兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
兰州庄园牧场股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马红富、主管会计工作负责人王国福及会计机构负责人(会计主
管人员)陈孟干声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 193,026,021.76 164,524,902.68 17.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,483,116.14 17,731,962.89 4.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,986,781.98 15,368,679.55 4.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,658,852.79 -11,937,701.14 448.97%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率 1.61% 1.35% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,237,009,929.46 2,048,109,041.38 9.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,205,307,203.37 1,184,406,733.12 1.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系公司取得的各项政府补
2,008,147.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助
主要系公司处置废弃物或因捐
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 662,787.53
赠等形成的损益
减：所得税影响额 174,600.48
合计 2,496,334.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,265 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
马红富 境内自然人 17.19% 32,197,400 32,197,400
兰州庄园投资股
境内非国有法人 16.49% 30,894,700 30,894,700 质押 30,000,000
份有限公司
广发证券（香港）
其他 12.04% 22,562,000
经纪有限公司
甘肃福牛投资有
境内非国有法人 8.01% 15,000,000 15,000,000
限公司
重庆富坤创业投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.85% 3,469,072
伙）
CHINA
SECURITIES
DEPOSITORY 其他 1.82% 3,415,000
AND
CLEARING
天津创东方富弘
股权投资基金合
境内非国有法人 1.52% 2,847,500
伙企业（有限合
伙）
深圳市创东方富
凯投资企业（有 境内非国有法人 1.52% 2,847,500
限合伙）
上海容银投资有
境内非国有法人 1.51% 2,821,750
限公司
长江证券经纪
（香港）有限公 其他 1.49% 2,800,000
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
广发证券（香港）经纪有限公司 22,562,000 境外上市外资股 22,562,000
重庆富坤创业投资中心（有限合
3,469,072 人民币普通股 3,469,072
伙）
CHINA SECURITIES
3,415,000 境外上市外资股 3,415,000
DEPOSITORY AND CLEARING
天津创东方富弘股权投资基金合
2,847,500 人民币普通股 2,847,500
伙企业（有限合伙）
深圳市创东方富凯投资企业（有限
2,847,500 人民币普通股 2,847,500
合伙）
上海容银投资有限公司 2,821,750 人民币普通股 2,821,750
长江证券经纪（香港）有限公司 2,800,000 境外上市外资股 2,800,000
海通国际证券有限公司 2,135,000 境外上市外资股 2,135,000
胡开盛 1,907,900 人民币普通股 1,907,900
章健 1,398,000 人民币普通股 1,398,000
马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为
上述股东关联关系或一致行动的
78,092,100 股，是本公司的控股股东，也是本公司的实际控制人。马红富先生与庄园投
说明
资、福牛投资为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合并资产负债表
项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因
在建工程 72,043,019.88 37,670,284.43 91.25% 主要系公司在建日加工600吨液体奶
改扩建项目所致
长期待摊费用 5,487,822.07 8,121,802.02 -32.43% 主要系公司执行新租赁准则所致
其他非流动资产 171,672,701.83 94,270,000.00 82.11% 主要系公司增加与改扩建项目相关
的设备及工程款所致
应付利息 499,585.53 367,508.92 35.94% 主要系公司增加借款所致
长期借款 187,469,334.65 39,559,300.45 373.89% 主要系公司与固定资产建设等长期
贷款增加所致
预计负债 470,318.64 11,403.51 4024.33% 主要系公司执行新租赁准则所致
合并利润表
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 增减幅度 变动原因
财务费用 8,004,724.08 3,791,227.84 111.14% 主要系公司增加借款所致
公允价值变动收益（损失 -2,179,293.17 1,191,425.35 -282.91% 主要系公司生物资产的公允价值受
以“－”号填列） 牛只数量变化影响所致
营业外收入 1,285,241.22 580,426.33 121.43% 主要系公司收到政府补助所致
营业外支出 167,939.69 123,299.41 36.20% 主要系公司对外捐赠增加所致
合并现金流量表
项目 2019年第一季度 2018年第一季度 增减幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到 218,158,709.82 153,078,323.43 42.51% 主要系公司本报告期较去年同期增
的现金 加合并报表子公司所致
支付的各项税费 12,714,726.19 6,446,953.27 97.22% 主要系公司本报告期较去年同期增
加合并报表子公司及预缴2018年所
得税所致
处置固定资产、无形资产 6,297,800.00 1,046,600.00 501.74% 主要系公司处置资产所致
和 其他 长 期资 产收 回 的
现金净额
购建固定资产、无形资产 103,369,221.90 40,369,339.97 156.06% 主要系支付日加工600吨液体奶改扩
和 其他 长 期资 产支 付 的 建项目工程款及设备款所致
现金
取得借款收到的现金 395,000,000.00 160,000,000.00 146.88% 主要系公司增加借款所致
偿还债务支付的现金 240,554,612.25 170,000,000.00 41.50% 主要系公司偿还银行贷款所致
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分配股利、利润或偿付利 6,860,497.49 5,108,009.28 34.31% 主要系公司增加借款所致
息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2018年利润分配预案
公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于
公司2018年度利润分配的议案》，以截至2018年12月31日总股本18,734万股为基数，以2018年度实现的可
供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），共计分配现金12,739,120.00元。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案需提交2018年度股东大会审议。
（二）公司拟公开发行A股可转换公司债券
公司于2019年1月31日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过与公司
公开发行A股可转换公司债券相关的议案，公司拟公开发行总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）
用于公司“日加工600吨液体奶改扩建项目”和“瑞嘉牧业有限公司金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。相
