宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主
管人员)方新浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 204,847,311.33 119,864,229.42 70.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,442,253.70 10,494,280.03 75.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,345,602.16 9,290,511.91 86.70%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,431,206.86 27,649,464.92 -11.64%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92%
加权平均净资产收益率 2.63% 1.65% 0.98%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,112,562,764.99 1,082,313,757.42 2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 711,401,432.22 692,959,178.52 2.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-208,238.92
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,284,332.76
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452,515.79
减：所得税影响额 526,926.51
合计 1,096,651.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 9,559 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
宁波中大力德 境内非国有法
27.79% 22,230,000 0 质押 2,000,000
投资有限公司 人
中大（香港）
境外法人 25.65% 20,520,000 0
投资有限公司
慈溪德立投资
境内非国有法
管理合伙企业 2.25% 1,800,000 0
人
（有限合伙）
宁波华慈蓝海
境内非国有法
创业投资有限 2.19% 1,752,700 0
人
公司
慈溪德正投资
境内非国有法
管理合伙企业 1.50% 1,200,000 0
人
（有限合伙）
宁波芸芸投资
境内非国有法
管理中心（有 0.63% 502,100 0
人
限合伙）
邬凌云 境内自然人 0.53% 421,700 0
林新 境内自然人 0.50% 396,500 0
叶红 境内自然人 0.48% 385,000 0
钱小宁 境内自然人 0.43% 341,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波中大力德投资有限公司 22,230,000 人民币普通股 22,230,000
中大（香港）投资有限公司 20,520,000 人民币普通股 20,520,000
慈溪德立投资管理合伙企业（有 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
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限合伙）
宁波华慈蓝海创业投资有限公
1,752,700 人民币普通股 1,752,700
司
慈溪德正投资管理合伙企业（有
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
限合伙）
宁波芸芸投资管理中心（有限合
502,100 人民币普通股 502,100
伙）
邬凌云 421,700 人民币普通股 421,700
林新 396,500 人民币普通股 396,500
叶红 385,000 人民币普通股 385,000
钱小宁 341,900 人民币普通股 341,900
除宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙
上述股东关联关系或一致行动
企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人岑国建、
的说明
周国英控股和持股的企业外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动项目
报表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减比率 变动原因
主要系支付设备款、材料
货币资金 59,075,035.39 95,495,061.94 -38.14%
采购款增加所致
主要系客户货款尚未到结
应收账款 134,344,529.90 98,711,081.18 36.10%
算期所致
主要系应收票据背书转让
应收款项融资 45,018,875.56 87,066,143.30 -48.29%
支付供应商货款所致
主要系本期预付材料款增
预付款项 3,116,666.37 1,820,133.39 71.23%
加所致
其他应收款 3,187,191.99 2,206,612.63 44.44% 主要系应收押金增加所致
其他流动资产 3,660,481.43 7,966,756.55 -54.05% 主要系预付费用减少所致
主要系待安装设备验收结
在建工程 1,177,819.48 3,933,628.32 -70.06%
转固定资产所致
主经系本期执行新租赁准
使用权资产 25,401,875.66
则所致
主要系预付长期资产款增
其他非流动资产 48,322,765.99 16,408,340.63 194.50%
加所致
主要系本期采用应付票据
应付票据 11,145,000.00
结算增加所致
主要系预收客户款项增加
合同负债 7,910,941.85 5,961,304.47 32.70%
所致
主要系本期应交增值税、
应交税费 4,017,165.36 12,113,658.08 -66.84%
应交所得税减少所致
主经系本期执行新租赁准
租赁负债 21,631,858.06
则所致
2、利润表变动项目
报表项目 本期金额 去年同期 增减比率 变动原因
主要系本期拓展细分市场
营业收入 204,847,311.33 119,864,229.42 70.90% 和加强研发投入，营业收
入快速增长所致
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主要系本期营业收入增加
营业成本 152,344,949.82 83,701,100.43 82.01%
所致
主要系本期计入销售费用
销售费用 5,960,069.80 8,564,690.14 -30.41%
的销售返利下降所致
主要系本期管理人员增加
管理费用 10,502,178.74 6,643,451.53 58.08%
计提工资费用增加所致
主要系本期开发新品，加
研发费用 10,111,323.42 5,367,427.49 88.38%
大研发投入所致
主要系本期收到与日常活
其他收益 2,279,332.76 1,500,926.58 51.86% 动相关的政府补助增加所
致
主要系本期计提应收款项
信用减值损失 -2,104,252.09 -1,061,237.65 98.28%
坏账准备增加所致
主要系本期计提存货跌价
资产减值损失 -1,829,927.18 -1,203,709.55 52.02%
准备增加所致
