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公司公告

华通热力:2019年第三季度报告正文2019-10-31  

						                                      北京华远意通热力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文




证券代码:002893                证券简称:华通热力                       公告编号:2019-170 号




                   北京华远意通热力科技股份有限公司

                         2019 年第三季度报告正文




                                                                                             1
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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人赵一波、主管会计工作负责人马岩及会计机构负责人(会计主管

人员)杨亚梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                        2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               1,680,801,145.92                  1,847,522,181.51                           -9.02%

归属于上市公司股东的净资产
                                             620,895,284.87                     625,627,271.89                          -0.76%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                            年同期增减

营业收入(元)                         7,130,288.09                   -45.17%          576,715,584.21                   -2.27%

归属于上市公司股东的净利润
                                      -39,048,050.92                  -20.40%           31,450,807.27                  72.53%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -41,294,746.83                  -24.54%           26,009,280.22                  56.72%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     165,205,596.03                    5.41%           -44,043,898.03                  65.21%
(元)

基本每股收益(元/股)                           -0.24                 11.11%                        0.20               33.33%

稀释每股收益(元/股)                           -0.24                 11.11%                        0.20               33.33%

加权平均净资产收益率                         -6.11%                    -0.80%                     5.08%                 2.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:人民币元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -161,333.19

                                                                                               主要为本期收到丰台科技园“创
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                1,724,119.48 新十二条”2018 年度(第一批)
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                               支持资金。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             879,586.55

                                                                                               理财收益 2,855,426.44 元,处置
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              4,813,154.75 控股子公司中能兴科投资收益
                                                                                               1,957,728.31 元

减:所得税影响额                                                                1,813,051.57

    少数股东权益影响额(税后)                                                       948.97


                                                                                                                                 3
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合计                                                                       5,441,527.05              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            20,888                                                             0
                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量

赵一波           境内自然人             27.69%        44,050,266          44,050,266 质押                   32,717,000

陈秀明           境内自然人             20.82%        33,129,673          26,037,969 质押                   17,884,000

中山通用科技创
业投资中心(有 境内非国有法人            4.67%         7,428,564                    0
限合伙)

克拉玛依昆仑朝
阳创业投资基金
                 境内非国有法人          3.80%         6,043,895                    0
合伙企业(有限
合伙)

北京科桥成长创
业投资中心(有 境内非国有法人            2.33%         3,714,282                    0
限合伙)

陶翔宇           境内自然人              0.99%         1,567,253                    0

姚育新           境内自然人              0.71%         1,131,890                    0

叶小平           境内自然人              0.67%         1,062,340                    0

杨勇             境内自然人              0.66%         1,042,646           1,042,646

李赫             境内自然人              0.50%             801,424          653,068

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量



                                                                                                                         4
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中山通用科技创业投资中心(有限
                                                                      7,428,564 人民币普通股         7,428,564
合伙)

陈秀明                                                                7,091,704 人民币普通股         7,091,704

克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金
                                                                      6,043,895 人民币普通股         6,043,895
合伙企业(有限合伙)

北京科桥成长创业投资中心(有限
                                                                      3,714,282 人民币普通股         3,714,282
合伙)

陶翔宇                                                                1,567,253 人民币普通股         1,567,253

姚育新                                                                1,131,890 人民币普通股         1,131,890

叶小平                                                                1,062,340 人民币普通股         1,062,340

王英俊                                                                  789,360 人民币普通股             789,360

陈义君                                                                  427,284 人民币普通股             427,284

杨婕                                                                    271,700 人民币普通股             271,700

上述股东关联关系或一致行动的
                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
说明