关议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（三）公司拟实施限制性股票激励计划
公司于2019年3月11日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过公司
2019年限制性股票激励计划（草案）等相关议案，拟授予包括公司任职的董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心技术（业务）人员总人数为100人的限制性股票，授予数量479.28万股，占该激励计划草案公告
时公司股本总额18,734万股的2.56%。相关议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
相关内容公告详见公司披露于《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于 2018 年
2018 年利润分配预案 2019 年 01 月 31 日
度利润分配预案的公告》（公告编号：
2019-011）。香港联合交易所有限公司网
站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公
告。
公司拟公开发行 A 股可转换公司债券 2019 年 02 月 01 日 相关内容公告详见公司披露于《证券时
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报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场
股份有限公司第三届董事会第十五次会
议决议公告》（公告编号：2019-016）、《兰
州庄园牧场股份有限公司第三届监事会
第十次会议决议公告》（公告编号：
2019-017）、香港联合交易所有限公司网
站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公
告。
《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会会议通知》
2019 年 04 月 04 日 （公告编号：2019-030）。香港联合交易
所有限公司网站（www.hkex.com.hk)同时
披露相关公告。
相关内容公告详见公司披露于《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场
股份有限公司第三届董事会第十六次会
2019 年 03 月 12 日 议决议公告》（公告编号：2019-022）、《兰
州庄园牧场股份有限公司第三届监事会
第十一次会议决议公告》（公告编号：
2019-023）、香港联合交易所有限公司网
公司拟实施限制性股票激励计划 站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公
告。
《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会会议通知》
（公告编号：2019-030）、《兰州庄园牧场
股份有限公司独立董事关于股权激励公
2019 年 04 月 04 日
开征集委托投票权的公告》（公告编号：
2019-031）。香港联合交易所有限公司网
站（www.hkex.com.hk)同时披露相关公
告。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
其他 44,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,471.00 自有资金
合计 44,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,471.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2019 年 2 月 22
日投资者关系活动记录表（ 编号：
2019 年 02 月 21 日 其他 个人 2019-001）深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn）2019 年 2
月 22 日投资者关系活动记录表（ 编
号：2019-001）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 489,165,927.98 403,091,181.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 36,907,924.04 36,674,292.53
其中：应收票据 200,000.00
应收账款 36,907,924.04 36,474,292.53
预付款项 4,595,362.03 13,351,970.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,240,154.72 12,859,500.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 72,712,270.49 88,920,515.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,445,448.45 2,732,075.27
流动资产合计 621,067,087.71 557,629,536.10
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 44,471.00 44,471.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 903,457,115.92 939,220,755.53
在建工程 72,043,019.88 37,670,284.43
生产性生物资产 271,420,593.74 270,304,000.00
油气资产
使用权资产 52,359,820.81
无形资产 74,252,697.39 74,720,414.54
开发支出
商誉 58,690,507.80 58,690,507.80
长期待摊费用 5,487,822.07 8,121,802.02
递延所得税资产 6,514,091.31 7,437,269.96
其他非流动资产 171,672,701.83 94,270,000.00
非流动资产合计 1,615,942,841.75 1,490,479,505.28
资产总计 2,237,009,929.46 2,048,109,041.38
流动负债：
短期借款 442,000,000.00 437,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 194,530,345.13 195,492,406.72
预收款项
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,627,344.76 3,137,339.49
应交税费 35,561,208.14 43,114,591.17
其他应付款 44,048,146.25 41,599,096.36
其中：应付利息 499,585.53 367,508.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 12,369,285.08 26,619,170.51
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34,575,741.25 33,751,973.50
其他流动负债
流动负债合计 765,712,070.61 780,714,577.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 187,469,334.65 39,559,300.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 36,471,770.48
长期应付款 2,360,888.31
长期应付职工薪酬
预计负债 470,318.64 11,403.51
递延收益 35,364,767.88 34,758,573.96
递延所得税负债 6,214,463.83 6,297,564.28
其他非流动负债
非流动负债合计 265,990,655.48 82,987,730.51
负债合计 1,031,702,726.09 863,702,308.26
所有者权益：
股本 187,340,000.00 187,340,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 508,790,782.09 508,790,782.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,080,098.69 37,194,404.27
一般风险准备
未分配利润 471,096,322.59 451,081,546.76
归属于母公司所有者权益合计 1,205,307,203.37 1,184,406,733.12
少数股东权益
所有者权益合计 1,205,307,203.37 1,184,406,733.12
负债和所有者权益总计 2,237,009,929.46 2,048,109,041.38
法定代表人：马红富 主管会计工作负责人：王国福 会计机构负责人：陈孟干