主要系本期对外捐赠支出
营业外支出 453,972.76 87,800.00 417.05%
增加所致
所得税费用 2,627,732.07 1,542,773.68 70.33% 主要系本期收入增加所致
3、现金流量表变动项目
报表项目 本期金额 去年同期 增减比率 变动原因
投资活动产生的 主要系本期购买设备支出
-50,491,466.32 -10,291,264.23 390.62%
现金流量净额 增加所致
筹资活动产生的 主要系本期取得银行贷款
-13,371,964.89 -1,775,546.75 653.12%
现金流量净额 净流出增加所致
汇率变动对现金 主要系本期外币汇率变化
及现金等价物的 -106,745.62 231,807.92 -146.05% 产生的汇兑损失增加所致
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 引
的资料
具体内容详见同日
有关产品研
刊登于巨潮资讯网
发，毛利率，
2021 年 01 月 （www.cninfo.com.c
公司 实地调研 机构 芳茜投资 产能及公司
13 日 n）上的《中大力德
未来规划等
投资者关系管理档
问题
案 20210115》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 59,075,035.39 95,495,061.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 134,344,529.90 98,711,081.18
应收款项融资 45,018,875.56 87,066,143.30
预付款项 3,116,666.37 1,820,133.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,187,191.99 2,206,612.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 236,082,270.82 215,285,840.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,660,481.43 7,966,756.55
流动资产合计 484,485,051.46 508,551,629.42
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 513,438,226.74 513,088,349.92
在建工程 1,177,819.48 3,933,628.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,401,875.66
无形资产 34,778,978.50 35,082,053.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,958,047.16 5,249,755.66
其他非流动资产 48,322,765.99 16,408,340.63
非流动资产合计 628,077,713.53 573,762,128.00
资产总计 1,112,562,764.99 1,082,313,757.42
流动负债：
短期借款 102,031,098.63 114,208,944.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,145,000.00
应付账款 135,481,673.58 146,412,085.07
预收款项
合同负债 7,910,941.85 5,961,304.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 26,351,115.41 26,116,027.02
应交税费 4,017,165.36 12,113,658.08
其他应付款 15,273,195.26 20,241,371.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 622,701.83 774,969.58
流动负债合计 302,832,891.92 325,828,360.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 21,631,858.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 76,551,718.51 63,431,279.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,183,576.57 63,431,279.59
负债合计 401,016,468.49 389,259,639.71
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,209,417.13 323,209,417.13
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,539,519.85 31,539,519.85
一般风险准备
未分配利润 276,652,495.24 258,210,241.54
归属于母公司所有者权益合计 711,401,432.22 692,959,178.52
少数股东权益 144,864.28 94,939.19
所有者权益合计 711,546,296.50 693,054,117.71
负债和所有者权益总计 1,112,562,764.99 1,082,313,757.42
法定代表人：岑国建 主管会计工作负责人：方新浩 会计机构负责人：方新浩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,440,752.39 88,977,818.88
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 134,344,529.90 98,711,081.18
应收款项融资 45,018,875.56 87,066,143.30
预付款项 3,497,348.00 1,895,269.24
其他应收款 15,799,209.73 10,817,960.79
其中：应收利息
应收股利
存货 216,419,711.05 198,148,517.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,077,597.50 7,888,485.68
流动资产合计 472,598,024.13 493,505,277.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 44,674,925.37 44,674,925.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 446,894,549.84 445,031,881.30
在建工程 1,177,819.48 3,933,628.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,401,875.66
无形资产 25,786,783.95 26,033,185.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,250,859.36 3,898,127.25
其他非流动资产 48,322,765.99 16,408,340.63
非流动资产合计 596,509,579.65 539,980,088.28
资产总计 1,069,107,603.78 1,033,485,365.28
流动负债：
