证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2020-041



                   科力尔电机集团股份有限公司

       关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2020

年 8 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司（含控股子公司，下同）

使用额度不超过人民币 17,000 万元的闲置自有资金用于现金管理，期限自董事

会决议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用。同时

授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并

签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。该事项经董事会审议后无需提

交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

    一、投资概述

    1、投资目的

    为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司合理利用闲

置自有资金开展低风险的投资理财业务，有利于增加收益，为公司和股东获取更

多的投资回报。

    2、投资额度

    根据公司及控股子公司的资金状况，使用总额度不超过人民币 17,000 万元

的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，

资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期内任一时点进行现金管理的

金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

    3、投资品种

    安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不涉及股票及其衍生品、证券投

资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资产品。

    4、投资期限

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    自董事会审议通过之日起 12 个月内；单笔投资期限不超过 12 个月。

    5、资金来源

    公司及控股子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

    6、实施方式

    董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项

的决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

    7、关联关系说明

    公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险分析：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，

以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场

波动的影响，投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、

管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

    （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不

限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、产品品种、双

方的权利义务及法律责任、并签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因

素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    （2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合

理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金

管理的进展情况。

    三、对公司经营的影响

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    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不

影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展低风险投资理财业务，不

会对公司的主营业务产生不利影响。

    2、公司以股东利益最大化为目标，开展投资理财业务，有利于提高资金的

使用效率。

    3、增加收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

    四、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    2020 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17,000 万元的闲

置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循

环滚动使用。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》，发表如下意见：

    本次公司拟使用不超过人民币 17,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，

相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求；符合当前公司财务状况，不会影

响公司的正常经营活动；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并

且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用

不超过人民币 17,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通

过之日起 12 个月内，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金

可以滚动使用。

    3、监事会意见

    公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金

管理的议案》，并发表如下意见：

    在符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动前提下，公司使用

额度不超过人民币 17,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金

使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害

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公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及

《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 17,000 万

元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月

内可循环滚动使用。

    五、备查文件

    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

    2、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

    3、《科力尔电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关

事项的独立意见》

    特此公告。

                                              科力尔电机集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2020 年 8 月 14 日




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