348628823 |
155304414 |
536849335 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87093026 |
55207655 |
27027527 |
56491073 |
| 经营活动现金流出小计 |
924989462 |
595295319 |
269501883 |
908169589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65229681 |
32348280 |
31447829 |
175281339 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
335696933 |
225696933 |
47485572 |
283061712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50000 |
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31656 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
339083931 |
213398395 |
40269827 |
321820820 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190357862 |
141318650 |
67094656 |
245589888 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16763600 |
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9039824 |
| 投资活动现金流出小计 |
451402114 |
365625552 |
136400932 |
473981194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112318184 |
-152227156 |
-96131104 |
-152160373 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
166600124 |
137529640 |
103028968 |
75607108 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18930000 |
7800000 |
5270000 |
16091955 |
| 筹资活动现金流入小计 |
185530124 |
141957483 |
108298968 |
108329169 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58800000 |
52800000 |
1000000 |
103000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52681594 |
22569097 |
10243428 |
33039627 |
| 筹资活动现金流出小计 |
157420521 |
119120272 |
12894579 |
196839577 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28109603 |
22837211 |
95404389 |
-88510408 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
437782 |
811015 |
164981 |
1384169 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18541118 |
-96230651 |
30886095 |
-64005273 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20457383 |
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45916115 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16896110 |
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31858863 |
| 无形资产摊销 |
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1713128 |
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3347019 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-21518 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
314964 |
-- |
337523 |
| 财务费用 |
-- |
-2836515 |
-- |
4714827 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
34287060 |
-- |
-29440345 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-68189716 |
-- |
-6610360 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88446672 |
-- |
-11260990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
106909440 |
-- |
80802513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-540433 |
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989149 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32348280 |
-- |
175281339 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
246516005 |
-- |
342746656 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
342746656 |
-- |
406751929 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-96230651 |
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-64005273 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1159990 |
-- |
1932879 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
930801210 |
590931537 |
278988682 |
1029793511 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50388581 |
30936430 |
18424959 |
36584357 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
335696933 |
225696933 |
47485572 |
283061712 |