短期借款 81,994,934.25 74,489,687.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,145,000.00 10,000,000.00
应付账款 128,832,909.17 139,648,825.27
预收款项
合同负债 7,910,941.85 5,961,304.47
应付职工薪酬 24,461,680.57 24,706,662.00
应交税费 2,008,037.43 10,851,389.33
其他应付款 15,230,672.26 19,746,703.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 622,701.83 774,969.58
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流动负债合计 272,206,877.36 286,179,542.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 21,631,858.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 76,551,718.51 63,431,279.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,183,576.57 63,431,279.59
负债合计 370,390,453.93 349,610,821.66
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 321,673,851.32 321,673,851.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,539,519.85 31,539,519.85
未分配利润 265,503,778.68 250,661,172.45
所有者权益合计 698,717,149.85 683,874,543.62
负债和所有者权益总计 1,069,107,603.78 1,033,485,365.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 204,847,311.33 119,864,229.42
其中：营业收入 204,847,311.33 119,864,229.42
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,416,799.25 107,001,953.70
其中：营业成本 152,344,949.82 83,701,100.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,305,890.88 1,159,227.61
销售费用 5,960,069.80 8,564,690.14
管理费用 10,502,178.74 6,643,451.53
研发费用 10,111,323.42 5,367,427.49
财务费用 1,192,386.59 1,566,056.50
其中：利息费用 1,194,118.62 1,853,957.60
利息收入 72,804.67 78,209.42
加：其他收益 2,279,332.76 1,500,926.58
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,104,252.09 -1,061,237.65
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -1,829,927.18 -1,203,709.55
16
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-208,238.92
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,567,426.65 12,098,255.10
加：营业外收入 6,456.97 3,480.70
减：营业外支出 453,972.76 87,800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
21,119,910.86 12,013,935.80
填列）
减：所得税费用 2,627,732.07 1,542,773.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,492,178.79 10,471,162.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
18,492,178.79 10,471,162.12
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 18,442,253.70 10,494,280.03
2.少数股东损益 49,925.09 -23,117.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
17
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 18,492,178.79 10,471,162.12
归属于母公司所有者的综合收
18,442,253.70 10,494,280.03
益总额
归属于少数股东的综合收益总
49,925.09 -23,117.91
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.13
（二）稀释每股收益 0.23 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：岑国建 主管会计工作负责人：方新浩 会计机构负责人：方新浩
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 223,352,692.58 129,335,385.76
减：营业成本 177,420,441.90 95,916,552.40
税金及附加 933,061.32 831,219.11
销售费用 5,960,069.80 8,522,033.78
管理费用 9,623,748.85 5,692,632.20
研发费用 10,111,323.42 5,367,427.49
财务费用 589,533.28 796,026.74
其中：利息费用 582,767.03 1,457,428.87
利息收入 60,102.85 47,189.47
加：其他收益 2,278,777.94 1,500,926.58
投资收益（损失以“－”
18
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-2,101,384.02 -1,111,112.57
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,005,807.43 -1,522,733.48
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-208,238.92
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
16,677,861.58 11,076,574.57
列）
加：营业外收入 5,000.00
减：营业外支出 453,972.76 87,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
16,228,888.82 10,988,774.57
号填列）
减：所得税费用 1,386,282.59 1,299,344.81
四、净利润（净亏损以“－”号填