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 385,573,474.17 302,152,523.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 19,743,511.26 23,420,606.04
其中：应收票据 200,000.00
应收账款 19,743,511.26 23,220,606.04
预付款项 705,601.86 3,171,102.84
其他应收款 510,401,424.30 493,110,386.83
其中：应收利息
应收股利
存货 16,500,166.21 21,986,320.79
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,069,797.68 1,609,155.29
流动资产合计 934,993,975.48 845,450,095.12
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 524,788,965.98 524,788,965.98
其他权益工具投资 44,471.00 44,471.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 187,651,684.63 205,199,246.35
在建工程 49,377,960.94 16,629,400.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,510,267.40
无形资产 57,745,809.23 58,118,767.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,180,420.72 5,242,718.45
递延所得税资产 2,506,691.74 3,225,755.75
其他非流动资产 130,006,701.83 60,400,000.00
非流动资产合计 967,812,973.47 873,649,326.02
资产总计 1,902,806,948.95 1,719,099,421.14
流动负债：
短期借款 425,000,000.00 420,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 87,866,216.27 76,860,949.67
预收款项
14
兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
合同负债 9,840,667.94 19,174,228.30
应付职工薪酬 1,843,855.66 2,018,151.21
应交税费 32,232,426.05 38,217,540.12
其他应付款 75,752,317.44 57,546,859.24
其中：应付利息 491,350.81 359,274.20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,901,961.73 5,308,359.35
其他流动负债
流动负债合计 638,437,445.09 619,126,087.89
非流动负债：
长期借款 168,849,334.65 19,439,300.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,137,805.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,157.75 6,776.34
递延收益 12,823,649.97 13,260,249.95
递延所得税负债 1,214,858.16 1,214,858.16
其他非流动负债
非流动负债合计 187,029,806.21 33,921,184.90
负债合计 825,467,251.30 653,047,272.79
所有者权益：
股本 187,340,000.00 187,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 531,302,474.16 531,302,474.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,080,098.69 37,194,404.27
15
兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 320,617,124.80 310,215,269.92
所有者权益合计 1,077,339,697.65 1,066,052,148.35
负债和所有者权益总计 1,902,806,948.95 1,719,099,421.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 193,026,021.76 164,524,902.68
其中：营业收入 193,026,021.76 164,524,902.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,014,483.04 150,303,151.37
其中：营业成本 125,443,269.78 110,447,311.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,691,402.93 985,235.06
销售费用 20,184,691.80 21,292,271.98
管理费用 15,830,577.22 13,728,272.98
研发费用 1,521,668.55
财务费用 8,004,724.08 3,791,227.84
其中：利息费用 7,107,038.66 4,432,577.84
利息收入 178,981.74 70,975.08
资产减值损失 205,307.34
信用减值损失 132,841.34 58,832.15
加：其他收益 1,553,633.11 2,111,659.31
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
16
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-2,179,293.17 1,191,425.35
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,385,878.66 17,524,835.97
加：营业外收入 1,285,241.22 580,426.33
减：营业外支出 167,939.69 123,299.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,503,180.19 17,981,962.89
减：所得税费用 2,020,064.05 250,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,483,116.14 17,731,962.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,483,116.14 17,731,962.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 18,483,116.14 17,731,962.89
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
17
兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 18,483,116.14 17,731,962.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,483,116.14 17,731,962.89
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.08
（二）稀释每股收益 0.10 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马红富 主管会计工作负责人：王国福 会计机构负责人：陈孟干
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 122,379,951.29 119,944,536.22
减：营业成本 82,734,759.73 80,982,309.13
税金及附加 631,124.23 760,889.76
销售费用 11,696,468.39 15,769,848.41
管理费用 9,295,039.99 3,462,211.66
研发费用 1,060,944.61
财务费用 6,660,807.73 2,898,968.57
其中：利息费用 5,914,683.89 3,463,739.54
利息收入 209,427.87 620,490.25
资产减值损失
信用减值损失 134,926.23 75,335.46
加：其他收益 396,599.98 381,600.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
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兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,562,480.36 16,376,573.23
