证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2020-001 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议, 2019 年 11 月 13 日召 开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-061)。 根据上述会议决议,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相 关进展情况公告如下: 一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、2020 年 1 月 7 日,公司与招商银行股份有限公司签订《招商银行结构性 存款交易申请确认表》(产品代码:TF000029),使用暂时闲置募集资金购买招 商银行结构性存款产品人民币 1,100 万元; 投资 投资金额 预期年化收 产品名称 产品类型 起始日 到期日 期限 主体 (万元) 益率 招商银行挂钩欧元汇 保本浮动 公司 率看涨三层区间三个 1,100 1.35%-3.85% 2020-1-8 2020-4-8 91 天 收益型 月结构性存款 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届 董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2019 年第二次临时股东大会审 议通过。截至本公告对外披露日,未到期的产品占用额度在公司审批额度内,无 1 证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2020-001 需提交董事会或股东大会审议。 三、关联关系说明 公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。 四、现金管理的风险控制措施 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险: 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。授权董 事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不限于)选择合适专业机构作为 受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等; 公司财务负责人组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理 的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。 3、公司定期将投资情况向董事会汇报,董事会对资金使用情况进行监督, 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。 4、公司将根据监管部门规定,详细披露使用募集资金进行现金管理的进展 情况。 五、对公司的影响 公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情 况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 (一)已到期产品情况 截至本公告日,已到期赎回的产品具体情况如下: 产品类 投资金额 实现收益 受托方 产品名称 起始日期 终止日期 备注 型 (万元) (元) 中国光大银 光大银行结构性 保本收 行股份有限 1,200 2018-11-19 2019-02-19 124,500.00 已到期 存款 益型 公司 2 证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2020-001 中国光大银 光大银行结构性 保本收 行股份有限 2,000 2018-11-19 2019-02-19 207,500.00 已到期 存款 益型 公司 中国光大银 光大银行结构性 保本收 行股份有限 8,500 2018-11-19 2019-2-19 881,875.00 已到期 存款 益型 公司 宁波银行“单位结 宁波银行股 保本浮 构性存款 881773 1,700 2018-11-19 2019-2-19 179,976.12 已到期 份有限公司 动型 号” 宁波银行“单位结 宁波银行股 保本浮 构性存款 881774 1,100 2018-11-19 2019-2-19 116,449.31 已到期 份有限公司 动型 号” 交通银行股 交通银行结构性 保本浮 1,000 2019-2-27 2019-5-28 108,493.15 已到期 份有限公司 存款 动型 交通银行股 交通银行结构性 保本浮 2,000 2019-2-27 2019-5-28 216,986.30 已到期 份有限公司 存款 动型 交通银行股 交通银行结构性 保本浮 1,200 2019-3-1 2019-5-31 130,142.47 已到期 份有限公司 存款 动型 交通银行股 交通银行结构性 保本浮 1,000 2019-2-27 2019-5-28 108,493.15 已到期 份有限公司 存款 动型 交通银行股 交通银行结构性 保本浮 1,500 2019-2-27 2019-5-28 162,739.73 已到期 份有限公司 存款 动型 宁波银行股份有 宁波银行股 定期存 限公司单位七天 1,000 2019-6-6 2019-6-28 23,222.22 已赎回 份有限公司 款 通知存款 宁波银行股份有 宁波银行股 定期存 限公司单位七天 1,300 2019-6-6 2019-6-28 30,188.89 已赎回 份有限公司 款 通知存款 保本浮 兴业银行股 兴业银行企业金 动收益 1,000 2019-6-6 2019-8-6 64,342.47 已到期 份有限公司 融结构性存款 型 保本浮 兴业银行股 兴业银行企业金 动收益 1,800 2019-6-6 2019-8-6 115,816.44 已到期 份有限公司 融结构性存款 型 保本浮 兴业银行股 兴业银行企业金 动收益 1,200 2019-6-24 2019-8-26 79,742.47 已到期 份有限公司 融结构性存款 型 交通银行蕴通财 交通银行股 富定期型结构性 保本浮 1,000 2019-2-27 2019-8-26 226,849.31 已到期 份有限公司 存款 180 天(挂钩 动型 汇率) 交通银行股 交通银行蕴通财 保本浮 1,134,246.5 5,000 2019-2-27 2019-8-26 已到期 份有限公司 富定期型结构性 动型 8 3 证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2020-001 存款 180 天(挂钩 汇率) 宁波银行单位结 保本浮 宁波银行股 构性存 款 892324 动收益 1,000 2019-7-2 2019-8-26 58,013.70 已到期 份有限公司 号 型 宁波银行单位结 保本浮 宁波银行股 构性存 款 892326 动收益 1,300 2019-7-2 2019-8-26 75,417.81 已到期 份有限公司 号 型 光大银行 2019 年 中国光大银 保本浮 对公结构性存款 行股份有限 动收益 4,700 2019-9-11 2019-12-12 470,39167 已到期 定制第九期产品 公司 型 202 光大银行 2019 年 中国光大银 保本浮 对公结构性存款 行股份有限 动收益 1,000 2019-9-11 2019-12-12 100,083.33 已到期 定制第九期产品 公司 型 202 光大银行 2019 年 中国光大银 保本浮 对公结构性存款 行股份有限 动收益 1,800 2019-9-11 2019-12-12 180,150.00 已到期 定制第九期产品 公司 型 202 交通银行蕴通财 交通银行股 富定期型结构性 结构性 2,000 2019-9-17 2019-12-17 189,863.01 已到期 份有限公司 存款 90 天(汇率 存款 挂钩看涨) (二)尚未到期的产品情况 投资金 产品类 预计年化收 受托银行 产品名称 额(万 起始日期 终止日期 型 益率 元) 中国光大 2019 年对公结构性存 保本浮 银行股份 款定制第十二期产品 动收益 4,500 2019-12-24 2020-3-24 4.0% 有限公司 224 型 中国光大 2019 年对公结构性存 保本浮 银行股份 款定制第十二期产品 动收益 1,700 2019-12-24 2020-3-24 4.0% 有限公司 224 型 交通银行 交通银行蕴通财富定 保本浮 股份有限 期型结构性存款 93 天 动收益 1,000 2019-12-30 2020-4-1 1.35%-3.65% 公司 (汇率挂钩看涨) 型 交通银行 交通银行蕴通财富定 保本浮 股份有限 期型结构性存款 93 天 动收益 600 2019-12-30 2020-4-1 1.35%-3.65% 公司 (汇率挂钩看涨) 型 招商银行 招商银行挂钩欧元汇 保本浮 1,100 2020-1-8 2020-4-8 1.35%-3.85% 股份有限 率看涨三层区间三个 动收益 4 证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2020-001 公司 月结构性存款 型 截至本公告日,公司(含深圳科力尔)使用闲置募集资金进行现金管理尚未 到期的金额为 8,900 万元(包含本次购买的产品)。 八、备查文件 1、产品协议; 特此公告! 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 9 日 5