14,842,606.23 9,689,429.76
列）
（一）持续经营净利润（净亏
14,842,606.23 9,689,429.76
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 14,842,606.23 9,689,429.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
232,583,866.61 150,543,868.73
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
20
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 748,400.98 829,663.44
收到其他与经营活动有关的现
15,476,783.32 81,690.12
金
经营活动现金流入小计 248,809,050.91 151,455,222.29
购买商品、接受劳务支付的现
151,621,940.12 86,024,709.22
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,607,732.69 25,938,276.47
现金
支付的各项税费 19,221,741.58 4,079,753.23
支付其他与经营活动有关的现
9,926,429.66 7,763,018.45
金
经营活动现金流出小计 224,377,844.05 123,805,757.37
经营活动产生的现金流量净额 24,431,206.86 27,649,464.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,208,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
21
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 1,208,000.00
购建固定资产、无形资产和其
51,699,466.32 10,291,264.23
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 51,699,466.32 10,291,264.23
投资活动产生的现金流量净额 -50,491,466.32 -10,291,264.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 42,000,000.00 74,095,555.56
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 42,000,000.00 74,095,555.56
偿还债务支付的现金 54,095,555.56 74,095,555.56
分配股利、利润或偿付利息支
1,276,409.33 1,775,546.75
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 55,371,964.89 75,871,102.31
筹资活动产生的现金流量净额 -13,371,964.89 -1,775,546.75
四、汇率变动对现金及现金等价物
-106,745.62 231,807.92
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,538,969.97 15,814,461.86
加：期初现金及现金等价物余
95,461,061.94 57,042,882.57
额
六、期末现金及现金等价物余额 55,922,091.97 72,857,344.43
22
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
253,461,081.56 161,223,689.98
金
收到的税费返还 748,400.98 829,663.44
收到其他与经营活动有关的现
15,462,069.71 47,189.47
金
经营活动现金流入小计 269,671,552.25 162,100,542.89
购买商品、接受劳务支付的现
192,247,974.05 100,488,351.11
金
支付给职工以及为职工支付的
40,717,839.94 24,268,923.53
现金
支付的各项税费 18,368,864.96 2,059,563.13
支付其他与经营活动有关的现
13,599,019.01 6,553,292.63
金
经营活动现金流出小计 264,933,697.96 133,370,130.40
经营活动产生的现金流量净额 4,737,854.29 28,730,412.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,208,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
67,349,600.00
金
投资活动现金流入小计 1,208,000.00 67,349,600.00
购建固定资产、无形资产和其
51,699,466.32 10,002,113.18
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
86,949,206.58
金
23
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 51,699,466.32 96,951,319.76
投资活动产生的现金流量净额 -50,491,466.32 -29,601,719.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,000,000.00 64,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
283,459.46
金
筹资活动现金流入小计 42,283,459.46 64,500,000.00
偿还债务支付的现金 34,500,000.00 64,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
577,520.45 1,460,171.75
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 35,077,520.45 65,960,171.75
筹资活动产生的现金流量净额 7,205,939.01 -1,460,171.75
四、汇率变动对现金及现金等价物
-108,336.89 226,446.92
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,656,009.91 -2,105,032.10
加：期初现金及现金等价物余
88,943,818.88 54,416,032.15
额
六、期末现金及现金等价物余额 50,287,808.97 52,311,000.05
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 95,495,061.94 95,495,061.94
应收账款 98,711,081.18 98,711,081.18
应收款项融资 87,066,143.30 87,066,143.30
预付款项 1,820,133.39 1,820,133.39
24
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他应收款 2,206,612.63 2,206,612.63
存货 215,285,840.43 215,285,840.43
其他流动资产 7,966,756.55 2,793,388.30 -5,173,368.25