加：营业外收入 99,279.93 500.00
减：营业外支出 134,879.87 99,972.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,526,880.42 16,277,100.67
列）
减：所得税费用 1,669,936.21 250,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,856,944.21 16,027,100.67
（一）持续经营净利润（净亏损
8,856,944.21 16,027,100.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
19
兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 8,856,944.21 16,027,100.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,158,709.82 153,078,323.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
20
兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
13,021,309.70 5,645,833.06
金
经营活动现金流入小计 231,180,019.52 158,724,156.49
购买商品、接受劳务支付的现金 136,917,656.14 140,227,124.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,577,116.76 15,824,580.09
现金
支付的各项税费 12,714,726.19 6,446,953.27
支付其他与经营活动有关的现
21,311,667.64 8,163,199.86
金
经营活动现金流出小计 189,521,166.73 170,661,857.63
经营活动产生的现金流量净额 41,658,852.79 -11,937,701.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,297,800.00 1,046,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,297,800.00 1,046,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
103,369,221.90 40,369,339.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,822,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
21
兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 107,191,721.90 40,369,339.97
投资活动产生的现金流量净额 -100,893,921.90 -39,322,739.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 395,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 395,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,554,612.25 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,860,497.49 5,108,009.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
28,716,935.10
金
筹资活动现金流出小计 276,132,044.84 175,108,009.28
筹资活动产生的现金流量净额 118,867,955.16 -15,108,009.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-558,139.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,074,746.61 -66,368,450.39
加：期初现金及现金等价物余额 388,791,101.39 747,642,372.75
六、期末现金及现金等价物余额 447,865,848.00 681,273,922.36
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,329,412.39 115,967,293.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
11,753,141.83 18,848,018.11
金
22
兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 147,082,554.22 134,815,311.78
购买商品、接受劳务支付的现金 88,006,344.76 150,859,354.14
支付给职工以及为职工支付的
7,296,518.94 9,237,045.16
现金
支付的各项税费 7,857,222.85 5,049,942.38
支付其他与经营活动有关的现
14,053,017.75 13,705,179.31
金
经营活动现金流出小计 117,213,104.30 178,851,520.99
经营活动产生的现金流量净额 29,869,449.92 -44,036,209.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
89,285,139.90 30,499,245.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,822,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 93,107,639.90 30,499,245.17
投资活动产生的现金流量净额 -93,107,639.90 -30,499,245.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 395,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 395,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,554,612.25 140,000,000.00
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兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
6,078,107.49 4,564,088.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
21,150,000.00
金
筹资活动现金流出小计 267,782,719.74 144,564,088.44
筹资活动产生的现金流量净额 127,217,280.26 -4,564,088.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-558,139.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,420,950.84 -79,099,542.82
加：期初现金及现金等价物余额 287,852,443.35 685,225,413.30
六、期末现金及现金等价物余额 351,273,394.19 606,125,870.48
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
非流动资产：
固定资产 939,220,755.53 924,349,962.72 -14,870,792.81
使用权资产 不适用 53,238,141.45 53,238,141.45
长期待摊费用 8,121,802.02 5,831,608.95 -2,290,193.07
非流动负债：
租赁负债 不适用 38,078,362.12 38,078,362.12
长期应付款 2,360,888.31 -2,360,888.31
预计负债 11,403.51 371,085.27 359,681.76
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
非流动资产：
固定资产 205,199,246.35 199,543,538.08 -5,655,708.22
在建工程 16,629,400.99
使用权资产 不适用 11,057,568.67 11,057,568.67
非流动负债：
租赁负债 不适用 5,401,860.45 5,401,860.45
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兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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