前 10 名股东参与融资融券业务情 公司股东叶小平通过申万宏源证券股份有限公司投资者信用证券账户持有 533,740 股;
况说明(如有)                   股东姚育新通过广发证券股份有限公司投资者信用证券账户持有 863,190 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                         2019年9月30日        2019年1月1日         变动比例
           项目                                                                            变动原因
                             (元)                 (元)              (%)
                                                                                  主要系收取供暖费高峰期在每
货币资金                     173,872,113.38       520,523,784.53         -66.60 年10月至12月,故期初货币资
                                                                                  金较多
                                                                                  主要系收回低氮改造补助款所
其他应收款                    30,480,765.57        59,511,803.21         -48.78
                                                                                  致
                                                                                  要系期初无理财产品,期末持
其他流动资产                 213,679,947.22        48,161,528.64        343.67
                                                                                  有理财产品
                                                                                  主要系将一年内到期的销售商
长期应收款                                           623,060.56        -100.00 品款重分类至一年内到期的非
                                                                                  流动资产列示所致
                                                                                  主要系2019年4月处置原控股
无形资产                       3,413,703.78         5,897,920.83         -42.12
                                                                                  子公司中能兴科所致

                                                                                  主要系2019年4月处置原控股
商誉                            767,136.21          4,635,627.27         -83.45
                                                                                  子公司中能兴科所致

                                                                                  主要系2019年4月支付和然节
其他非流动资产               177,146,391.01        29,504,285.72        500.41 能有限责任公司股权收购履约
                                                                                  诚意金所致
                                                                                  主要系收取供暖费高峰期在每
预收款项                     165,434,127.52       355,140,985.71         -53.42 年10月至12月,故预收供暖费
                                                                                  减少
                                                                                  主要系2019年4月发行“首创-
                                                                                  华通热力居民供暖收费收益权
一年内到期的非流动负债        50,374,064.81        22,271,270.42        126.18 资产支持专项计划”,确认为长
                                                                                  期借款,将一年内到期的长期
                                                                                  借款重分类至本科目核算所致
                                                                                  主要系根据财政部颁发的财政
                                                                                  报表披露格式,不再将一年内
其他流动负债                                       21,354,541.62       -100.00
                                                                                  到期的递延收益重分类至本科
                                                                                  目所致

                                                                                  主要系2019年4月发行“首创-
                                                                                  华通热力居民供暖收费收益权
长期借款                     161,051,700.00         3,390,000.00       4,650.79
                                                                                  资产支持专项计划”,确认为长
                                                                                  期借款核算所致



                                                                                                               6
                                            北京华远意通热力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文


长期应付款                5,128,875.32        10,289,018.34          -50.15 主要系偿还融资租赁款所致
                                                                              主要系期初未决诉讼本期已进
预计负债                                       2,161,438.00         -100.00
                                                                              行民事判决(辽01民终4706号)
                                                                              主要系2019年4月处置原控股
少数股东权益                                  10,149,957.35         -100.00 子公司中能兴科导致合并范围
                                                                              变化所致


                     2019年1-9月          2018年1-9月           变动比例
           项目                                                                          变动原因
                        (元)                 (元)                (%)
                                                                              主要系存在留抵税额,冲回计
税金及附加                     3,122.12          368,900.18          -99.15
                                                                              提的城建税及附加税费

                                                                              主要系本期增加确认2018年股
                                                                              权激励费用和发行“首创-华通
管理费用                 55,739,183.17        42,714,833.35           30.49
                                                                              热力居民供暖收费收益权资产
                                                                              支持专项计划”相关费用
                                                                              主要系发行“首创-华通热力居
财务费用                 23,500,454.89        16,206,585.52           45.01 民供暖收费收益权资产支持专
                                                                              项计划”,利息费用增加所致
                                                                              主要系将收到的政府补贴款按
其他收益                 22,625,538.82        11,626,382.53           94.61
                                                                              期摊销确认所致
                                                                              主要系2019年4月处置原控股
投资收益                  4,813,154.76         1,096,913.09          338.79 子公司中能兴科导致合并范围
                                                                              变化所致

                                                                              主要系2019年1月1日起开始执
                                                                              行财政部2017年修订的“新金
信用减值损失              9,944,984.47                               100.00 融工具准则”,金融工具资产减
                                                                              值损失确认至信用资产减值损
                                                                              失科目核算