流动资产合计 508,551,629.42 503,378,261.17 -5,173,368.25
非流动资产：
固定资产 513,088,349.92 513,088,349.92
在建工程 3,933,628.32 3,933,628.32
使用权资产 27,580,581.80 27,580,581.80
无形资产 35,082,053.47 35,082,053.47
递延所得税资产 5,249,755.66 5,249,755.66
其他非流动资产 16,408,340.63 16,408,340.63
非流动资产合计 573,762,128.00 601,342,709.80 27,580,581.80
资产总计 1,082,313,757.42 1,104,720,970.97 22,407,213.55
流动负债：
短期借款 114,208,944.90 114,208,944.90
应付账款 146,412,085.07 146,412,085.07
合同负债 5,961,304.47 5,961,304.47
应付职工薪酬 26,116,027.02 26,116,027.02
应交税费 12,113,658.08 12,113,658.08
其他应付款 20,241,371.00 20,241,371.00
其他流动负债 774,969.58 774,969.58
流动负债合计 325,828,360.12 325,828,360.12
非流动负债：
租赁负债 22,407,213.55 22,407,213.55
递延收益 63,431,279.59 63,431,279.59
非流动负债合计 63,431,279.59 85,838,493.14 22,407,213.55
负债合计 389,259,639.71 411,666,853.26 22,407,213.55
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 323,209,417.13 323,209,417.13
盈余公积 31,539,519.85 31,539,519.85
未分配利润 258,210,241.54 258,210,241.54
归属于母公司所有者权益
692,959,178.52 692,959,178.52
合计
25
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
少数股东权益 94,939.19 94,939.19
所有者权益合计 693,054,117.71 693,054,117.71
负债和所有者权益总计 1,082,313,757.42 1,104,720,970.97 22,407,213.55
调整情况说明
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会
[2018]35号），根据相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。鉴于新租赁准则的修订，本公司
对会计政策相关内容进行调整，启用“使用权资产”、“租赁负债”等科目，并对其金额进行相应调整列示。
单位：元
项目 调整前金额 调整变动 调整后金额
使用权资产 27,580,581.80 27,580,581.80
其他流动资产 7,966,756.55 -5,173,368.25 2,793,388.30
租赁负债 22,407,213.55 22,407,213.55
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 88,977,818.88 88,977,818.88
应收账款 98,711,081.18 98,711,081.18
应收款项融资 87,066,143.30 87,066,143.30
预付款项 1,895,269.24 1,895,269.24
其他应收款 10,817,960.79 10,817,960.79
存货 198,148,517.93 198,148,517.93
其他流动资产 7,888,485.68 2,715,117.43 -5,173,368.25
流动资产合计 493,505,277.00 488,331,908.75 -5,173,368.25
非流动资产：
长期股权投资 44,674,925.37 44,674,925.37
固定资产 445,031,881.30 445,031,881.30
在建工程 3,933,628.32 3,933,628.32
使用权资产 27,580,581.80 27,580,581.80
无形资产 26,033,185.41 26,033,185.41
递延所得税资产 3,898,127.25 3,898,127.25
其他非流动资产 16,408,340.63 16,408,340.63
非流动资产合计 539,980,088.28 567,560,670.08 27,580,581.80
资产总计 1,033,485,365.28 1,055,892,578.83 22,407,213.55
26
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 74,489,687.67 74,489,687.67
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 139,648,825.27 139,648,825.27
合同负债 5,961,304.47 5,961,304.47
应付职工薪酬 24,706,662.00 24,706,662.00
应交税费 10,851,389.33 10,851,389.33
其他应付款 19,746,703.75 19,746,703.75
其他流动负债 774,969.58 774,969.58
流动负债合计 286,179,542.07 286,179,542.07
非流动负债：
租赁负债 22,407,213.55 22,407,213.55
递延收益 63,431,279.59 63,431,279.59
非流动负债合计 63,431,279.59 85,838,493.14 22,407,213.55
负债合计 349,610,821.66 372,018,035.21 22,407,213.55
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 321,673,851.32 321,673,851.32
盈余公积 31,539,519.85 31,539,519.85
未分配利润 250,661,172.45 250,661,172.45
所有者权益合计 683,874,543.62 683,874,543.62
负债和所有者权益总计 1,033,485,365.28 1,055,892,578.83 22,407,213.55
调整情况说明
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》（财会
[2018]35号），根据相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。鉴于新租赁准则的修订，本公司
对会计政策相关内容进行调整，启用“使用权资产”、“租赁负债”等科目，并对其金额进行相应调整列示。
单位：元
项目 调整前金额 调整变动 调整后金额
使用权资产 27,580,581.80 27,580,581.80
其他流动资产 7,888,485.68 -5,173,368.25 2,715,117.43
租赁负债 22,407,213.55 22,407,213.55
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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