现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9774785 |
35743994 |
38879372 |
21402595 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
309436552 |
1077025942 |
778269698 |
483444447 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30094515 |
99216211 |
75284807 |
53034923 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
212725259 |
705508676 |
495135013 |
326622404 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12154425 |
91778677 |
61670190 |
31362793 |
| 经营活动现金流出小计 |
263610910 |
937381617 |
667606681 |
431383499 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45825642 |
139644325 |
110663017 |
52060948 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18405382 |
32643588 |
28608758 |
22042676 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18405382 |
32643588 |
28608758 |
22042676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34599901 |
114722188 |
82891612 |
56913904 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
34599901 |
114722188 |
82891612 |
56913904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16194519 |
-82078600 |
-54282853 |
-34871228 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
185373850 |
938131491 |
735431491 |
445931491 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
19204416 |
4204416 |
4204416 |
| 筹资活动现金流入小计 |
190373850 |
957735908 |
740035908 |
450535908 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137500000 |
999614721 |
761614721 |
439014721 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1314204 |
4153353 |
4027258 |
2029357 |
| 筹资活动现金流出小计 |
146388583 |
1035220504 |
786828215 |
454461867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43985267 |
-77484596 |
-46792307 |
-3925959 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3652 |
-27871 |
-1734 |
-1880 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
73612738 |
-19946742 |
9586122 |
13261881 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-74575270 |
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-27733342 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
94755922 |
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47501600 |
| 无形资产摊销 |
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3258958 |
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1583002 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-107051 |
-- |
-111090 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1256852 |
-- |
468323 |
| 财务费用 |
-- |
14702430 |
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12736873 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
72187 |
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44443777 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45660770 |
-- |
-9963108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66100528 |
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-25408409 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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139644325 |
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52060948 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
200035898 |
-- |
233244521 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
219982640 |
-- |
219982640 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19946742 |
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13261881 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1616675 |
-- |
310137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
299661767 |
1041281949 |
739390326 |
462041852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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