                                                                              主要系2019年1月1日起开始执
                                                                              行财政部2017年修订的“新金
资产减值损失                                  10,527,327.36         -100.00 融工具准则”,金融工具资产减
                                                                              值损失确认至信用资产减值损
                                                                              失科目核算
资产处置收益                                    -328,359.98          100.00 本期未发生资产处置
                                                                              主要系收到北京市丰台科技园
营业外收入                2,658,101.35         1,445,874.22           83.84 “创新十二条”2018年度(第一
                                                                              批)支持资金
营业外支出                  218,940.81              43,964.74        397.99 本期资产报废较上期增加
所得税费用               10,453,948.18         6,594,734.99           58.52 主要系本期利润总额增加所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                            7
                                                      北京华远意通热力科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文


1、2019年4月4日公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司(以下简称“华意龙达”)与三明沙县骁飞企业管理服务合
伙企业(有限合伙)(以下简称“三明骁飞”)、宁波源流投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波源流”)及西乌珠
穆沁旗富龙供暖有限责任公司等 9 家公司签订《股权收购意向性协议》,拟以现金+承债方式收购三明骁飞持有的和然节能
有限责任公司(以下简称“和然有限”)70%股权。收购完成后,和然有限将成为华意龙达的控股子公司。该股权收购事项不
构成关联交易,可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见巨潮资讯网2019年4月8日《关于全
资子公司签订股权收购意向性协议的公告》(公告编号2019-028号)。
2、2019年9月23日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司全资子公司重大资产收购方案的议案》、《关
于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>、<业绩补偿及承诺协议>的议案》等相关议案。公
司的全资子公司华意龙达拟以现金收购的方式购买三明骁飞持有的和然有限60%股权和宁波源流持有的和然有限10%股权,
经交易各方协商后确定交易价格为47,600万元。本次交易完成后,公司将通过全资子公司华意龙达持有和然有限70%股权,
和然有限将成为公司的控股二级子公司。详见巨潮资讯网2019年9月25日《重大资产购买报告书(草案)》。
3、2019年10月15日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京华远意通热力科技股份有限公司的重
组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2019】第12号)(以下简称“问询函”),由于问询函涉及的内容较多,
部分事项的回复仍需进一步落实、补充、完善,公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函。公司将积极推进相关工作,尽
快向深圳证券交易所提交问询函回复的相关材料并对外披露。详见巨潮资讯网2019年10月23日《关于延期回复深交所重组问
询函的公告》(公告编号:2019-166号)和2019年10月25日《关于延期回复深交所重组问询函的公告》(公告编号:2019-167
号)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                              8
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七、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:万元

      具体类型       委托理财的资金来源   委托理财发生额         未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品        自有资金                           5,000                  3,000                      0

银行理财产品        自有资金                           2,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           4,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           2,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           2,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           2,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           2,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           8,000                   600                       0

银行理财产品        自有资金                           4,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           4,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           2,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           2,500                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           1,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           2,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           1,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           1,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           2,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           1,000                     0                       0

银行理财产品        自有资金                           3,000                  2,500                      0

银行理财产品        自有资金                           2,000                  1,000                      0


                                                                                                             9
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银行理财产品          自有资金                               1,000                   0                       0

银行理财产品          自有资金                               3,000                   0                       0

银行理财产品          自有资金                               1,000                   0                       0

银行理财产品          自有资金                               1,000                   0                       0

银行理财产品          自有资金                                500                    0                       0

银行理财产品          自有资金                                500                    0                       0

银行理财产品          自有资金                               1,500               1,500                       0

银行理财产品          自有资金                               1,000                   0                       0

银行理财产品          自有资金                                500                 500                        0

银行理财产品          自有资金                               1,500                   0                       0

银行理财产品          自有资金                               2,000                   0                       0

银行理财产品          自有资金                               1,000               1,000                       0

银行理财产品          自有资金                                500                 500                        0

银行理财产品          自有资金                                500                 500                        0

银行理财产品          自有资金                               1,000                   0                       0

银行理财产品          自有资金                               2,000               2,000                       0

银行理财产品          自有资金                               4,000               2,000                       0

券商理财产品          自有资金                               1,000               1,000                       0

合计                                                       106,000              16,100                       0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)投
2019 年 07 月 24 日      实地调研               机构
                                                                         资者关系活动记录表。




                                                                                                             10