北京华远意通热力科技股份有 限 公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
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关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA2F0118
北京华远意通热力科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京华远意通热力科技股份有限公司（以下
简称华通热力）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023BJAA2B0227 号无保留意
见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，华通热
力编制了本专项说明所附的华通热力 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华通热力的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计华通热力 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华通热力 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计华通热力 2022 年度财务报表时华通热力提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华通热力 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华通热力为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄迎
中国注册会计师：蒋晓岚
中国 北京 二○二三年三月三十日
北京华远意通热力科技股份有限公司 2022年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年度占用 2022年度占用
占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初占用 2022年度偿还 2022年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
（不含利息） (如有）
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现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022年度往来 2022年度往来
往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初往来 2022年度偿还 2022年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
（不含利息） （如有）
北京华意龙达科技发展有限公司 子公司 其他应收款 37,130.55 7,922.09 - 4,777.36 40,275.28 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其
黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司 （注1） 子公司 其他应收款 45.58 0.50 - 46.08 - 往来款 非经营性往来
附属企业
迁西富龙热力有限责任公司 子公司 其他应收款 1,617.67 5,805.67 - 7,423.34 - 往来款 非经营性往来
小计 - - - 38,793.80 13,728.26 - 12,246.78 40,275.28 - -
其他关联人及其附属企 沈阳市剑苑供暖有限公司 （注2） 其他关联方 其他应收款 680.54 909.32 - 200.00 1,389.86 往来款 非经营性往来
业 龙达（北京）科技文化发展有限公司 （注3） 其他关联方 其他应收款 2,389.51 4,650.40 - 500.00 6,539.91 往来款 非经营性往来
小计 - - - 3,070.05 5,559.72 - 700.00 7,929.77 - -
总计 - - - 41,863.85 19,287.98 - 12,946.78 48,205.05 - -
注1：2022年4月，本集团之子公司黑龙江省宝泉岭农垦华通供热有限公司完成注销 ，2022年度偿还累计发生金额系注销导致 。
注2：2022年3月，本集团完成对子公司沈阳市剑苑供暖有限公司 （简称“沈阳剑苑”）的股权处置，不再纳入合并范围 ，但本集团对沈阳剑苑的其他应收款尚未收回 。
注3：2022年3月，本集团与邵沛就持有的龙达 （北京）科技文化发展有限公司 （以下简称“龙达文化”）100%股权全部转让签订 《股权转让协议 》。截至2022年12月31日，该股权转让尚不满足被终止确认的条件 ，但
本集团已对龙达文化丧失控制权 ，对其报表不再进行合并 ，本集团对龙达文化的其他应收款尚未收回 。
企业负责人： 付强 主管会计工作负责人 ： 刘海燕 会计机构负责人 ： 杨亚梅
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