华森制药:关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告2022-07-02
证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2022-045
债券代码:128069 债券简称:华森转债
重庆华森制药股份有限公司
关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
华森转债(128069)转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日,转
股价格为 18.02 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)
现将 2022 年第二季度可转换公司债券(以下简称“华森转债”或“可转债”)
转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕222 号)的核准,公司于 2019 年 6
月 24 日公开发行了 300 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 3 亿
元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 3 亿元可转换公司债
券于 2019 年 7 月 11 日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“华森转债”,债券
代码“128069”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制药股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
的约定,本次发行的可转债转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日,
初始转股价格为 18.11 元/股。
2019 年 7 月 11 日,公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票的登记手续,2019 年 7 月 15 日为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股
价格。华森转债转股价格自 2019 年 7 月 15 日由人民币 18.11 元/股(初始转股价
格)调整为人民币 18.08 元/股(调整后转股价格)。具体内容详见公司于 2019
年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“华森转债”转股价格
调整的公告》(公告编号:2019-062)。
2020 年 7 月 8 日,公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予限制
性股票的登记手续,2020 年 7 月 10 日为该预留部分授予限制性股票之上市日。
根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。经计算,本次限制
性股票登记完成后,“华森转债”转股价格不变,为 18.08 元/股。具体内容详见
公司于 2020 年 7 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于不调整“华森转
债”转股价格的公告》(公告编号:2020-052)。
公司于 2020 年 7 月 17 日完成 2019 年年度权益分派,根据相关法规和《募
集说明书》的规定,需要调整转股价格。华森转债转股价格自 2020 年 7 月 17
日由人民币 18.08 元/股(调整前转股价格)调整为人民币 18.04 元/股(调整后转
股价格)。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-060)。
公司于 2021 年 6 月 24 日完成 2020 年年度权益分派,根据相关法规和《募
集说明书》的规定,需要调整转股价格。华森转债转股价格自 2021 年 6 月 24
日由人民币 18.04 元/股(调整前转股价格)调整为人民币 18.01 元/股(调整后转
股价格)。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。
公司于 2022 年 6 月 28 日完成部分限制性股票注销手续,根据相关法规和《募
集说明书》的规定,需要调整转股价格。华森转债的转股价格于 2022 年 6 月 29
日起由原 18.01 元/股调整为 18.02 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调
整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-044)。
二、华森转债转股及股份变动情况
2022 年第二季度,华森转债因转股减少 52,000 元(520 张),转股数量为
2881 股。截至 2022 年 6 月 30 日,华森转债剩余金额为 299,300,000 元,公司 2022
年第二季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
(2022 年 3 月 31 日) (2022 年 6 月 30 日)
类别
比例 发行 公积金转 比例
数量(股) 送股 其他 小计 数量(股)
(%) 新股 增股本 (%)
-634,0 -634,0
一、有限售条件股份 116,057,529 28.89 0 0 0 115,423,509 28.78
20 20
25,00
高管锁定股 115,398,509 28.73 0 0 0 25,000 115,423,509 28.78
0
-659,0 -659,0
股权激励限售股 659,020 0.16 0 0 0 0 0
20 20
-22,11 -22,11
二、无限售条件股份 285,654,373 71.11 0 0 0 285,632,254 71.22
9 9
-656,1 -656,1
三、股份总数 401,711,902 100.00 0 0 0 401,055,763 100.00
39 39
注:以上百分比计算结果四舍五入,保留两位小数。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话
023-67038855 进行咨询。
四、备查文件
(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2022 年 6 月 30
日“华森制药”股本结构表;
(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2022 年 6 月 30
日“华森转债”股本结构表。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日