现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6158675 |
2649357 |
36401040 |
22425311 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
578383585 |
284973972 |
1167847807 |
791063019 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
123096679 |
54455527 |
230949498 |
174312106 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
288019397 |
167589444 |
667639656 |
499717086 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
17030449 |
10496700 |
35810572 |
24923417 |
经营活动现金流出小计 |
469706669 |
253681996 |
990938013 |
742834311 |
经营活动产生的现金流量净额 |
108676916 |
31291976 |
176909794 |
48228709 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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180000000 |
150000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54050 |
42250 |
212100 |
127840 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
54050 |
42250 |
181664415 |
151344552 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106696899 |
59005757 |
199458747 |
143226112 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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22364538 |
22364538 |
投资活动现金流出小计 |
106696899 |
59005757 |
401823285 |
345590650 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-106642849 |
-58963507 |
-220158870 |
-194246098 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
90000000 |
20000000 |
154500000 |
54500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
90000000 |
20000000 |
154500000 |
54500000 |
偿还债务所支付的现金 |
120000000 |
10000000 |
149500000 |
20000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
825147 |
629225 |
9100268 |
1605722 |
筹资活动现金流出小计 |
122241480 |
11392777 |
173103047 |
35089619 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-32241480 |
8607223 |
-18603047 |
19410381 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-104794 |
-321812 |
395358 |
438630 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-30312207 |
-19386120 |
-61456765 |
-126168379 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
43466191 |
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73572900 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
39419238 |
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70728351 |
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无形资产摊销 |
837404 |
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1585557 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-9550 |
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104055 |
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固定资产报废损失 |
21053 |
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1055 |
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财务费用 |
1885481 |
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3706216 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
766141 |
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-21933 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
1298314 |
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73071673 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-7428940 |
-- |
-96139155 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
21768826 |
-- |
40231704 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
108676916 |
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176909794 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
100214309 |
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130526515 |
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减:货币资金的期初余额 |
130526515 |
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191983281 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-30312207 |
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-61456765 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
572176057 |
282303542 |
1118295372 |
759740586 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
48854 |
21074 |
13151394 |
8897122 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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180000000 |
150000000 |